☆财务分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 78508.09｜ 108854.22｜ 190908.57｜ 207755.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.61｜ 6.16｜ 11.54｜ 13.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.88｜ -43.00｜ -8.11｜ 17.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.06｜ 48.40｜ 46.27｜ 43.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.43%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-128.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.65%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3386314.97｜3310399.99｜3195752.03｜2924478.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1661297.01｜1602365.11｜1478827.98｜1274106.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 774390.19｜ 600114.61｜ 695914.82｜ 619975.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 179846.43｜ 303712.63｜ 281867.52｜ 266425.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 110411.56｜ 88536.49｜ 136004.44｜ 119715.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20845.24｜ 22756.50｜ 62372.55｜ 54477.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.06｜ 48.40｜ 46.27｜ 43.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.94｜ 51.60｜ 53.73｜ 56.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.97｜ 0.87｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.81｜ 0.75｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 710780.32｜ 764257.98｜ 749620.78｜ 734433.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 233196.74｜ 250799.86｜ 269487.65｜ 273470.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-124133.93｜ 20726.41｜ 16894.56｜ -13812.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.55｜ 105.35｜ 96.37｜ 101.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 297.04｜ 230.40｜ 141.16｜ 131.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -158.12｜ 19.04｜ 8.85｜ -6.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-267532.89｜-334591.75｜-269033.64｜-356338.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -89797.78｜ 104518.30｜ 16440.54｜ 69055.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 699934.81｜ 725440.50｜ 777887.19｜ 725225.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 504314.45｜ 543018.88｜ 499971.96｜ 425198.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 80489.10｜ 82530.81｜ 74616.46｜ 110903.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 24858.01｜ 19198.45｜ 10098.42｜ 4016.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 92721.60｜ 121813.50｜ 223485.50｜ 240513.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 19376.13｜ 31818.53｜ 20954.57｜ 22343.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8025.12｜ 8111.23｜ 6282.56｜ 6360.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 100746.71｜ 129924.73｜ 229768.05｜ 246874.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21533.42｜ 20444.95｜ 37911.73｜ 39284.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 79213.29｜ 109479.78｜ 191856.32｜ 207589.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.95｜ 25.15｜ 35.73｜ 41.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.59｜ 6.42｜ 11.18｜ 12.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.1500｜ 0.0900｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.1304｜ 0.0700｜ 0.0304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5643｜ 3.5406｜ 3.4704｜ 3.5822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6100｜ 4.2600｜ 2.4300｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0018｜ 1.0030｜ 1.0031｜ 1.0031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9913｜ 1.0048｜ 0.9395｜ 1.0548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜699934.813｜512338.740｜328344.328｜151994.743｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜92721.5950｜86736.6678｜52909.3747｜20430.5164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜19376.1282｜12656.2722｜ 8974.7712｜ 2188.8028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜78508.0944｜72927.2481｜41608.0337｜18391.2501｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.3000｜ 0.1500｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.2779｜ 0.1300｜ 0.0528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5308｜ 3.5993｜ 3.4383｜ 3.6205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1600｜ 8.1000｜ 4.0900｜ 1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0030｜ 1.0013｜ 1.0013｜ 1.0013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0165｜ 1.1016｜ 0.9492｜ 1.1305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜725440.496｜579926.125｜369765.722｜166216.385｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜121813.497｜170663.796｜88122.0040｜32422.7410｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜31818.5326｜13976.4668｜11513.2811｜ 2538.6319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜108854.215｜144377.790｜71246.1376｜28648.0787｜
｜ ｜ 4｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.56｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.99｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 12.37｜ 6.80｜ 4.65｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.04｜ 7.28｜ 4.67｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.52｜ -11.65｜ -11.20｜ -8.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -23.88｜ -49.18｜ -39.96｜ -36.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 151994.74｜ 21.72｜ 18391.25｜ 23.43｜
｜二季度｜ 176349.58｜ 25.20｜ 23216.78｜ 29.57｜
｜三季度｜ 183994.41｜ 26.29｜ 31319.21｜ 39.89｜
｜四季度｜ 187596.07｜ 26.80｜ 5580.85｜ 7.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 166216.39｜ 22.91｜ 28648.08｜ 26.32｜
｜二季度｜ 203549.34｜ 28.06｜ 42598.06｜ 39.13｜
｜三季度｜ 210160.40｜ 28.97｜ 73131.65｜ 67.18｜
｜四季度｜ 145514.37｜ 20.06｜ -35523.57｜ -32.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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