☆财务分析☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70330.10｜ 111812.36｜ 120826.14｜ 110721.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.94｜ 8.40｜ 10.23｜ 10.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -37.10｜ -7.46｜ 9.13｜ 63.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.90｜ 58.33｜ 60.05｜ 63.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4447952.22｜4040509.96｜3348579.99｜3209872.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2753191.70｜2356638.82｜2010891.70｜2038250.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2203460.55｜1476807.52｜1341415.12｜1535662.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 643601.29｜ 772149.27｜ 509596.52｜ 470256.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 784829.42｜ 540582.97｜ 469606.97｜ 570299.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28772.24｜ 15940.15｜ 20106.09｜ 26004.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.90｜ 58.33｜ 60.05｜ 63.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.10｜ 41.67｜ 39.95｜ 36.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.58｜ 1.44｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.99｜ 0.82｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9722305.05｜8516159.67｜7440565.89｜6710172.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-230024.60｜ -77634.49｜ 87025.13｜-258029.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-109281.83｜ 263640.34｜ -2964.84｜ -5715.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.26｜ 112.66｜ 100.73｜ 105.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -327.06｜ -69.43｜ 72.03｜ -233.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -155.38｜ 235.79｜ -2.45｜ -5.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-109349.60｜-245566.79｜-230928.27｜ -53233.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 239755.99｜ 574206.97｜ 129422.57｜ 309140.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8754542.14｜7574877.60｜7400043.97｜6343861.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜8457837.78｜7262953.76｜7089746.23｜6070373.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 103914.83｜ 79283.21｜ 86736.70｜ 75585.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 79038.41｜ 28738.72｜ 29483.06｜ 35686.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 60935.48｜ 137556.28｜ 150375.21｜ 143304.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9485.29｜ -28422.86｜ 8663.69｜ 18082.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4870.33｜ -147.80｜ 77.55｜ 962.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 65805.81｜ 137408.48｜ 150452.76｜ 144266.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4714.90｜ 21227.63｜ 27960.75｜ 31123.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 61090.91｜ 116180.85｜ 122492.01｜ 113143.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.21｜ 3.91｜ 4.02｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.90｜ 7.94｜ 9.50｜ 10.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.1740｜ 0.3500｜ 0.4407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4100｜ 0.1468｜ 0.3200｜ 0.3402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8380｜ 6.7920｜ 6.8998｜ 6.8975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9700｜ 2.4000｜ 4.9400｜ 6.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5255｜ 1.5132｜ 1.5132｜ 1.5132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4231｜ 4.4189｜ 4.1705｜ 4.2584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4453403.70｜2053122.91｜8754542.14｜6812122.32｜
｜ ｜ 47｜ 16｜ 13｜ 28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜80137.9709｜37498.9035｜60935.4817｜75574.8472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4643.8767｜-5347.1275｜-9485.2919｜-2385.1207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜71139.8247｜34487.9123｜70330.1049｜87888.3174｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.1577｜ 0.5600｜ 0.4880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3100｜ 0.1462｜ 0.6600｜ 0.5643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8394｜ 6.8610｜ 6.7552｜ 6.6038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3300｜ 2.2200｜ 8.4000｜ 7.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5132｜ 1.5132｜ 1.5132｜ 1.4271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1281｜ 4.1463｜ 3.9886｜ 3.9290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4403328.86｜2185236.61｜7574877.59｜6946855.38｜
｜ ｜ 06｜ 20｜ 99｜ 55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜64840.1547｜32306.2849｜137556.282｜119271.495｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3120.4183｜-2709.7802｜-28422.863｜-26606.138｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜61846.1989｜31505.9210｜111812.356｜96998.1534｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.84｜ 6.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.53｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.42｜ 4.17｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.59｜ 2.07｜ 10.68｜ 8.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.21｜ 2.44｜ 13.19｜ 10.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.97｜ 0.45｜ 2.06｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.17｜ -6.02｜ 15.61｜ -1.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.59｜ 16.07｜ -55.70｜ -36.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2185236.61｜ 24.96｜ 31505.92｜ 44.80｜
｜二季度｜ 2218092.25｜ 25.34｜ 30340.28｜ 43.14｜
｜三季度｜ 2408793.46｜ 27.51｜ 26042.12｜ 37.03｜
｜四季度｜ 1942419.82｜ 22.19｜ -17558.21｜ -24.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1947250.06｜ 25.71｜ 33349.95｜ 29.83｜
｜二季度｜ 2430001.03｜ 32.08｜ 38364.64｜ 34.31｜
｜三季度｜ 2569604.30｜ 33.92｜ 25283.57｜ 22.61｜
｜四季度｜ 628022.21｜ 8.29｜ 14814.20｜ 13.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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