☆财务分析☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29529.11｜ -14024.81｜ 5036.62｜ 11010.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.43｜ -9.79｜ 3.40｜ 7.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -110.55｜ -378.64｜ -54.26｜ 47.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.48｜ 54.04｜ 39.58｜ 29.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-19.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 279357.86｜ 302951.71｜ 246905.39｜ 204889.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 171738.24｜ 163706.77｜ 97724.78｜ 59809.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 92751.45｜ 86586.63｜ 65403.42｜ 54028.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 30717.73｜ 41524.35｜ 43135.35｜ 29333.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17402.97｜ 20975.44｜ 20195.09｜ 18298.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 664.09｜ 608.37｜ 760.79｜ 976.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.48｜ 54.04｜ 39.58｜ 29.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.52｜ 45.96｜ 60.42｜ 70.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 1.25｜ 1.54｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.83｜ 1.12｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 90617.86｜ 75090.20｜ 78822.10｜ 70204.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 65.54｜ -14896.36｜ 4507.96｜ 7590.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10806.63｜ -1353.85｜ 22570.98｜ -8646.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 141.86｜ 101.77｜ 98.82｜ 89.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -0.22｜ 106.21｜ 89.56｜ 68.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 36.60｜ 9.65｜ 448.43｜ -78.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15277.53｜ -56578.13｜ -12173.78｜ -11410.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4284.26｜ 70108.61｜ 30094.20｜ -4677.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 63880.16｜ 73781.95｜ 79764.27｜ 78557.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 51910.32｜ 53562.05｜ 50253.00｜ 53586.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21432.69｜ 15618.79｜ 11635.07｜ 10699.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5598.65｜ 4377.15｜ 1521.29｜ 1578.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -31789.60｜ -14105.32｜ 6078.16｜ 11819.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2792.09｜ -1002.36｜ 630.28｜ 1872.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -239.79｜ 38.67｜ -69.85｜ 614.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -32029.39｜ -14066.65｜ 6008.31｜ 12434.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -515.98｜ 1174.77｜ 1236.65｜ 1853.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -31513.41｜ -15241.42｜ 4771.66｜ 10580.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.74｜ 27.40｜ 37.00｜ 38.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -27.73｜ -10.29｜ 3.35｜ 7.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2789｜ -0.2158｜ -0.1037｜ -0.8392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2909｜ -0.2241｜ -0.1065｜ -0.8620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7842｜ 2.8456｜ 2.9409｜ 3.0439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.5400｜ -7.2700｜ -3.4600｜ -24.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0538｜ 1.0538｜ 1.0779｜ 1.0779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3175｜ 0.3803｜ 0.4891｜ 0.5928｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42926.3704｜28435.6305｜14848.7960｜63880.1583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10501.215｜-8150.3271｜-3998.2905｜-31789.596｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1879.9839｜ 0.0000｜ 0.0000｜-2792.0916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9729.8624｜-7551.5062｜-3626.6158｜-29529.115｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4498｜ -0.3014｜ -0.1427｜ -0.3962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4869｜ -0.3269｜ -0.1612｜ -0.4133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4287｜ 3.5801｜ 3.7125｜ 3.8531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.3500｜ -8.1400｜ -3.7700｜ -9.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0724｜ 1.0724｜ 1.1072｜ 1.1072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9842｜ 1.1326｜ 1.2778｜ 1.4206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46219.3617｜29645.6091｜18016.1009｜73781.9479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17051.777｜-11605.767｜-5618.6180｜-14105.323｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -364.3763｜ -292.4602｜ -85.5481｜-1002.3611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15857.559｜-10664.533｜-5050.8222｜-14024.806｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1892｜ -0.0729｜ -0.1244｜ 0.1434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1983｜ -0.0775｜ -0.1269｜ 0.0838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0871｜ 4.1931｜ 4.1318｜ 4.2450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.5600｜ -1.7300｜ -2.9700｜ 3.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1361｜ 1.1257｜ 1.1160｜ 1.1048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6318｜ 1.7481｜ 1.6966｜ 1.8210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52249.4180｜34391.1716｜11529.0589｜79764.2746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7341.8280｜-2799.5113｜-4529.8269｜ 6078.1613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -698.9586｜ -509.4435｜ -298.7049｜ 630.2849｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6697.6170｜-2580.4539｜-4403.8542｜ 5036.6243｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ -0.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.78｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.05｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.32｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.95｜ 0.59｜ 0.31｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.69｜ 1.67｜ 0.87｜ 3.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.12｜ -4.08｜ -17.58｜ -13.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.42｜ 29.77｜ 28.84｜ -125.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18016.10｜ 28.20｜ -5050.82｜ 17.10｜
｜二季度｜ 11629.51｜ 18.21｜ -5613.71｜ 19.01｜
｜三季度｜ 16573.75｜ 25.95｜ -5193.03｜ 17.59｜
｜四季度｜ 17660.80｜ 27.65｜ -13671.56｜ 46.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11529.06｜ 15.63｜ -4403.85｜ 31.40｜
｜二季度｜ 22862.11｜ 30.99｜ 1823.40｜ -13.00｜
｜三季度｜ 17858.25｜ 24.20｜ -4117.16｜ 29.36｜
｜四季度｜ 21532.53｜ 29.18｜ -7327.19｜ 52.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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