☆财务分析☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14197.76｜ 12751.67｜ -7701.34｜ -17384.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.86｜ 10.70｜ -6.39｜ -13.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 11.34｜ 266.11｜ 56.14｜ -709.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.62｜ 23.25｜ 38.03｜ 50.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.03%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 185125.28｜ 169670.25｜ 187220.64｜ 255198.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 43722.32｜ 39446.21｜ 71191.14｜ 128692.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 25348.00｜ 26472.08｜ 54905.56｜ 81365.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37476.13｜ 19782.06｜ 22027.61｜ 53909.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 805.21｜ 1175.69｜ 844.83｜ 1126.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1290.46｜ 1536.44｜ 4215.17｜ 2456.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.62｜ 23.25｜ 38.03｜ 50.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.38｜ 76.75｜ 61.97｜ 49.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.64｜ 0.93｜ 0.54｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.56｜ 0.85｜ 0.49｜ 0.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 72812.27｜ 74782.56｜ 27630.14｜ 45000.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 28528.30｜ 33078.47｜ 14301.82｜ 9574.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17675.70｜ -2241.39｜ -31871.76｜ -5063.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.15｜ 104.00｜ 107.85｜ 103.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 200.94｜ 259.40｜ -185.71｜ -55.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 124.50｜ -17.58｜ 413.85｜ 29.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1481.78｜ -4689.51｜ 9711.78｜ -12279.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9370.83｜ -30630.35｜ -55885.35｜ -2358.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69246.74｜ 71903.44｜ 25618.75｜ 43456.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 27466.72｜ 26919.74｜ 18156.97｜ 23661.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12022.99｜ 13282.35｜ 11896.54｜ 13272.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 74.23｜ 1266.61｜ 2356.41｜ 1965.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24071.39｜ 22032.47｜ -5336.48｜ -12990.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 201.58｜ -511.94｜ 4301.80｜ -2343.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -444.39｜ -1198.66｜ -1326.63｜ -1008.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23627.01｜ 20833.81｜ -6663.11｜ -13999.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7191.70｜ 6770.62｜ 1782.25｜ 3842.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16435.31｜ 14063.19｜ -8445.36｜ -17841.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 60.34｜ 62.56｜ 29.13｜ 45.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.40｜ 10.15｜ -6.83｜ -14.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8000｜ 0.8800｜ 0.4300｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7700｜ 0.8985｜ 0.4100｜ 0.1874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7016｜ 7.7669｜ 7.2715｜ 7.2725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.8600｜ 11.7800｜ 5.9300｜ 2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7232｜ 4.7232｜ 4.7232｜ 4.7232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4631｜ 1.5839｜ 1.1376｜ 1.1178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69246.7384｜55343.1481｜31142.6177｜14153.3973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24071.3903｜24103.3024｜11478.8847｜ 4868.2582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 201.5831｜ 317.3778｜ -136.2329｜ -80.6264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14197.7627｜15543.3952｜ 7630.7086｜ 3379.1654｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7200｜ 0.7500｜ 0.2900｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7700｜ 0.8115｜ 0.3500｜ 0.2379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0876｜ 7.1301｜ 6.6525｜ 6.5247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7000｜ 11.1900｜ 4.4100｜ 2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7232｜ 4.7232｜ 4.7232｜ 4.7232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9273｜ 0.9929｜ 0.5250｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71903.4412｜57913.6403｜33978.1303｜15969.0524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22032.4657｜22799.2362｜10772.9668｜ 5913.8573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -511.9356｜ -362.1038｜ -394.3396｜ -46.5554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12751.6723｜13384.2678｜ 5088.7874｜ 2871.7803｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.80｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.70｜ 7.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.72｜ 4.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.46｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 36.72｜ 28.18｜ 17.44｜ 7.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 69.91｜ 53.12｜ 29.55｜ 14.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.32｜ 0.18｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.69｜ -4.44｜ -8.35｜ -11.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.25｜ 5.72｜ 6.55｜ -17.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14153.40｜ 20.44｜ 3379.17｜ 23.80｜
｜二季度｜ 16989.22｜ 24.53｜ 4251.54｜ 29.95｜
｜三季度｜ 24200.53｜ 34.95｜ 7912.69｜ 55.73｜
｜四季度｜ 13903.59｜ 20.08｜ -1345.63｜ -9.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15969.05｜ 22.21｜ 2871.78｜ 22.52｜
｜二季度｜ 18009.08｜ 25.05｜ 2217.01｜ 17.39｜
｜三季度｜ 23935.51｜ 33.29｜ 8295.48｜ 65.05｜
｜四季度｜ 13989.80｜ 19.46｜ -632.60｜ -4.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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