☆财务分析☆ ◇920706 铁拓机械 更新日期：2026-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4818.27｜ 5117.15｜ 6276.49｜ 4184.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.38｜ 10.27｜ 18.15｜ 13.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -5.84｜ -18.47｜ 49.98｜ 147.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.92｜ 27.08｜ 31.73｜ 39.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：26.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 80129.42｜ 76268.76｜ 54786.63｜ 53179.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20768.09｜ 20656.95｜ 17384.23｜ 20759.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17619.24｜ 18502.83｜ 15611.18｜ 19049.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13603.12｜ 13248.52｜ 6985.75｜ 9147.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4685.85｜ 6287.96｜ 6983.23｜ 6341.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 73.03｜ 100.83｜ 90.92｜ 68.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.92｜ 27.08｜ 31.73｜ 39.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.08｜ 72.92｜ 68.27｜ 60.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.11｜ 2.08｜ 1.79｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.10｜ 0.92｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 40144.97｜ 41105.75｜ 40940.46｜ 39294.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7981.10｜ 1326.43｜ 5479.03｜ 9228.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 448.60｜ 6372.09｜ -2895.86｜ 4611.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.93｜ 90.20｜ 99.31｜ 109.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 165.64｜ 25.92｜ 87.29｜ 220.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.31｜ 124.52｜ -46.14｜ 110.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5673.92｜ -8177.20｜ -3082.08｜ -437.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1654.91｜ 13145.08｜ -5323.67｜ -4218.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37544.44｜ 45569.45｜ 41222.90｜ 35941.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25845.97｜ 31752.63｜ 27854.52｜ 25522.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2563.61｜ 2830.53｜ 2331.02｜ 2205.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -128.83｜ -271.78｜ -59.08｜ 18.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5134.96｜ 5813.10｜ 7027.34｜ 4683.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 236.15｜ 285.64｜ 14.81｜ 210.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 243.82｜ -33.53｜ 78.16｜ -11.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5378.78｜ 5779.56｜ 7105.50｜ 4672.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 560.50｜ 662.42｜ 829.01｜ 487.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4818.27｜ 5117.15｜ 6276.49｜ 4184.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.16｜ 30.32｜ 32.43｜ 28.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.12｜ 9.20｜ 16.78｜ 12.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.4600｜ 0.4000｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4400｜ 0.3785｜ 0.3200｜ 0.1007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4200｜ 6.3328｜ 6.2500｜ 6.1529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.3800｜ 7.3400｜ 6.3400｜ 1.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 3.0067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5769｜ 1.5631｜ 1.5030｜ 1.4274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37544.4374｜30189.8585｜21873.1383｜ 9270.2171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5134.9595｜ 4643.2288｜ 4036.2499｜ 1246.8624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 236.1453｜ 215.5084｜ 201.5086｜ 15.4274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4818.2748｜ 4208.4037｜ 3653.0258｜ 1106.0837｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6000｜ 0.5300｜ 0.4600｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5500｜ 0.4797｜ 0.4100｜ 0.2026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0200｜ 5.9178｜ 5.8000｜ 5.8007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.2700｜ 9.2200｜ 7.8400｜ 3.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 2.9287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3077｜ 1.2921｜ 1.1989｜ 1.2597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45569.4499｜35022.5704｜25654.1951｜ 9915.0590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5813.0971｜ 5075.0334｜ 4076.4907｜ 1601.3788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 285.6415｜ 253.1344｜ 222.4878｜ 4.0459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5117.1455｜ 4461.5232｜ 3600.5557｜ 1430.9272｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.52｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.42｜ 6.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.01｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.58｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.06｜ 1.57｜ 1.06｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.84｜ 4.32｜ 3.35｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.48｜ 0.38｜ 0.27｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.61｜ -13.80｜ -14.74｜ -6.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.67｜ -8.51｜ -0.99｜ -22.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9270.22｜ 24.69｜ 1106.08｜ 22.96｜
｜二季度｜ 12602.92｜ 33.57｜ 2546.94｜ 52.86｜
｜三季度｜ 8316.72｜ 22.15｜ 555.38｜ 11.53｜
｜四季度｜ 7354.58｜ 19.59｜ 609.87｜ 12.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9915.06｜ 21.76｜ 1430.93｜ 27.96｜
｜二季度｜ 15739.14｜ 34.54｜ 2169.63｜ 42.40｜
｜三季度｜ 9368.38｜ 20.56｜ 860.97｜ 16.83｜
｜四季度｜ 10546.88｜ 23.14｜ 655.62｜ 12.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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