☆财务分析☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11759.24｜ 12964.02｜ 433.53｜ 10532.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.80｜ 4.24｜ 0.14｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.29｜ 2848.55｜ -95.88｜ 118.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.62｜ 21.35｜ 27.37｜ 31.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.52%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-7.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 423218.62｜ 424894.50｜ 438268.47｜ 480763.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 91489.25｜ 90732.91｜ 119946.92｜ 153207.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 49127.49｜ 32145.38｜ 76788.27｜ 87345.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 141582.20｜ 145985.19｜ 122826.31｜ 133940.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2337.17｜ 1575.44｜ 1918.02｜ 1539.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 32206.91｜ 39602.42｜ 49996.16｜ 93949.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.62｜ 21.35｜ 27.37｜ 31.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.38｜ 78.65｜ 72.63｜ 68.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.67｜ 5.95｜ 2.81｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.59｜ 5.85｜ 2.29｜ 2.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 74693.23｜ 171258.20｜ 206334.91｜ 221541.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 34032.53｜ 37882.04｜ 50397.14｜ 58408.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4542.25｜ -32291.02｜ -11284.59｜ 67734.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.76｜ 107.01｜ 108.17｜ 101.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 289.41｜ 292.21｜ 11462.39｜ 554.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -38.63｜ -249.08｜ -2566.58｜ 643.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24723.22｜ -69043.48｜ -16993.80｜ -21923.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13851.55｜ -1129.58｜ -44687.93｜ 31249.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 74131.96｜ 160045.08｜ 190746.74｜ 217817.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50890.84｜ 135631.55｜ 180355.61｜ 185470.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13692.35｜ 15424.34｜ 13206.96｜ 13015.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1477.67｜ -2977.50｜ -415.71｜ 1824.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16040.01｜ 17141.36｜ 2263.87｜ 16982.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1001.72｜ 6277.11｜ 1106.53｜ 401.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -618.07｜ -1340.28｜ -170.70｜ 151.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15421.94｜ 15801.07｜ 2093.16｜ 17134.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3468.60｜ 3854.30｜ 1610.92｜ 5548.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11953.34｜ 11946.77｜ 482.25｜ 11586.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.35｜ 15.25｜ 5.45｜ 14.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.81｜ 4.17｜ 0.14｜ 3.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0878｜ 0.0230｜ 0.1603｜ 0.1576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0806｜ 0.0196｜ 0.1313｜ 0.1466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2463｜ 4.2762｜ 4.2573｜ 4.2525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0400｜ 0.5400｜ 3.8000｜ 3.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3046｜ 2.3037｜ 2.3096｜ 2.3169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0043｜ 1.0347｜ 1.0117｜ 1.0023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36651.4781｜14055.4362｜74131.9573｜55641.6953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8310.7782｜ 2150.4607｜16040.0112｜14764.8603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 380.7855｜ 202.9102｜ 1001.7162｜ 846.1443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6362.1398｜ 1664.8834｜11759.2385｜11193.9263｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0757｜ 0.0128｜ 0.1782｜ 0.1415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0687｜ 0.0095｜ 0.1223｜ 0.1312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1261｜ 4.1916｜ 4.2146｜ 4.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7600｜ 0.3100｜ 4.2400｜ 3.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2816｜ 2.2823｜ 2.2828｜ 2.2940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9102｜ 0.9433｜ 0.9304｜ 0.8998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34103.1173｜13068.0292｜160045.080｜128161.851｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7257.0756｜ 1219.5175｜17141.3570｜13872.0272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 525.3395｜ 186.7072｜ 6277.1078｜ 687.4846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5403.7178｜ 947.4006｜12964.0213｜10441.4614｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.25｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.30｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.00｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 36.32｜ 15.48｜ 78.02｜ 55.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.39｜ 5.21｜ 37.89｜ 25.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.17｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.47｜ 7.56｜ -53.68｜ -56.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.52｜ 76.34｜ -6.43｜ 6.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13068.03｜ 17.63｜ 947.40｜ 8.06｜
｜二季度｜ 21035.09｜ 28.38｜ 4456.32｜ 37.90｜
｜三季度｜ 21538.58｜ 29.05｜ 5790.21｜ 49.24｜
｜四季度｜ 18490.26｜ 24.94｜ 565.31｜ 4.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46742.72｜ 29.21｜ 2024.22｜ 15.61｜
｜二季度｜ 40398.69｜ 25.24｜ 4050.17｜ 31.24｜
｜三季度｜ 41020.44｜ 25.63｜ 4367.07｜ 33.69｜
｜四季度｜ 31883.23｜ 19.92｜ 2522.56｜ 19.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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