☆财务分析☆ ◇300167 *ST迪威 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23100.81｜ -28323.44｜ -17161.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -232.04｜ -50.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 18.44｜ -65.04｜ -44.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 92.70｜ 80.96｜ 57.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.11%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-119.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.01%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 63165.86｜ 70820.95｜ 74502.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 58552.65｜ 57333.79｜ 42689.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52804.60｜ 50022.15｜ 41775.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5827.93｜ 4750.82｜ 6900.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32016.70｜ 31287.06｜ 32244.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5258.80｜ 7758.17｜ 9989.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 92.70｜ 80.96｜ 57.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 7.30｜ 19.04｜ 42.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 1.05｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.82｜ 0.91｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 46125.89｜ 58535.61｜ 40845.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 481.66｜ -8379.41｜ 960.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1272.54｜ -2678.59｜ -193.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.81｜ 127.67｜ 128.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2.09｜ 29.58｜ -5.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -5.51｜ 9.46｜ 1.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -197.78｜ 11.84｜ -1063.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 988.38｜ 5688.14｜ -91.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 43593.49｜ 45849.88｜ 31685.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 36380.03｜ 37183.79｜ 26192.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14098.19｜ 17403.93｜ 9184.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1226.88｜ 1007.43｜ 1393.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -20410.12｜ -22443.61｜ -16486.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -29.70｜ 57.94｜ -395.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1172.61｜ -5915.00｜ -340.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -21582.73｜ -28358.61｜ -16826.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 906.30｜ 101.46｜ 153.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -22489.03｜ -28460.07｜ -16980.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.55｜ 18.90｜ 17.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -415.38｜ -67.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0801｜ -0.0708｜ -0.0249｜ -0.6407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0773｜ -0.0714｜ -0.0248｜ -0.6219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0269｜ -0.1100｜ -0.0977｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5266｜ 1.5162｜ 1.4907｜ 1.4841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.5661｜ -2.5577｜ -2.5107｜ -2.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32733.7583｜22100.2690｜10742.1723｜43593.4925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2429.5650｜-2507.8353｜ -885.3778｜-20410.117｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 169.7117｜ -52.4066｜ 0.1798｜ -29.7033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2888.7708｜-2551.0998｜ -898.6155｜-23100.805｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3489｜ -0.2743｜ -0.1405｜ -0.8513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3393｜ -0.2748｜ -0.1395｜ -0.7162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1831｜ 0.0587｜ 0.1109｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -46.8700｜ -221.3800｜ -39.4500｜ -232.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4741｜ 1.4240｜ 1.3633｜ 1.3010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1952｜ -2.1205｜ -1.9867｜ -1.8463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16995.6164｜10988.8239｜ 5187.8243｜45849.8848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11945.113｜-9799.3809｜-5307.6521｜-22443.614｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.7922｜ -13.0713｜ -10.1026｜ 57.9412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12579.501｜-9888.1678｜-5065.3586｜-28323.443｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.03｜ -0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.53｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.57｜ -2.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.68｜ 5.21｜ 2.98｜ 10.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.14｜ 0.74｜ 0.34｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.53｜ 0.36｜ 0.16｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 92.60｜ 101.12｜ 107.07｜ -4.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 79.66｜ 74.41｜ 83.32｜ 9.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5187.82｜ 11.90｜ -5065.36｜ 21.93｜
｜二季度｜ 5801.00｜ 13.31｜ -4822.81｜ 20.88｜
｜三季度｜ 6006.79｜ 13.78｜ -2691.33｜ 11.65｜
｜四季度｜ 26597.88｜ 61.01｜ -10521.30｜ 45.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10497.95｜ 22.90｜ -3776.32｜ 13.33｜
｜二季度｜ 7630.80｜ 16.64｜ -5222.76｜ 18.44｜
｜三季度｜ 7835.46｜ 17.09｜ -6704.93｜ 23.67｜
｜四季度｜ 19885.68｜ 43.37｜ -12619.43｜ 44.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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