☆财务分析☆ ◇603105 芯能科技 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22015.69｜ 19153.19｜ 11001.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.83｜ 11.37｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.99｜ 74.10｜ 36.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.39｜ 49.70｜ 48.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.53%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 435057.19｜ 350940.68｜ 313966.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 227932.31｜ 174417.94｜ 153096.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 60492.31｜ 56268.70｜ 53175.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 68483.56｜ 25334.20｜ 11318.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17956.94｜ 6661.33｜ 6120.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 543.37｜ 329.44｜ 577.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.39｜ 49.70｜ 48.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.61｜ 50.30｜ 51.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.57｜ 0.73｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.46｜ 0.60｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 51459.30｜ 61645.28｜ 43867.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35906.03｜ 57287.88｜ 37829.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 49090.95｜ 9588.84｜ 2204.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.99｜ 94.86｜ 98.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 163.09｜ 299.10｜ 343.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 222.98｜ 50.06｜ 20.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48001.44｜ -47798.41｜ -37501.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 61186.34｜ 41.03｜ 1876.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 68621.37｜ 64987.60｜ 44513.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29244.58｜ 29306.57｜ 20108.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5308.10｜ 5219.58｜ 5630.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7313.91｜ 7387.47｜ 7335.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24424.28｜ 21396.52｜ 12571.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.22｜ -14.34｜ -14.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 16.36｜ 112.83｜ 221.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 24440.63｜ 21509.36｜ 12792.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2424.94｜ 2356.17｜ 1791.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22015.69｜ 19153.19｜ 11001.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.38｜ 54.90｜ 54.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.63｜ 10.85｜ 6.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.2100｜ 0.0600｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3540｜ 0.1900｜ 0.0574｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0768｜ 3.9130｜ 3.9171｜ 3.8547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.7600｜ 4.9600｜ 1.5000｜ 11.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4308｜ 1.4308｜ 1.4307｜ 1.4307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4820｜ 1.3183｜ 1.3224｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56588.2042｜33863.7151｜15920.7236｜68621.3672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22006.2137｜12022.5310｜ 3520.2946｜24424.2758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 128.7050｜ 78.0085｜ 67.7308｜ 41.2241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18601.2183｜10415.6115｜ 3120.9693｜22015.6927｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.2200｜ 0.0600｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3567｜ 0.2100｜ 0.0573｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7819｜ 3.6286｜ 3.5906｜ 3.5305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.1800｜ 6.0600｜ 1.6900｜ 11.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4307｜ 1.4307｜ 1.4307｜ 1.4307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1904｜ 1.0371｜ 0.9991｜ 0.9389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54354.0634｜33150.2062｜12735.2219｜64987.6023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21266.4802｜12439.5720｜ 3405.2302｜21396.5229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 42.4266｜ 49.9883｜ 0.0000｜ -14.3420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18572.3886｜10908.7336｜ 3007.5854｜19153.1880｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.08｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.43｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.48｜ 1.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.21｜ 6.59｜ 4.22｜ 12.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.24｜ 1.47｜ 0.78｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.11｜ 2.15｜ 25.01｜ 5.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.48｜ -3.35｜ 3.38｜ 14.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12735.22｜ 18.56｜ 3007.59｜ 13.66｜
｜二季度｜ 20414.98｜ 29.75｜ 7926.75｜ 36.00｜
｜三季度｜ 21203.86｜ 30.90｜ 7659.10｜ 34.79｜
｜四季度｜ 14267.30｜ 20.79｜ 3422.26｜ 15.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11669.28｜ 17.96｜ 1073.94｜ 5.61｜
｜二季度｜ 17756.81｜ 27.32｜ 6951.52｜ 36.29｜
｜三季度｜ 22425.30｜ 34.51｜ 8055.90｜ 42.06｜
｜四季度｜ 13136.22｜ 20.21｜ 3071.83｜ 16.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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