☆财务分析☆ ◇920670 数字人 更新日期：2026-04-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 818.41｜ -415.92｜ 1241.99｜ -98.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.33｜ -1.69｜ 5.05｜ -0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 296.77｜ -133.49｜ 1366.74｜ -108.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.32｜ 11.27｜ 8.99｜ 11.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.23%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.97%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 28467.86｜ 27207.11｜ 27682.88｜ 27142.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 3508.54｜ 3066.19｜ 2488.94｜ 3112.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3014.12｜ 3060.36｜ 2438.19｜ 2943.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18943.40｜ 15899.15｜ 14248.22｜ 12163.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 903.39｜ 2282.38｜ 3213.78｜ 4985.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 450.53｜ 364.49｜ 59.02｜ 82.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.32｜ 11.27｜ 8.99｜ 11.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.68｜ 88.73｜ 91.01｜ 88.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.27｜ 6.63｜ 8.37｜ 7.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.74｜ 6.09｜ 7.24｜ 5.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 12351.37｜ 8723.84｜ 12574.76｜ 8260.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3703.47｜ 2885.98｜ 3205.04｜ 698.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3292.13｜ 1357.64｜ 2349.83｜ -1752.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 123.94｜ 131.50｜ 115.12｜ 115.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 452.52｜ -693.87｜ 258.06｜ -164.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 402.26｜ -326.41｜ 189.20｜ 412.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -231.41｜ -712.72｜ -673.92｜ -1259.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -166.03｜ -815.62｜ -181.29｜ -1192.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9965.49｜ 6634.10｜ 10922.81｜ 7142.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 3037.23｜ 1842.38｜ 3838.33｜ 2323.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1690.40｜ 1460.79｜ 1463.26｜ 1135.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -110.97｜ -168.15｜ -177.30｜ -161.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 829.27｜ -430.75｜ 1319.93｜ -76.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 47.08｜ 41.82｜ 16.63｜ 28.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -44.26｜ -62.29｜ -164.12｜ -59.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 785.00｜ -493.04｜ 1155.80｜ -135.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -33.40｜ -77.12｜ -86.19｜ -37.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 818.41｜ -415.92｜ 1241.99｜ -98.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 69.52｜ 72.23｜ 64.86｜ 67.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.28｜ -1.72｜ 4.93｜ -0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0100｜ -0.0400｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ -0.0163｜ -0.0500｜ -0.0366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3500｜ 2.2859｜ 2.2400｜ 2.2483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3300｜ 0.5400｜ -1.6300｜ -1.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6724｜ 0.6162｜ 0.5671｜ 0.5774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9965.4907｜ 6387.0024｜ 2973.6323｜ 1175.9217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 829.2689｜ 118.0190｜ -411.1821｜ -255.8567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 47.0754｜ 23.5330｜ 23.7975｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 818.4059｜ 131.4231｜ -389.6612｜ -267.5522｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0700｜ -0.0570｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1200｜ -0.1348｜ -0.1190｜ -0.0641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2700｜ 2.2433｜ 2.2600｜ 2.3803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6900｜ -3.0000｜ -2.4600｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6038｜ 0.5723｜ 0.5843｜ 0.6944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6634.1007｜ 2845.5681｜ 1184.8529｜ 419.6008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -430.7518｜ -649.3144｜ -525.1136｜ 135.9467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.8235｜ 7.9502｜ 7.9502｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -415.9237｜ -736.9616｜ -609.5051｜ 80.8056｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.35｜ 2.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.51｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.67｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.78｜ 1.35｜ 0.43｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.26｜ 3.38｜ 1.68｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 50.22｜ 124.45｜ 150.97｜ 180.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 292.52｜ 118.18｜ 21.70｜ -288.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1175.92｜ 11.80｜ -267.55｜ -32.69｜
｜二季度｜ 1797.71｜ 18.04｜ -122.11｜ -14.92｜
｜三季度｜ 3413.37｜ 34.25｜ 521.08｜ 63.67｜
｜四季度｜ 3578.49｜ 35.91｜ 686.98｜ 83.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 419.60｜ 6.32｜ 80.81｜ -19.43｜
｜二季度｜ 765.25｜ 11.54｜ -690.31｜ 165.97｜
｜三季度｜ 1660.72｜ 25.03｜ -127.46｜ 30.65｜
｜四季度｜ 3788.53｜ 57.11｜ 321.04｜ -77.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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