☆财务分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62057.20｜ 151701.48｜ 194984.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.28｜ 12.57｜ 17.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -59.09｜ -22.28｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.49｜ 78.26｜ 79.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-5.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-45.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6390286.92｜6947639.63｜6920570.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4887817.03｜5437142.91｜5511748.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3674498.30｜4551375.49｜4309267.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1006384.80｜1071827.35｜ 921771.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 334100.06｜ 287835.58｜ 317631.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 61112.35｜ 81511.04｜ 71515.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.49｜ 78.26｜ 79.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.51｜ 21.74｜ 20.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.28｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.66｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2174926.67｜2877424.32｜2268669.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 114023.79｜ 709722.65｜-145459.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -62938.43｜ 154926.04｜ 128622.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.84｜ 106.57｜ 85.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 183.74｜ 467.84｜ -74.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -101.42｜ 102.13｜ 65.90｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21642.24｜ -49262.78｜ -91630.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-155319.99｜-505533.83｜ 365712.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2135735.43｜2699929.92｜2646399.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1795486.95｜2305684.17｜2107803.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 43487.24｜ 51928.98｜ 50844.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16327.33｜ 24248.88｜ 37791.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 98669.08｜ 190860.40｜ 280610.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3421.32｜ 5715.14｜ 5486.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -295.57｜ 8662.78｜ 769.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 98373.52｜ 199523.18｜ 281379.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 39013.21｜ 48982.51｜ 84313.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 59360.31｜ 150540.67｜ 197066.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.93｜ 14.60｜ 20.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.25｜ 10.41｜ 14.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0041｜ 0.0073｜ 0.0216｜ 0.2617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0003｜ -0.0030｜ 0.0200｜ 0.2498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0421｜ 5.9745｜ 6.1113｜ 6.0969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0700｜ 0.1200｜ 0.3500｜ 4.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8329｜ 0.8329｜ 0.8329｜ 0.8329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5116｜ 3.5230｜ 3.6373｜ 3.6157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜995903.205｜626233.708｜288513.531｜2135735.42｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 5｜ 59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10786.8637｜ 9731.4957｜ 6357.3248｜98669.0845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 457.1460｜ 323.2955｜ -635.6437｜ 3421.3194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2012.8992｜ 4142.3675｜ 4033.9005｜62057.1968｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1609｜ 0.1172｜ 0.0521｜ 0.7397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1478｜ 0.1044｜ 0.0491｜ 0.6796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9934｜ 5.9500｜ 6.1087｜ 6.0893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6500｜ 1.9500｜ 0.8500｜ 12.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8371｜ 0.8371｜ 0.8371｜ 0.8356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5149｜ 3.4713｜ 3.6562｜ 3.6041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜923913.689｜586944.225｜275130.607｜2699929.92｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 0｜ 13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜45003.6567｜30791.2570｜12797.2307｜190860.402｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2070.1419｜ 2162.8893｜ -361.9862｜ 5715.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜32849.0390｜24686.6800｜ 9736.2102｜151701.475｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.04｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.51｜ 3.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.25｜ 0.11｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.06｜ 1.90｜ 0.89｜ 6.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.79｜ 6.69｜ 4.86｜ -20.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -76.03｜ -68.40｜ -50.32｜ -48.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 275130.61｜ 12.88｜ 9736.21｜ 15.69｜
｜二季度｜ 311813.62｜ 14.60｜ 14950.47｜ 24.09｜
｜三季度｜ 336969.46｜ 15.78｜ 8162.36｜ 13.15｜
｜四季度｜ 1211821.74｜ 56.74｜ 29208.16｜ 47.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 322874.07｜ 11.96｜ 21528.60｜ 14.19｜
｜二季度｜ 956646.22｜ 35.43｜ 71815.27｜ 47.34｜
｜三季度｜ 483870.38｜ 17.92｜ 9335.81｜ 6.15｜
｜四季度｜ 936539.25｜ 34.69｜ 49021.79｜ 32.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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