☆财务分析☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2487.85｜ 2241.42｜ -44823.02｜ -15591.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.13｜ 1.95｜ -32.77｜ -9.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.99｜ 105.00｜ -187.48｜ -447.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.01｜ 55.77｜ 58.76｜ 52.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-39.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 251277.04｜ 263442.29｜ 276974.60｜ 341128.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 133204.27｜ 146931.89｜ 162753.73｜ 180775.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 128347.29｜ 142732.10｜ 151866.11｜ 173314.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 30910.70｜ 35675.59｜ 29058.87｜ 40351.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9813.10｜ 12361.31｜ 17245.77｜ 33598.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2997.88｜ 3292.80｜ 2705.55｜ 12009.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.01｜ 55.77｜ 58.76｜ 52.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.99｜ 44.23｜ 41.24｜ 47.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.76｜ 0.77｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.36｜ 0.33｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 194847.48｜ 236097.78｜ 221945.23｜ 267817.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -912.44｜ 35651.72｜ 33230.19｜ 1182.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7749.61｜ -2577.14｜ -10610.94｜ -11891.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.62｜ 109.49｜ 109.18｜ 108.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -36.68｜ 1590.59｜ -74.14｜ -7.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -311.50｜ -114.98｜ 23.67｜ 76.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10594.75｜ -14468.13｜ -9058.56｜ -24397.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3697.70｜ -23961.30｜ -34168.96｜ 11292.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 171486.93｜ 215640.77｜ 203279.62｜ 246266.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 102468.66｜ 126720.94｜ 136031.41｜ 153300.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10423.68｜ 11271.40｜ 12815.99｜ 8561.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1535.51｜ 1724.70｜ 3612.19｜ 2700.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4038.82｜ 4318.35｜ -41513.55｜ -18004.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -51.11｜ -94.35｜ -611.15｜ -248.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 126.41｜ 34.87｜ 253.05｜ -158.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4165.22｜ 4353.21｜ -41260.50｜ -18163.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1740.08｜ 2065.73｜ 3556.08｜ -2371.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2425.14｜ 2287.48｜ -44816.58｜ -15791.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.25｜ 41.24｜ 33.08｜ 37.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.10｜ 1.93｜ -39.29｜ -9.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0373｜ 0.0300｜ 0.0091｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6177｜ 1.6162｜ 1.5960｜ 1.5827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2200｜ 2.1200｜ 0.8400｜ 2.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8522｜ 0.8522｜ 0.8522｜ 0.8522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3757｜ -0.3772｜ -0.3978｜ -0.4112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109941.210｜73384.7302｜33011.7344｜171486.932｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3085.0971｜ 2949.1624｜ 1320.7725｜ 4038.8164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22.9923｜ 12.1903｜ -47.1947｜ -51.1111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2651.7550｜ 2541.4981｜ 1003.6337｜ 2487.8484｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0175｜ 0.0300｜ 0.0061｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5834｜ 1.5825｜ 1.5611｜ 1.5492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7600｜ 1.7200｜ 0.7500｜ 1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8518｜ 0.8514｜ 0.8519｜ 0.8519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4169｜ -0.4175｜ -0.4309｜ -0.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119467.231｜86162.8850｜40868.4818｜215640.773｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2565.6413｜ 2473.3195｜ 1226.4261｜ 4318.3455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -205.3829｜ -179.9996｜ -131.0618｜ -94.3528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2060.5198｜ 2012.8118｜ 881.4231｜ 2241.4209｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ -0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0335｜ 0.0200｜ 0.0075｜ -0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5606｜ 1.5410｜ 1.5276｜ 1.5121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7000｜ 1.8400｜ 0.9500｜ -32.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8510｜ 0.8515｜ 0.8515｜ 0.8516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4309｜ -0.4425｜ -0.4562｜ -0.4703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜146241.657｜99934.9961｜46244.4215｜203279.625｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4247.4046｜ 2556.4284｜ 1333.5645｜-41513.549｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -285.9691｜ -202.3287｜ 0.0000｜ -611.1502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3125.7712｜ 2122.9504｜ 1089.6804｜-44823.017｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.62｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.85｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.38｜ -0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 0.92｜ 0.39｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.94｜ 7.55｜ 3.22｜ 15.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.30｜ 0.13｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.97｜ -14.83｜ -19.22｜ -20.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.25｜ 19.24｜ 7.69｜ -6.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40868.48｜ 23.83｜ 881.42｜ 35.43｜
｜二季度｜ 45294.40｜ 26.41｜ 1131.39｜ 45.48｜
｜三季度｜ 33304.35｜ 19.42｜ 47.71｜ 1.92｜
｜四季度｜ 52019.70｜ 30.33｜ 427.33｜ 17.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46244.42｜ 21.45｜ 1089.68｜ 48.62｜
｜二季度｜ 53690.57｜ 24.90｜ 1033.27｜ 46.10｜
｜三季度｜ 46306.66｜ 21.47｜ 1002.82｜ 44.74｜
｜四季度｜ 69399.12｜ 32.18｜ -884.35｜ -39.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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