☆财务分析☆ ◇002809 红墙股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4876.04｜ 8551.38｜ 8994.59｜ 11275.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.94｜ 5.45｜ 6.10｜ 8.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.98｜ -4.93｜ -20.23｜ -20.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.46｜ 32.31｜ 24.41｜ 41.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 258650.96｜ 244068.16｜ 200602.13｜ 243835.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 91723.61｜ 78867.37｜ 48967.66｜ 101014.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 29784.05｜ 25259.51｜ 39728.34｜ 96579.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29695.84｜ 59606.95｜ 30531.83｜ 46915.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61549.54｜ 67572.17｜ 79629.44｜ 112537.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1734.17｜ 1647.51｜ 1483.62｜ 1074.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.46｜ 32.31｜ 24.41｜ 41.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.54｜ 67.69｜ 75.59｜ 58.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.48｜ 6.50｜ 3.91｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.14｜ 6.03｜ 3.60｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 75245.71｜ 93506.63｜ 126425.33｜ 145968.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17587.24｜ 15830.45｜ 12748.07｜ 11004.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -33066.41｜ 29125.11｜ -16433.17｜ 36402.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.42｜ 122.91｜ 134.72｜ 94.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 360.69｜ 185.12｜ 141.73｜ 97.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -678.14｜ 340.59｜ -182.70｜ 322.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52364.86｜ -33265.18｜ -9774.59｜ -6202.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1711.21｜ 46559.84｜ -19406.65｜ 31600.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 67536.25｜ 76080.16｜ 93839.59｜ 155167.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 47816.72｜ 51060.02｜ 67684.06｜ 115848.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4897.67｜ 5289.69｜ 6261.48｜ 9315.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -183.16｜ -144.17｜ 100.36｜ 917.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5977.12｜ 9699.23｜ 9073.93｜ 10111.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 844.55｜ 192.85｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 94.55｜ 160.09｜ 1371.74｜ 2837.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6071.66｜ 9859.32｜ 10445.67｜ 12949.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1195.62｜ 1307.94｜ 1451.08｜ 1673.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4876.04｜ 8551.38｜ 8994.59｜ 11275.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.20｜ 32.89｜ 27.87｜ 25.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.92｜ 5.18｜ 5.93｜ 7.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0893｜ -0.0100｜ -0.0107｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3596｜ 7.4238｜ 7.6668｜ 7.6569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4000｜ 0.4500｜ 0.1500｜ 2.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1296｜ 2.1292｜ 2.0750｜ 2.0750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8296｜ 3.8940｜ 4.1990｜ 4.1870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53488.0547｜32222.5387｜12994.0493｜67536.2472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -980.4299｜ 755.1968｜ 161.1076｜ 5977.1165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 546.3289｜ 422.9248｜ 175.1967｜ 844.5510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -635.9069｜ 722.1238｜ 253.6877｜ 4876.0446｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1300｜ 0.0600｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1488｜ 0.1100｜ 0.0523｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6153｜ 7.5577｜ 7.6368｜ 7.5748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3900｜ 1.6700｜ 0.7900｜ 5.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0750｜ 2.0750｜ 2.0749｜ 2.0749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1552｜ 4.0978｜ 4.1774｜ 4.1153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47448.2265｜30134.8337｜12481.7508｜76080.1637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4772.0690｜ 3388.8665｜ 1493.0948｜ 9699.2260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 617.5554｜ 510.5515｜ 188.7119｜ 192.8502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3992.5584｜ 2785.4308｜ 1304.8983｜ 8551.3843｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2400｜ 0.1000｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2726｜ 0.2000｜ 0.0730｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4893｜ 7.4184｜ 7.3708｜ 7.2570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2400｜ 3.3100｜ 1.3500｜ 6.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0831｜ 2.0814｜ 2.0765｜ 2.0384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0511｜ 3.9816｜ 3.9387｜ 3.8613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57154.0092｜38609.3041｜16327.5345｜93839.5918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7499.9806｜ 5937.5972｜ 2521.3918｜ 9073.9306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6584.7144｜ 5123.3624｜ 2071.9882｜ 8994.5884｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.36｜ 7.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.13｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.83｜ 4.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.26｜ 3.20｜ 1.20｜ 8.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.87｜ 0.54｜ 0.22｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.73｜ 6.93｜ 4.10｜ -11.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -120.55｜ -77.72｜ -89.21｜ -38.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12481.75｜ 18.48｜ 1304.90｜ 26.76｜
｜二季度｜ 17653.08｜ 26.14｜ 1480.53｜ 30.36｜
｜三季度｜ 17313.39｜ 25.64｜ 1207.13｜ 24.76｜
｜四季度｜ 20088.02｜ 29.74｜ 883.49｜ 18.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16327.53｜ 21.46｜ 2071.99｜ 24.23｜
｜二季度｜ 22281.77｜ 29.29｜ 3051.37｜ 35.68｜
｜三季度｜ 18544.71｜ 24.38｜ 1461.35｜ 17.09｜
｜四季度｜ 18926.15｜ 24.88｜ 1966.67｜ 23.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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