☆财务分析☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24266.91｜ 3650.34｜ 24520.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.78｜ 0.69｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 502.39｜ -87.77｜ 1011.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.10｜ 56.50｜ 51.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.53%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 933452.02｜1404833.96｜1257246.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 402334.62｜ 793701.97｜ 653418.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 372296.98｜ 473404.98｜ 295446.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 119590.67｜ 95041.91｜ 131676.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62054.95｜ 70197.61｜ 76125.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 980.52｜ 98515.09｜ 985.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.10｜ 56.50｜ 51.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.90｜ 43.50｜ 48.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.98｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.50｜ 0.56｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 834906.04｜ 866073.50｜ 824922.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13968.27｜ -5393.87｜ 33950.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 23269.78｜ -67453.25｜ -68074.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.48｜ 108.93｜ 93.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 57.56｜ -133.90｜ 113.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 95.89｜ -1674.43｜ -228.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 40488.03｜ -74679.94｜ -10221.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -31684.12｜ 11986.34｜ -87807.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 784124.05｜ 800254.03｜ 773072.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 603445.57｜ 595569.23｜ 576092.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 30975.47｜ 36041.14｜ 35970.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2396.52｜ 12853.66｜ 15717.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 26010.56｜ 9147.48｜ 26100.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 44270.97｜ 13482.89｜ 18895.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2549.63｜ -4564.50｜ 253.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23460.94｜ 4582.97｜ 26354.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1462.42｜ 2628.71｜ 5486.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21998.51｜ 1954.26｜ 20867.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.04｜ 25.58｜ 25.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.71｜ 0.73｜ 4.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0686｜ 0.0850｜ 0.0480｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0471｜ 0.0691｜ 0.0443｜ 0.0010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3907｜ 3.3946｜ 3.4283｜ 3.3942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9914｜ 2.4607｜ 1.4160｜ 4.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0673｜ 2.0673｜ 2.0670｜ 2.0670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3146｜ 0.3310｜ 0.3420｜ 0.2936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜539650.588｜385222.928｜204112.220｜784124.054｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12652.1756｜15246.0459｜ 8519.8060｜26010.5648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜23513.7468｜15431.8295｜ 8178.4789｜44270.9716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10346.8688｜12823.7423｜ 7327.2873｜24266.9099｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1522｜ 0.1415｜ 0.0275｜ 0.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0160｜ 0.0112｜ 0.0259｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4101｜ 3.4189｜ 3.3013｜ 3.2717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5402｜ 4.2356｜ 0.8372｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9616｜ 1.9616｜ 1.9781｜ 1.9783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4010｜ 0.3903｜ 0.2842｜ 0.2569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜615009.643｜425551.380｜216795.304｜800254.029｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23403.2314｜20582.4269｜ 3569.9341｜ 9147.4761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜41616.1778｜31694.0974｜ 6873.4678｜13482.8865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23103.3375｜21486.5343｜ 4175.6090｜ 3650.3402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.39｜ 3.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.07｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.31｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.68｜ 4.05｜ 2.12｜ 4.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.30｜ 4.58｜ 2.61｜ 11.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.58｜ 0.41｜ 0.22｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.96｜ -9.05｜ -5.15｜ -1.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -46.40｜ -26.52｜ 134.15｜ 172.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 215205.39｜ 27.45｜ 4227.10｜ 17.42｜
｜二季度｜ 208344.67｜ 26.57｜ 17395.00｜ 71.68｜
｜三季度｜ 189392.70｜ 24.15｜ 1643.55｜ 6.77｜
｜四季度｜ 171181.30｜ 21.83｜ 1001.26｜ 4.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 215612.36｜ 27.12｜ 4159.67｜ 103.26｜
｜二季度｜ 210566.38｜ 26.48｜ 5133.04｜ 127.42｜
｜三季度｜ 204014.19｜ 25.66｜ 1485.06｜ 36.86｜
｜四季度｜ 164863.18｜ 20.74｜ -6749.35｜ -167.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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