☆财务分析☆ ◇002624 完美世界 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-128755.83｜ 49148.03｜ 137718.72｜ 36915.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.52｜ 5.45｜ 14.54｜ 3.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -361.98｜ -64.31｜ 273.07｜ -76.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.56｜ 34.95｜ 39.40｜ 38.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1136562.54｜1448853.37｜1563599.45｜1703950.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 449605.88｜ 506376.28｜ 615979.70｜ 653508.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 386127.69｜ 346391.05｜ 411716.93｜ 435698.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 311734.23｜ 301830.83｜ 298655.41｜ 343640.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66817.76｜ 90690.97｜ 97937.44｜ 98168.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8405.89｜ 13271.90｜ 13105.50｜ 9990.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.56｜ 34.95｜ 39.40｜ 38.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.44｜ 65.05｜ 60.60｜ 61.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.97｜ 1.55｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.30｜ 1.01｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 707632.15｜ 767802.91｜ 806896.65｜ 913462.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 57653.26｜ 76182.03｜ 115520.86｜ 109768.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9966.37｜ 2909.14｜ -38805.20｜ 52289.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 127.03｜ 98.55｜ 105.20｜ 107.24｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -44.78｜ 155.01｜ 83.88｜ 297.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -7.74｜ 5.92｜ -28.18｜ 141.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 115319.54｜ 13028.86｜ 136212.19｜ 59041.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-165256.30｜ -89818.97｜-302230.97｜-112696.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 557049.02｜ 779071.73｜ 767040.22｜ 851799.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 234695.79｜ 313929.54｜ 242031.80｜ 328276.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 83705.65｜ 70513.30｜ 73397.83｜ 73196.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -6681.71｜ 186.76｜ 3227.07｜ 12389.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-112949.21｜ 89554.10｜ 147306.64｜ 14940.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6732.82｜ -14683.75｜ 17664.68｜ 40760.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 470.13｜ 906.58｜ 1262.48｜ 649.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-112479.08｜ 90460.68｜ 148569.12｜ 15590.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 27530.58｜ 32201.13｜ 8610.20｜ -2145.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-140009.66｜ 58259.56｜ 139958.92｜ 17736.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.87｜ 59.70｜ 68.45｜ 61.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.07｜ 5.49｜ 15.04｜ 3.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1600｜ -0.6800｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1700｜ 0.0864｜ -0.6900｜ -0.2421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5638｜ 3.6499｜ 3.4807｜ 3.9348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2200｜ 4.3700｜ -16.5200｜ -4.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7177｜ 0.7950｜ 0.7940｜ 0.7962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6235｜ 1.7403｜ 1.5845｜ 2.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜369099.263｜202305.748｜557049.016｜407277.165｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜70389.0826｜41569.2163｜-112949.20｜-8770.4545｜
｜ ｜ ｜ ｜ 82｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜19198.2057｜14958.9660｜ 6732.8158｜19557.0580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜50320.5319｜30219.2411｜-128755.82｜-38880.859｜
｜ ｜ ｜ ｜ 64｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.0200｜ 0.2600｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1200｜ -0.1064｜ 0.1100｜ 0.2382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0564｜ 4.5717｜ 4.6166｜ 4.6835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0400｜ -0.3300｜ 5.4500｜ 6.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7959｜ 0.8738｜ 0.8738｜ 0.8736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1571｜ 2.6828｜ 2.6950｜ 2.7586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜275991.439｜132906.287｜779071.727｜619558.379｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13228.4381｜24055.6182｜89554.1018｜71345.6011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜31279.9389｜34352.4639｜-14683.754｜-8025.9601｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17686.020｜-2976.4071｜49148.0319｜61471.0208｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ -0.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.56｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.72｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.62｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.02｜ 0.61｜ 1.53｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.22｜ 3.01｜ 7.07｜ 5.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.18｜ 0.43｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 33.74｜ 52.22｜ -28.50｜ -34.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 432.10｜ 72.80｜ -226.12｜ -112.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 132906.29｜ 23.86｜ -2976.41｜ 2.31｜
｜二季度｜ 143085.15｜ 25.69｜ -14709.61｜ 11.42｜
｜三季度｜ 131285.73｜ 23.57｜ -21194.84｜ 16.46｜
｜四季度｜ 149771.85｜ 26.89｜ -89874.97｜ 69.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 190372.86｜ 24.44｜ 24130.29｜ 49.10｜
｜二季度｜ 255622.67｜ 32.81｜ 13862.42｜ 28.21｜
｜三季度｜ 173562.85｜ 22.28｜ 23478.31｜ 47.77｜
｜四季度｜ 159513.35｜ 20.47｜ -12322.99｜ -25.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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