☆财务分析☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1684.51｜ 2003.65｜ 2330.31｜ 4951.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.31｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -15.93｜ -14.02｜ -52.93｜ 112.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.16｜ 51.28｜ 57.42｜ 57.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-216.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：63.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1465146.88｜1349804.83｜1281821.73｜1284954.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 808194.95｜ 692151.90｜ 736000.48｜ 741475.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 598017.83｜ 546789.99｜ 611703.69｜ 661232.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 128117.79｜ 42315.62｜ 69552.13｜ 53967.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3188.87｜ 707.17｜ 734.78｜ 999.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8953.92｜ 65356.99｜ 22569.68｜ 21766.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.16｜ 51.28｜ 57.42｜ 57.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.84｜ 48.72｜ 42.58｜ 42.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.06｜ 2.00｜ 1.68｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.20｜ 0.15｜ 0.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 337455.60｜ 291422.62｜ 237153.62｜ 354006.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 72193.69｜-124435.21｜ 84498.39｜ 100567.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 85770.60｜ -27236.51｜ 15646.39｜ 13485.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 133.34｜ 95.15｜ 96.21｜ 139.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 4285.73｜ -6210.42｜ 3626.06｜ 2031.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5091.72｜ -1359.34｜ 671.43｜ 272.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10647.15｜ 27217.30｜ -55668.89｜ -14218.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2929.76｜ 69981.39｜ -13183.11｜ -72864.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 253085.29｜ 306282.13｜ 246489.84｜ 254023.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 198715.08｜ 259546.12｜ 169720.84｜ 123826.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5837.81｜ 3859.97｜ 4543.53｜ 3103.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13108.51｜ 14035.89｜ 20528.02｜ 17888.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7525.55｜ 4214.54｜ 5062.92｜ 18867.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4166.24｜ 2712.70｜ 673.18｜ -857.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ 41.90｜ 17.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7722.55｜ 4285.35｜ 5104.82｜ 18885.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7004.35｜ 1435.43｜ 2762.46｜ 13932.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 718.20｜ 2849.93｜ 2342.36｜ 4953.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.48｜ 15.26｜ 31.14｜ 51.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.31｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0582｜ 0.1064｜ 0.0904｜ 0.0152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0426｜ 0.0960｜ 0.0851｜ -0.1701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9502｜ 4.9984｜ 4.9924｜ 4.9020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1800｜ 2.1500｜ 1.8300｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6024｜ 1.6506｜ 1.6446｜ 1.5542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜232004.345｜48604.4711｜16948.8744｜253085.285｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10803.6429｜ 9708.6478｜ 7843.1959｜ 7525.5537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2952.9749｜ 4041.9194｜ 609.7142｜ 4166.2381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6461.1100｜11808.3650｜10035.3457｜ 1684.5114｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0008｜ 0.0048｜ 0.0108｜ 0.0181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0015｜ 0.0029｜ 0.0091｜ -0.0970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8876｜ 4.8917｜ 4.9176｜ 4.9068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0200｜ 0.1000｜ 0.2200｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5460｜ 1.5501｜ 1.5760｜ 1.5652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜156770.144｜53008.5904｜25922.2139｜306282.134｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3855.3082｜ 1843.1090｜ 1421.3522｜ 4214.5439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3664.9737｜ 1628.7618｜ 518.7407｜ 2712.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 89.0093｜ 535.1427｜ 1198.5554｜ 2003.6525｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0984｜ 0.0094｜ 0.0198｜ 0.0210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1063｜ 0.0034｜ 0.0158｜ 0.0097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7903｜ 4.8982｜ 4.9286｜ 4.9104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0300｜ 0.1900｜ 0.4000｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0839｜ 2.0856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4696｜ 1.5774｜ 1.6078｜ 1.5880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜152226.360｜39858.2763｜26640.9927｜246489.837｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12244.684｜ 872.3387｜ 3301.1829｜ 5062.9194｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4290.6187｜ 2001.7452｜ -659.4949｜ 673.1831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10925.564｜ 1044.7937｜ 2201.1703｜ 2330.3105｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.95｜ 4.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.60｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 30.86｜ 14.81｜ 4.28｜ 129.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 47.99｜ -8.31｜ -34.62｜ -17.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 180.23｜ 426.75｜ 451.81｜ 78.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25922.21｜ 10.24｜ 1198.56｜ 71.15｜
｜二季度｜ 27086.38｜ 10.70｜ -663.41｜ -39.38｜
｜三季度｜ 103761.55｜ 41.00｜ -446.13｜ -26.48｜
｜四季度｜ 96315.14｜ 38.06｜ 1595.50｜ 94.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26640.99｜ 8.70｜ 2201.17｜ 109.86｜
｜二季度｜ 13217.28｜ 4.32｜ -1156.38｜ -57.71｜
｜三季度｜ 112368.08｜ 36.69｜ -11970.36｜ -597.43｜
｜四季度｜ 154055.77｜ 50.30｜ 12929.22｜ 645.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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