☆财务分析☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5858.50｜ 76465.73｜ 70849.21｜ 58380.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.21｜ 2.81｜ 2.77｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -92.34｜ 7.74｜ 21.36｜ -48.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.18｜ 60.53｜ 59.47｜ 60.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.43%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-128.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.65%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7974379.00｜7653128.39｜7264939.40｜7083119.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4958435.44｜4632633.17｜4320372.81｜4270337.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2936661.07｜2746718.16｜2349949.51｜2121875.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 425200.40｜ 419804.17｜ 561495.99｜ 410058.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1239953.68｜1104401.47｜ 954815.45｜ 968462.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28825.39｜ 32572.84｜ 89618.46｜ 227689.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.18｜ 60.53｜ 59.47｜ 60.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.82｜ 39.47｜ 40.53｜ 39.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.86｜ 1.01｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.72｜ 0.85｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 645701.33｜ 625301.84｜ 664539.18｜ 766782.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -23766.21｜ 33107.76｜ 26722.59｜-162797.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25912.47｜-110434.46｜ 104351.58｜-217447.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 75.53｜ 69.84｜ 76.47｜ 80.30｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -405.67｜ 43.30｜ 37.65｜ -278.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -442.31｜ -144.42｜ 147.03｜ -372.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-106631.63｜-140291.11｜ 36471.08｜ -91915.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 104344.38｜ -3368.90｜ 40456.33｜ 38087.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 854936.54｜ 895295.49｜ 868976.41｜ 954878.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 606099.85｜ 636775.35｜ 609674.25｜ 676251.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 47910.16｜ 48939.08｜ 58233.15｜ 67290.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 22320.06｜ 28859.63｜ 31180.22｜ 49429.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24144.77｜ 99545.60｜ 96764.06｜ 82970.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -24468.34｜ 34493.20｜ 21003.14｜ -1756.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3516.00｜ 1062.19｜ 209.93｜ 548.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 27660.77｜ 100607.80｜ 96973.99｜ 83519.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9972.97｜ 19034.26｜ 18171.17｜ 17180.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17687.80｜ 81573.53｜ 78802.82｜ 66338.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.11｜ 28.88｜ 29.84｜ 29.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.21｜ 2.78｜ 2.65｜ 2.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0162｜ -0.0118｜ -0.0200｜ 0.0252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0092｜ -0.0160｜ -0.0200｜ 0.0243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5213｜ 7.4874｜ 7.4754｜ 7.5828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2142｜ -0.1600｜ -0.2600｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9906｜ 2.9902｜ 2.9902｜ 2.9902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3486｜ 3.3534｜ 3.3452｜ 3.4334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜854936.543｜474976.302｜344839.935｜182096.752｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24144.7704｜ 8665.2447｜ 3665.0215｜13790.3192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-24468.342｜-12857.606｜-12338.847｜ -568.0646｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5858.4977｜-4294.4605｜-7264.7010｜ 9137.7740｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2110｜ 0.1097｜ 0.0057｜ 0.0133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1158｜ 0.0331｜ 0.0013｜ 0.0093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5837｜ 7.5234｜ 7.4222｜ 7.4525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8100｜ 1.4700｜ 0.0800｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9902｜ 2.9971｜ 2.9971｜ 2.9971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4081｜ 3.3126｜ 3.2085｜ 3.2458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜895295.491｜538995.899｜329885.777｜171580.090｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜99545.6009｜55248.0634｜ 8321.3138｜ 7381.6762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜34493.1964｜21864.2798｜ -919.5646｜ 188.6324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜76465.7255｜39766.6775｜ 2059.3086｜ 4815.9161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.52｜ 7.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.99｜ 2.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.35｜ 3.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 28.49｜ 14.05｜ 10.88｜ 6.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.73｜ 0.41｜ 0.30｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.51｜ -11.88｜ 4.53｜ 6.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -75.75｜ -84.32｜ -55.96｜ 86.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 182096.75｜ 21.30｜ 9137.77｜ 155.97｜
｜二季度｜ 162743.18｜ 19.04｜ -16402.47｜ -279.98｜
｜三季度｜ 130136.37｜ 15.22｜ 2970.24｜ 50.70｜
｜四季度｜ 379960.24｜ 44.44｜ 10152.96｜ 173.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 171580.09｜ 19.16｜ 4815.92｜ 6.30｜
｜二季度｜ 158305.69｜ 17.68｜ -2756.61｜ -3.61｜
｜三季度｜ 209110.12｜ 23.36｜ 37707.37｜ 49.31｜
｜四季度｜ 356299.59｜ 39.80｜ 36699.05｜ 47.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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