☆财务分析☆ ◇600019 宝钢股份 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1194405.22｜1218685.07｜2363199.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.01｜ 6.33｜ 12.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.99｜ -48.43｜ 86.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.46｜ 45.79｜ 44.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-4.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-59.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜37605148.3｜39824885.5｜38039756.1｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜15591367.1｜18237250.0｜16967698.7｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜11396063.8｜14398770.1｜13740376.1｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2596614.29｜2414974.87｜2004601.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1419721.86｜1568433.51｜1224639.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 80795.69｜ 130406.75｜ 201902.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.46｜ 45.79｜ 44.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.54｜ 54.21｜ 55.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.21｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.54｜ 0.48｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜38833778.2｜41036528.3｜41082148.3｜
｜(万元) ｜ 2｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2530214.77｜4471896.28｜5986887.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 378047.00｜ 471624.62｜ 146842.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.72｜ 111.58｜ 112.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 211.84｜ 366.94｜ 253.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 31.65｜ 38.70｜ 6.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1580583.0｜-2619098.5｜-2703392.3｜
｜量(万元) ｜ 1｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-568122.89｜-1373965.6｜-3134437.5｜
｜量(万元) ｜ ｜ 3｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34486807.3｜36905788.7｜36534221.6｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜32312703.8｜34629276.3｜31604809.3｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 426673.30｜ 435086.31｜ 439603.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 99360.88｜ 154604.93｜ 178789.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1598351.62｜1560436.00｜3256269.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 442110.36｜ 511177.34｜ 397534.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -89768.05｜ -56031.23｜-185444.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1508583.57｜1504404.77｜3070825.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 134491.92｜ 101513.18｜ 425323.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1374091.65｜1402891.59｜2645502.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.20｜ 5.84｜ 13.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.96｜ 6.26｜ 12.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.2100｜ 0.0900｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2519｜ 0.1900｜ 0.0736｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0531｜ 9.0527｜ 9.1218｜ 9.0564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4300｜ 2.2600｜ 0.9600｜ 6.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2432｜ 2.2556｜ 2.2494｜ 2.2459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0456｜ 4.0625｜ 4.1403｜ 4.0532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24285567.8｜16325109.3｜8081362.10｜34486807.3｜
｜ ｜ 090｜ 258｜ 73｜ 284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜873151.735｜658912.160｜284313.013｜1598351.61｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ 5｜ 83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜206395.690｜102944.178｜10071.5418｜442110.357｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜588212.227｜454455.673｜192622.362｜1194405.21｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 3｜ 77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.2000｜ 0.0800｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3338｜ 0.1700｜ 0.0712｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9184｜ 8.8588｜ 8.8280｜ 8.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2300｜ 2.3200｜ 0.9400｜ 6.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2585｜ 2.2508｜ 2.2546｜ 2.2541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9397｜ 3.8786｜ 3.8563｜ 3.7724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25538417.2｜17022216.3｜7888581.80｜36905788.7｜
｜ ｜ 288｜ 444｜ 69｜ 767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1244068.80｜690368.758｜296149.140｜1560436.00｜
｜ ｜ 48｜ 0｜ 0｜ 26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜314285.928｜203728.833｜20561.9972｜511177.341｜
｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜835041.935｜455237.480｜184495.398｜1218685.06｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 7｜ 92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.05｜ 9.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.24｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.05｜ 4.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.36｜ 3.48｜ 1.69｜ 7.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 16.44｜ 11.22｜ 5.26｜ 23.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.65｜ 0.44｜ 0.22｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.77｜ -3.89｜ 2.81｜ -6.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.81｜ -4.56｜ -4.00｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7888581.81｜ 22.87｜ 184495.40｜ 15.45｜
｜二季度｜ 9133634.54｜ 26.48｜ 270742.08｜ 22.67｜
｜三季度｜ 8516200.88｜ 24.69｜ 379804.46｜ 31.80｜
｜四季度｜ 8948390.10｜ 25.95｜ 359363.28｜ 30.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8626072.52｜ 23.37｜ 373206.73｜ 30.62｜
｜二季度｜ 9799705.63｜ 26.55｜ 405928.34｜ 33.31｜
｜三季度｜ 9494115.91｜ 25.73｜ 167241.23｜ 13.72｜
｜四季度｜ 8985894.71｜ 24.35｜ 272308.77｜ 22.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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