☆财务分析☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 82833.03｜ 81907.17｜ 48533.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.17｜ 8.73｜ 5.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.08｜ 68.76｜ 76.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.58｜ 35.00｜ 35.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-96.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1561768.33｜1500319.17｜1403075.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 508849.42｜ 525144.73｜ 501981.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 430922.24｜ 464950.95｜ 456359.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 649818.31｜ 662386.10｜ 637928.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 152241.77｜ 89625.80｜ 79758.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2452.37｜ 1960.67｜ 1682.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.58｜ 35.00｜ 35.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.42｜ 65.00｜ 64.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.46｜ 2.21｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.84｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 455093.58｜ 513919.32｜ 658023.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23476.31｜ 38238.19｜ 157337.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12180.76｜ 26445.00｜ 102361.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.41｜ 76.55｜ 87.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 28.34｜ 46.66｜ 324.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -14.71｜ 32.27｜ 210.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -43405.40｜ -20617.38｜ -56471.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7747.27｜ 8819.70｜ 1525.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 611591.52｜ 671359.30｜ 751366.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 414327.59｜ 477487.45｜ 595510.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 52391.67｜ 57969.00｜ 52308.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -8370.96｜ -9269.93｜ -5935.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 87935.73｜ 94895.33｜ 62817.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 435.28｜ 1117.50｜ 714.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2241.34｜ 2026.48｜ -2421.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 90177.07｜ 96921.80｜ 60395.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7344.04｜ 15014.64｜ 11862.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 82833.03｜ 81907.17｜ 48533.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.25｜ 28.88｜ 20.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.87｜ 8.40｜ 5.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0432｜ 0.0320｜ -0.0098｜ 0.5948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0471｜ 0.0313｜ -0.0087｜ 0.5535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4195｜ 7.4937｜ 7.5023｜ 7.5610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5800｜ 0.4200｜ -0.1300｜ 8.1722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6780｜ 2.6780｜ 2.6780｜ 2.7306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5886｜ 3.6638｜ 3.6770｜ 3.6868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜271875.058｜186868.423｜88584.2801｜611591.515｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3155.1213｜ 8103.6738｜ 237.3017｜87935.7298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 72.4541｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 435.2776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6020.2805｜ 4458.5573｜-1366.5915｜82833.0288｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1475｜ 0.0756｜ -0.0246｜ 0.5882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1141｜ 0.0632｜ -0.0268｜ 0.5560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1208｜ 7.0317｜ 6.9819｜ 7.0028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0900｜ 1.0700｜ -0.3500｜ 8.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7306｜ 2.7167｜ 2.7167｜ 2.7167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2752｜ 3.2034｜ 3.1580｜ 3.1826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜300751.756｜191402.313｜77616.8385｜671359.303｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜26865.8405｜15516.2989｜-1688.0925｜94895.3251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 406.7863｜ 151.7966｜ 3.0685｜ 1117.5048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20540.3465｜10531.4131｜-3428.2587｜81907.1657｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.42｜ 7.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.68｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.59｜ 3.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.01｜ 0.74｜ 0.39｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.59｜ 1.12｜ 0.58｜ 5.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.60｜ -2.37｜ 14.13｜ -8.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -111.74｜ -47.77｜ 114.06｜ -7.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77616.84｜ 12.69｜ -3428.26｜ -4.14｜
｜二季度｜ 113785.47｜ 18.60｜ 13959.67｜ 16.85｜
｜三季度｜ 109349.44｜ 17.88｜ 10008.93｜ 12.08｜
｜四季度｜ 310839.76｜ 50.82｜ 62292.68｜ 75.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 138183.73｜ 20.58｜ 28149.56｜ 34.35｜
｜二季度｜ 182156.99｜ 27.13｜ 42009.59｜ 51.26｜
｜三季度｜ 163608.10｜ 24.37｜ 17944.42｜ 21.90｜
｜四季度｜ 187410.49｜ 27.92｜ -6154.24｜ -7.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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