☆财务分析☆ ◇920028 新恒泰 更新日期：2026-03-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11123.04｜ 9176.43｜ 10095.67｜ 4500.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.40｜ 14.87｜ 20.55｜ 12.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 21.21｜ -9.11｜ 124.35｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.94｜ 35.59｜ 36.44｜ 47.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.40%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：8.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 112957.13｜ 103215.87｜ 89586.06｜ 72961.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34951.20｜ 36730.79｜ 32642.58｜ 34343.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 30743.60｜ 33839.15｜ 30632.75｜ 32452.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9799.43｜ 7617.15｜ 8830.03｜ 2898.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28472.11｜ 26995.44｜ 20024.85｜ 17601.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 601.90｜ 319.27｜ 496.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.94｜ 35.59｜ 36.44｜ 47.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.06｜ 64.41｜ 63.56｜ 52.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.86｜ 1.60｜ 1.65｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.33｜ 1.41｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 61718.86｜ 53826.16｜ 49380.50｜ 38902.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12922.85｜ 2919.96｜ 7228.14｜ 4579.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2246.42｜ -1226.42｜ 5880.88｜ 694.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.85｜ 69.52｜ 72.70｜ 73.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 116.18｜ 31.82｜ 71.60｜ 101.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 20.20｜ -13.36｜ 58.25｜ 15.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4630.70｜ -2675.81｜ -8138.13｜ -5412.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6159.68｜ -1690.67｜ 6790.57｜ 1485.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 83569.55｜ 77421.86｜ 67926.80｜ 53001.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 61514.12｜ 57778.43｜ 48976.88｜ 40822.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3626.68｜ 3822.59｜ 2619.86｜ 2273.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 542.14｜ 408.68｜ 706.44｜ 954.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12472.35｜ 10474.75｜ 11375.45｜ 4796.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -29.45｜ -43.95｜ -98.07｜ 12.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 113.74｜ -28.12｜ 26.57｜ 60.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12586.09｜ 10446.63｜ 11402.02｜ 4857.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1463.05｜ 1270.20｜ 1306.35｜ 357.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11123.04｜ 9176.43｜ 10095.67｜ 4500.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.39｜ 25.37｜ 27.90｜ 22.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.26｜ 13.80｜ 17.73｜ 11.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9000｜ 0.6100｜ 0.4200｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8341｜ 0.5600｜ 0.3830｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3300｜ 6.0218｜ 5.8300｜ 5.5640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.4000｜ 10.6100｜ 7.4200｜ 3.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5280｜ 2.5238｜ 2.5195｜ 2.5153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5060｜ 2.2997｜ 2.1107｜ 1.8601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83569.5493｜60278.1934｜38428.6163｜17135.7489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12472.3518｜ 8281.7839｜ 5682.6675｜ 2159.7857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -29.4485｜ -28.1035｜ -4.1091｜ -4.1091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11123.0406｜ 7465.3031｜ 5134.5011｜ 2045.4791｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7400｜ 0.5000｜ 0.3400｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6616｜ 0.0000｜ 0.3100｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3900｜ 0.0000｜ 4.9647｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.8700｜ 0.0000｜ 7.1000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5111｜ 0.0000｜ 2.5026｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6941｜ 0.0000｜ 1.3651｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77421.8573｜53528.4968｜33935.4655｜14993.3536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10474.7540｜ 7003.7886｜ 4730.1757｜ 1890.1683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -43.9488｜ 8.1872｜ -46.8773｜ -6.4872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9176.4324｜ 6214.4959｜ 4196.3655｜ 1679.0003｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.90｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.33｜ 5.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.53｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.51｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.35｜ 6.13｜ 3.87｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.01｜ 2.03｜ 1.36｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.77｜ 0.56｜ 0.36｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.94｜ 12.61｜ 13.24｜ 14.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 19.07｜ 18.25｜ 20.14｜ 14.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17135.75｜ 20.50｜ 2045.48｜ 18.39｜
｜二季度｜ 21292.87｜ 25.48｜ 3089.02｜ 27.77｜
｜三季度｜ 21849.58｜ 26.15｜ 2330.80｜ 20.95｜
｜四季度｜ 23291.36｜ 27.87｜ 3657.74｜ 32.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14993.35｜ 19.37｜ 1679.00｜ 18.30｜
｜二季度｜ 19000.06｜ 24.54｜ 2537.79｜ 27.66｜
｜三季度｜ 19535.08｜ 25.23｜ 1997.71｜ 21.77｜
｜四季度｜ 23893.36｜ 30.86｜ 2961.94｜ 32.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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