☆财务分析☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 97689.95｜-193857.61｜ -22095.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -115.25｜ 0.00｜ -126.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 150.39｜ -777.36｜ 77.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 96.14｜ 133.38｜ 97.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.53%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 540295.39｜ 548608.01｜ 584481.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 519443.51｜ 731754.40｜ 572351.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 435614.75｜ 609534.28｜ 492193.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 51466.55｜ 77430.88｜ 27648.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34111.81｜ 45878.73｜ 41811.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13739.58｜ 16038.08｜ 18861.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 96.14｜ 133.38｜ 97.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 3.86｜ -33.38｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.33｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.23｜ 0.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 216147.96｜ 200678.42｜ 200177.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 125936.92｜ -23524.33｜ -31198.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -29810.34｜ 49289.13｜ 12044.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.01｜ 100.53｜ 100.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 128.91｜ 12.13｜ 141.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -30.52｜ -25.42｜ -54.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11146.33｜ -15694.04｜ 18342.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-166893.59｜ 88507.49｜ 24901.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 196487.41｜ 199629.15｜ 198728.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 244847.39｜ 302983.92｜ 224551.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8365.04｜ 56618.98｜ 10519.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20599.94｜ 21035.69｜ 18091.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 100200.16｜-181111.91｜ -22917.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.49｜ 137.17｜ 4070.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2422.04｜ -3739.87｜ -828.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 97778.11｜-184851.78｜ -23745.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 266.41｜ 10939.05｜ -193.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 97511.71｜-195790.83｜ -23552.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -24.61｜ -51.77｜ -12.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 563.53｜ -｜ -340.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8534｜ -0.5517｜ -0.3007｜ 1.8334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8688｜ -0.5662｜ -0.3044｜ -1.5605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.5207｜ -0.2227｜ 0.0290｜ 0.3253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -169.7200｜ -115.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8420｜ 2.8420｜ 2.8420｜ 2.8420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.6875｜ -4.3858｜ -4.1348｜ -3.8341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜122850.983｜120957.323｜119421.532｜196487.405｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-47793.074｜-30865.244｜-16711.381｜100200.159｜
｜ ｜ 0｜ 1｜ 1｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -73.4939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-45470.608｜-29395.877｜-16024.140｜97689.9514｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9881｜ -0.7902｜ -0.4827｜ -3.6382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0836｜ -0.7851｜ -0.4874｜ -3.0099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -4.4868｜ -4.2888｜ -3.9813｜ -3.5067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8555｜ 0.8555｜ 0.8555｜ 0.8555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.6555｜ -6.4575｜ -6.1501｜ -5.6674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109799.940｜108961.673｜108404.903｜199629.148｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-53921.093｜-42928.930｜-27268.464｜-181111.91｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 5｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.4939｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 137.1656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-52648.295｜-42103.080｜-25721.782｜-193857.60｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 2｜ 65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.85｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.52｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.69｜ -3.83｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.79｜ 3.52｜ 3.41｜ 5.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.92｜ 2.90｜ 2.74｜ 4.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.24｜ 0.23｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.89｜ 11.01｜ 10.16｜ -1.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.36｜ 28.10｜ 38.72｜ 155.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 108404.90｜ 55.17｜ -25721.78｜ -26.33｜
｜二季度｜ 556.77｜ 0.28｜ -16381.30｜ -16.77｜
｜三季度｜ 838.27｜ 0.43｜ -10545.21｜ -10.79｜
｜四季度｜ 86687.47｜ 44.12｜ 150338.25｜ 153.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 116109.05｜ 58.16｜ -69634.44｜ 35.92｜
｜二季度｜ 2333.56｜ 1.17｜ -15901.88｜ 8.20｜
｜三季度｜ 982.80｜ 0.49｜ -25165.73｜ 12.98｜
｜四季度｜ 80203.73｜ 40.18｜ -83159.72｜ 42.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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