☆财务分析☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21322.34｜ 18712.88｜ 17055.46｜ 8081.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.51｜ 10.62｜ 12.42｜ 7.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.94｜ 9.72｜ 111.05｜ 63.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.84｜ 14.50｜ 24.66｜ 20.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 306125.66｜ 281772.72｜ 199921.78｜ 163489.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 45417.68｜ 40847.68｜ 49299.52｜ 33915.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 39424.42｜ 33980.36｜ 27171.13｜ 16270.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50274.40｜ 79337.49｜ 24916.03｜ 11398.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33846.72｜ 20466.68｜ 16252.20｜ 14180.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1310.24｜ 335.60｜ 412.64｜ 53.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.84｜ 14.50｜ 24.66｜ 20.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.16｜ 85.50｜ 75.34｜ 79.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.93｜ 4.80｜ 3.67｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.61｜ 3.34｜ 2.01｜ 1.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 105591.42｜ 90461.15｜ 81565.73｜ 65006.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6110.26｜ 9150.76｜ 6074.70｜ 4319.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28807.31｜ 54297.72｜ 14087.38｜ 531.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.45｜ 81.64｜ 82.71｜ 81.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -28.66｜ 48.90｜ 35.62｜ 48.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -135.10｜ 290.16｜ 82.60｜ 6.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19843.44｜ -9268.05｜ 1818.18｜ -105.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2921.71｜ 54018.86｜ 5629.82｜ -3352.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 128060.08｜ 110805.29｜ 98621.75｜ 79473.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 104600.94｜ 91040.16｜ 82498.33｜ 61555.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8168.74｜ 7357.83｜ 6640.61｜ 7538.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -258.64｜ -461.96｜ -1632.92｜ 750.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 21036.04｜ 19150.49｜ 17448.48｜ 8351.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6446.12｜ 7673.25｜ 7938.58｜ 4717.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 512.57｜ 29.03｜ -194.86｜ -173.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 21548.62｜ 19179.52｜ 17253.62｜ 8177.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 94.90｜ 135.78｜ 63.42｜ 29.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21453.72｜ 19043.73｜ 17190.20｜ 8148.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.32｜ 17.84｜ 16.35｜ 20.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.22｜ 7.81｜ 11.40｜ 6.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4258｜ 0.3121｜ 0.2220｜ 0.0984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3850｜ 0.2910｜ 0.2018｜ 0.0898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1345｜ 5.0790｜ 4.9803｜ 4.8492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.5100｜ 6.2800｜ 4.5600｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7914｜ 3.7882｜ 3.7821｜ 3.7767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1580｜ -0.1481｜ -0.2350｜ -0.3586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128060.076｜89512.3943｜59266.3840｜25845.6114｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21036.0419｜15601.4878｜11190.7632｜ 4982.3113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6446.1199｜ 5888.0340｜ 4380.1113｜ 2193.5475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21322.3442｜15608.7405｜11213.6150｜ 4972.7491｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4107｜ 0.3305｜ 0.2649｜ 0.1331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3470｜ 0.2727｜ 0.2103｜ 0.0873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7429｜ 5.2058｜ 3.6323｜ 3.5326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.6200｜ 9.3300｜ 7.6000｜ 3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7707｜ 4.1861｜ 2.8076｜ 2.7942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4570｜ -0.6091｜ -0.6727｜ -0.8152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜110805.289｜78089.5877｜54668.2928｜29202.1452｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19150.4872｜14674.4179｜11838.7805｜ 5899.4323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7673.2470｜ 6348.3439｜ 5019.2525｜ 2275.1001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18712.8774｜14644.6906｜11809.2588｜ 5866.4385｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.43｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.13｜ 4.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.79｜ 3.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.16｜ -0.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.23｜ 1.48｜ 1.08｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.72｜ 3.35｜ 2.12｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.31｜ 0.21｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.57｜ 14.63｜ 8.41｜ -11.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.85｜ 6.32｜ -5.47｜ -15.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25845.61｜ 20.18｜ 4972.75｜ 23.32｜
｜二季度｜ 33420.77｜ 26.10｜ 6240.87｜ 29.27｜
｜三季度｜ 30246.01｜ 23.62｜ 4395.13｜ 20.61｜
｜四季度｜ 38547.68｜ 30.10｜ 5713.60｜ 26.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29202.15｜ 26.35｜ 5866.44｜ 31.35｜
｜二季度｜ 25466.15｜ 22.98｜ 5942.82｜ 31.76｜
｜三季度｜ 23421.29｜ 21.14｜ 2835.43｜ 15.15｜
｜四季度｜ 32715.70｜ 29.53｜ 4068.19｜ 21.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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