☆财务分析☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 120989.80｜ 102057.84｜ 59698.79｜ 137232.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.68｜ 5.41｜ 3.26｜ 7.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 18.55｜ 70.95｜ -56.50｜ 30.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.36｜ 78.78｜ 78.83｜ 75.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：68.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15198569.4｜12480146.0｜11729889.9｜10243638.0｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜11605092.5｜9831464.62｜9246981.23｜7762369.54｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3490075.21｜3634654.14｜4185720.50｜3427948.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1294819.98｜1221845.11｜1421024.89｜1246616.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 47047.78｜ 33518.30｜ 27713.24｜ 21041.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 230754.37｜ 264363.72｜ 257040.07｜ 169897.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.36｜ 78.78｜ 78.83｜ 75.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.64｜ 21.22｜ 21.17｜ 24.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.63｜ 1.60｜ 1.52｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.17｜ 1.12｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 219766.14｜ 451211.21｜ 602570.26｜1196648.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1424550.32｜ 676299.64｜ 803903.04｜ 932958.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 98341.04｜-180510.06｜ 198985.82｜ 378904.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 393.76｜ 147.52｜ 133.11｜ 188.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1177.41｜ 662.66｜ 1346.60｜ 679.84｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 81.28｜ -176.87｜ 333.32｜ 276.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1276273.0｜-474788.75｜-822844.07｜-795371.92｜
｜量(万元) ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -53035.12｜-385125.25｜ 203644.24｜ 243473.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2524962.36｜2228245.18｜1860660.64｜1970724.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 69388.50｜ 315009.36｜ 468485.27｜ 622561.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 290290.52｜ 269919.49｜ 221779.77｜ 232116.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 222570.84｜ 187048.20｜ 101095.40｜ 245104.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 495082.79｜ 109351.13｜ 203443.58｜ 184128.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1130.57｜ -1143.99｜ -678.41｜ -463.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 221440.27｜ 185904.21｜ 100416.99｜ 244640.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 35797.66｜ 37545.51｜ -9496.66｜ 38528.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 185642.61｜ 148358.70｜ 109913.65｜ 206112.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -24.33｜ -2.99｜ -3.49｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.23｜ 5.25｜ 3.26｜ 7.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3679｜ 0.1700｜ 0.5251｜ 0.5543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3679｜ 0.1685｜ 0.5231｜ 0.5538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4831｜ 9.4092｜ 10.0328｜ 9.4605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9700｜ 1.8500｜ 5.6800｜ 6.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1157｜ 4.1157｜ 4.1157｜ 4.1532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3450｜ 3.3513｜ 3.0291｜ 3.0259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜489345.657｜235013.327｜2524962.35｜2018025.82｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 74｜ 41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜189625.354｜68168.2979｜222570.839｜226862.991｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜240396.715｜107205.512｜495082.786｜305839.726｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜84765.5022｜39159.6238｜120989.798｜127726.557｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5097｜ 0.2726｜ 0.4429｜ 0.4097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5095｜ 0.2719｜ 0.4226｜ 0.4057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2405｜ 8.8083｜ 8.4381｜ 8.3639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7300｜ 3.1600｜ 5.4100｜ 5.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1532｜ 4.1532｜ 4.1532｜ 4.1507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9750｜ 2.8927｜ 2.6208｜ 2.6341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1308261.21｜636021.071｜2228245.17｜1722699.91｜
｜ ｜ 25｜ 5｜ 87｜ 12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜213117.367｜122294.430｜187048.199｜153680.846｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜324138.772｜131986.572｜109351.134｜75788.9062｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜117444.817｜62818.3916｜102057.838｜94405.7342｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.48｜ 10.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.12｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.35｜ 3.03｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.86｜ 0.15｜ 8.22｜ 10.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.33｜ 0.14｜ 1.39｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -62.13｜ -77.85｜ -81.75｜ -48.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -53.68｜ -63.07｜ 18.99｜ 47.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 257518.02｜ 10.20｜ 93957.11｜ 77.66｜
｜二季度｜ 235695.01｜ 9.33｜ 89878.30｜ 74.29｜
｜三季度｜ 1524812.80｜ 60.39｜ -56108.85｜ -46.37｜
｜四季度｜ 506936.53｜ 20.08｜ -6736.76｜ -5.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 564099.01｜ 25.32｜ 37554.71｜ 36.80｜
｜二季度｜ 611365.22｜ 27.44｜ 44326.98｜ 43.43｜
｜三季度｜ 547235.68｜ 24.56｜ 12524.04｜ 12.27｜
｜四季度｜ 505545.27｜ 22.69｜ 7652.10｜ 7.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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