☆财务分析☆ ◇002782 可立克 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23017.90｜ 11394.06｜ 11124.08｜ 2626.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.15｜ 6.36｜ 7.31｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 102.02｜ 2.36｜ 323.46｜ -87.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.00｜ 54.17｜ 55.99｜ 29.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.70%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：84.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 429678.08｜ 406182.94｜ 373832.48｜ 207520.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 227734.35｜ 220045.03｜ 209305.16｜ 60252.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 220641.01｜ 207233.47｜ 201938.58｜ 59602.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59128.64｜ 49991.07｜ 25645.67｜ 45409.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 172124.39｜ 137024.29｜ 146711.30｜ 49327.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1096.43｜ 1348.63｜ 1306.77｜ 722.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.00｜ 54.17｜ 55.99｜ 29.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.00｜ 45.83｜ 44.01｜ 70.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.48｜ 1.47｜ 1.36｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.20｜ 1.05｜ 1.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 319959.40｜ 339555.74｜ 267831.85｜ 157272.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 47640.27｜ 35420.76｜ 7532.12｜ -13402.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3578.18｜ 23820.97｜ -21002.92｜ -8997.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 68.17｜ 72.74｜ 81.96｜ 95.38｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 206.97｜ 310.87｜ 67.67｜ -510.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -15.55｜ 209.06｜ -188.69｜ -342.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11508.15｜ -12585.33｜ -28116.29｜ 2215.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -40430.17｜ 727.54｜ -2728.61｜ 3078.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 469346.63｜ 466809.64｜ 326768.43｜ 164892.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 403660.61｜ 405097.39｜ 272291.92｜ 133640.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15031.61｜ 14724.08｜ 11113.00｜ 10556.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -429.79｜ 823.29｜ -965.70｜ 383.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 25045.18｜ 16934.32｜ 15113.99｜ 1328.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 518.60｜ 980.30｜ -6952.78｜ 162.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.70｜ -33.89｜ 53.50｜ 17.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 25043.48｜ 16900.42｜ 15167.49｜ 1345.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1431.01｜ 3857.52｜ 3305.40｜ -1281.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23612.47｜ 13042.90｜ 11862.08｜ 2626.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.00｜ 13.22｜ 16.67｜ 18.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.63｜ 6.24｜ 6.98｜ 1.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4713｜ 0.3114｜ 0.2102｜ 0.1056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4446｜ 0.2994｜ 0.2033｜ 0.0995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0152｜ 3.8628｜ 3.7904｜ 3.8126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.1500｜ 8.1600｜ 5.5400｜ 2.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5180｜ 1.5218｜ 1.5177｜ 1.5131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4712｜ 1.3457｜ 1.2459｜ 1.2214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜469346.629｜328734.400｜212883.832｜95107.4909｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25045.1778｜17296.9786｜12216.2031｜ 6000.3632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 518.5970｜ 304.4428｜ 79.8262｜ 40.7786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23017.9040｜15233.2832｜10316.7639｜ 5176.8977｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2339｜ 0.2796｜ 0.1347｜ 0.0613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3213｜ 0.2400｜ 0.1179｜ 0.0548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7065｜ 3.7167｜ 3.5962｜ 3.7521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3600｜ 7.5200｜ 3.6400｜ 1.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5086｜ 1.5042｜ 1.4773｜ 1.6359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1164｜ 1.1661｜ 1.0281｜ 1.0345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜466809.642｜345829.997｜232960.432｜107370.079｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16934.3191｜18417.2722｜ 8984.7884｜ 4183.9733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 980.3010｜ 836.5591｜ 619.4820｜ 33.0189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11394.0595｜13618.2503｜ 6560.7935｜ 2961.4657｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.02｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.52｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.47｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.12｜ 4.73｜ 3.08｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.04｜ 2.42｜ 1.61｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.12｜ 0.81｜ 0.53｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.54｜ -4.94｜ -8.62｜ -11.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 47.90｜ -6.08｜ 35.97｜ 43.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 95107.49｜ 20.26｜ 5176.90｜ 22.49｜
｜二季度｜ 117776.34｜ 25.09｜ 5139.87｜ 22.33｜
｜三季度｜ 115850.57｜ 24.68｜ 4916.52｜ 21.36｜
｜四季度｜ 140612.23｜ 29.96｜ 7784.62｜ 33.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 107370.08｜ 23.00｜ 2961.47｜ 25.99｜
｜二季度｜ 125590.35｜ 26.90｜ 3599.33｜ 31.59｜
｜三季度｜ 112869.56｜ 24.18｜ 7057.46｜ 61.94｜
｜四季度｜ 120979.65｜ 25.92｜ -2224.19｜ -19.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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