☆财务分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 151701.48｜ 194984.08｜ 193335.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.57｜ 17.95｜ 16.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -22.28｜ 0.85｜ 30.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.26｜ 79.64｜ 78.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-8.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-599.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6947639.63｜6920570.66｜5982401.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5437142.91｜5511748.53｜4699749.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4551375.49｜4309267.08｜3711010.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1071827.35｜ 921771.60｜ 841226.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 287835.58｜ 317631.24｜ 336819.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 81511.04｜ 71515.33｜ 53348.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.26｜ 79.64｜ 78.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.74｜ 20.36｜ 21.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.41｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.62｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2877424.32｜2268669.06｜2678028.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 709722.65｜-145459.73｜ 107199.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 154926.04｜ 128622.50｜ -46826.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.57｜ 85.73｜ 115.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 467.84｜ -74.52｜ 55.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 102.13｜ 65.90｜ -24.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -49262.78｜ -91630.02｜ -46270.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-505533.83｜ 365712.24｜-107755.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2699929.92｜2646399.42｜2326933.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2305684.17｜2107803.02｜1867589.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 51928.98｜ 50844.04｜ 43958.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 24248.88｜ 37791.24｜ 25926.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 190860.40｜ 280610.19｜ 280773.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5715.14｜ 5486.26｜ 8252.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8662.78｜ 769.71｜ -2991.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 199523.18｜ 281379.89｜ 277782.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 48982.51｜ 84313.36｜ 82617.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 150540.67｜ 197066.54｜ 195164.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.60｜ 20.35｜ 19.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.41｜ 14.22｜ 15.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1609｜ 0.1172｜ 0.0521｜ 0.7397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1478｜ 0.1044｜ 0.0491｜ 0.6796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9934｜ 5.9500｜ 6.1087｜ 6.0893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6500｜ 1.9500｜ 0.8500｜ 12.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8371｜ 0.8371｜ 0.8371｜ 0.8356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5149｜ 3.4713｜ 3.6562｜ 3.6041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜923913.689｜586944.225｜275130.607｜2699929.92｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 0｜ 13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜45003.6567｜30791.2570｜12797.2307｜190860.402｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2070.1419｜ 2162.8893｜ -361.9862｜ 5715.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜32849.0390｜24686.6800｜ 9736.2102｜151701.475｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5328｜ 0.4829｜ 0.1152｜ 0.9713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5148｜ 0.4694｜ 0.1116｜ 0.9510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8741｜ 5.8101｜ 5.7834｜ 5.6286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.1800｜ 8.2100｜ 1.9700｜ 17.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8356｜ 0.8356｜ 0.8365｜ 0.8365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3974｜ 3.3474｜ 3.2998｜ 3.1846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1763390.66｜1279520.28｜322874.072｜2646399.41｜
｜ ｜ 91｜ 99｜ 8｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜146024.021｜129141.725｜29098.2347｜280610.186｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4700.0382｜ 4046.0387｜ -68.7136｜ 5486.2601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜102679.688｜93343.8765｜21528.6049｜194984.079｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.99｜ 6.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.84｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.51｜ 3.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.18｜ 0.09｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.03｜ 1.98｜ 1.02｜ 8.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -47.61｜ -54.13｜ -14.79｜ 2.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -69.18｜ -76.16｜ -56.02｜ -31.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 322874.07｜ 11.96｜ 21528.60｜ 14.19｜
｜二季度｜ 956646.22｜ 35.43｜ 71815.27｜ 47.34｜
｜三季度｜ 483870.38｜ 17.92｜ 9335.81｜ 6.15｜
｜四季度｜ 936539.25｜ 34.69｜ 49021.79｜ 32.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 386063.18｜ 14.59｜ 90851.92｜ 46.55｜
｜二季度｜ 441788.70｜ 16.69｜ 36980.64｜ 18.95｜
｜三季度｜ 460930.37｜ 17.42｜ 14048.50｜ 7.20｜
｜四季度｜ 1357617.16｜ 51.30｜ 53303.38｜ 27.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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