☆财务分析☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8361.94｜ 8018.45｜ -21188.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.05｜ 4.07｜ -10.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.28｜ 137.84｜ 74.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.37｜ 64.63｜ 61.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-75.35%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 611795.79｜ 574808.33｜ 496181.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 399948.09｜ 371482.16｜ 302873.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 322071.46｜ 303249.37｜ 268402.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 82365.19｜ 91831.47｜ 72435.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 83163.46｜ 63128.45｜ 57970.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1583.23｜ 1766.33｜ 1899.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.37｜ 64.63｜ 61.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.63｜ 35.37｜ 38.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.23｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.61｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 232470.86｜ 221617.36｜ 187743.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5417.30｜ -956.31｜ 16414.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6659.16｜ 7900.93｜ -19067.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.14｜ 86.83｜ 99.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 64.79｜ -11.93｜ -77.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 79.64｜ 98.53｜ 89.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25613.45｜ -11736.03｜ 38164.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 26440.17｜ 20150.44｜ -73422.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 279617.43｜ 255216.84｜ 187904.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 236478.32｜ 215954.38｜ 159176.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11997.38｜ 10019.30｜ 8915.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5761.70｜ 2473.68｜ 4021.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9276.14｜ 8926.46｜ -19694.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9206.56｜ 5387.72｜ 6154.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 198.39｜ 212.04｜ 196.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9474.53｜ 9138.50｜ -19498.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1751.13｜ 1623.14｜ 1859.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7723.40｜ 7515.36｜ -21357.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.43｜ 15.38｜ 15.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.96｜ 3.97｜ -11.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0960｜ 0.1100｜ 0.0257｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0732｜ 0.0900｜ 0.0259｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2423｜ 2.2549｜ 2.2060｜ 2.1811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1900｜ 4.7600｜ 1.1400｜ 4.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8765｜ 0.8765｜ 0.8762｜ 0.8765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2032｜ 0.2159｜ 0.1653｜ 0.1399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜191821.916｜120139.809｜44922.6843｜279617.426｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9153.5209｜10830.8525｜ 2236.6351｜ 9276.1376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7909.4909｜ 5623.6549｜ 2497.7516｜ 9206.5627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9039.7483｜10294.2228｜ 2419.6596｜ 8361.9353｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0932｜ 0.0552｜ 0.0032｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0670｜ 0.0375｜ -0.0041｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1739｜ 2.1365｜ 2.0876｜ 2.0844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2500｜ 2.5400｜ 0.1500｜ 4.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8720｜ 0.8720｜ 0.8688｜ 0.8736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1439｜ 0.1064｜ 0.0606｜ 0.0512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜165936.478｜109906.294｜46226.4739｜255216.835｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8101.8575｜ 5039.9150｜ -249.8408｜ 8926.4583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7264.8585｜ 3209.5309｜ 667.1289｜ 5387.7196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8776.8074｜ 5198.7267｜ 302.2319｜ 8018.4454｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.24｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.88｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.20｜ 0.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.99｜ 0.60｜ 0.22｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.42｜ 1.59｜ 0.61｜ 3.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.20｜ 0.07｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.60｜ 9.31｜ -2.82｜ 9.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.98｜ 114.90｜ 995.22｜ 3.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46226.47｜ 16.53｜ 302.23｜ 3.61｜
｜二季度｜ 63679.82｜ 22.77｜ 4896.49｜ 58.56｜
｜三季度｜ 56030.18｜ 20.04｜ 3578.08｜ 42.79｜
｜四季度｜ 113680.95｜ 40.66｜ -414.87｜ -4.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30254.41｜ 11.85｜ 3475.19｜ 43.34｜
｜二季度｜ 43457.76｜ 17.03｜ 905.10｜ 11.29｜
｜三季度｜ 81765.60｜ 32.04｜ 6663.44｜ 83.10｜
｜四季度｜ 99739.07｜ 39.08｜ -3025.28｜ -37.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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