☆财务分析☆ ◇600109 国金证券 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 171843.88｜ 119829.40｜ 231731.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.39｜ 4.17｜ 9.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 43.41｜ -48.28｜ 24.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 71.98｜ 69.34｜ 72.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.64%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜11703240.5｜10218047.9｜8831283.48｜
｜ ｜ 0｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜8423586.45｜7084810.66｜6380842.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2506086.99｜2339081.96｜1903324.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 71.98｜ 69.34｜ 72.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 28.02｜ 30.66｜ 27.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-562513.35｜ 666340.62｜-361855.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 232705.76｜ 419935.03｜ 370690.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -327.34｜ 556.07｜ -156.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 135.42｜ 350.44｜ 159.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 62159.86｜-370548.41｜ -3704.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 732193.15｜ 119836.01｜ 736920.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 672987.22｜ 573307.94｜ 712663.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 212968.12｜ 138003.64｜ 292260.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 134716.76｜ 132539.00｜ 139427.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3.21｜ -4.18｜ 6239.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 212964.91｜ 137999.47｜ 298564.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 38414.46｜ 17526.75｜ 65813.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 174550.45｜ 120472.72｜ 232750.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.28｜ 3.85｜ 9.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2420｜ 0.1230｜ 0.0990｜ 0.4620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2295｜ 0.1220｜ 0.0976｜ 0.4440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8647｜ 8.7351｜ 8.8326｜ 8.7441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7200｜ 1.3900｜ 1.1200｜ 5.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4577｜ 3.4577｜ 3.4704｜ 3.4704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9721｜ 2.8550｜ 2.9622｜ 2.8638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜429122.861｜267640.394｜148294.423｜672987.223｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜103201.265｜52968.3077｜43794.1032｜212968.119｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜88975.2397｜37649.3655｜25873.3839｜134716.758｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜89364.5997｜45487.6498｜36685.4020｜171843.875｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3320｜ 0.2350｜ 0.1600｜ 0.3430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3177｜ 0.2220｜ 0.1587｜ 0.3240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6388｜ 8.5670｜ 8.5169｜ 8.3580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9000｜ 2.7700｜ 1.9000｜ 4.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4704｜ 3.4704｜ 3.4704｜ 3.4704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8632｜ 2.7677｜ 2.7344｜ 2.5749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜502849.486｜332679.967｜195211.210｜573307.942｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜155105.139｜109459.936｜76997.8169｜138003.644｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜96873.8807｜64401.9493｜28132.7442｜132538.999｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜123606.943｜87447.1383｜59744.2678｜119829.404｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.86｜ 8.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.46｜ 3.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.97｜ 2.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.66｜ -19.55｜ -24.03｜ 17.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -33.46｜ -51.61｜ -43.12｜ 54.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 195211.21｜ 29.01｜ 59744.27｜ 34.77｜
｜二季度｜ 137468.76｜ 20.43｜ 27702.87｜ 16.12｜
｜三季度｜ 170169.52｜ 25.29｜ 36159.81｜ 21.04｜
｜四季度｜ 170137.74｜ 25.28｜ 48236.93｜ 28.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 94493.59｜ 16.48｜ 12444.38｜ 10.39｜
｜二季度｜ 155700.87｜ 27.16｜ 41841.69｜ 34.92｜
｜三季度｜ 167783.98｜ 29.27｜ 27972.85｜ 23.34｜
｜四季度｜ 155329.51｜ 27.09｜ 37570.49｜ 31.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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