☆财务分析☆ ◇873576 天力复合 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6071.28｜ 8884.52｜ 7318.03｜ 4386.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.00｜ 21.82｜ 23.65｜ 17.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -31.66｜ 21.47｜ 66.81｜ 35.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.75｜ 47.00｜ 52.05｜ 56.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 65462.13｜ 89924.23｜ 66034.81｜ 67338.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20784.73｜ 42263.75｜ 34371.25｜ 37976.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15581.95｜ 37298.47｜ 29514.69｜ 34188.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15934.94｜ 30151.66｜ 5903.62｜ 12742.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8780.43｜ 5042.54｜ 6640.14｜ 5477.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 633.45｜ 35.05｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.75｜ 47.00｜ 52.05｜ 56.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.25｜ 53.00｜ 47.95｜ 43.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.94｜ 2.04｜ 1.75｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.15｜ 1.47｜ 1.01｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 33647.46｜ 55448.17｜ 55819.84｜ 35090.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1353.14｜ 16075.81｜ 4879.02｜ 4615.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13828.48｜ 23900.55｜ -3833.53｜ 2897.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 64.28｜ 74.91｜ 87.37｜ 69.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 22.29｜ 180.94｜ 66.71｜ 105.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -227.77｜ 269.01｜ -52.41｜ 66.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6336.89｜ 550.05｜ -2684.52｜ -126.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8796.00｜ 7254.33｜ -6191.08｜ -1571.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 52344.31｜ 74017.52｜ 63887.75｜ 50298.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39814.88｜ 57560.28｜ 49630.79｜ 39467.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2631.80｜ 3513.27｜ 2468.51｜ 2260.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -345.92｜ -180.18｜ -176.99｜ 70.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6576.50｜ 9923.36｜ 7935.91｜ 4735.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 14.00｜ 4.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5.29｜ -18.24｜ -8.15｜ -7.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6571.21｜ 9905.11｜ 7927.76｜ 4728.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 499.93｜ 1020.59｜ 614.40｜ 341.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6071.28｜ 8884.52｜ 7318.03｜ 4386.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.94｜ 22.23｜ 22.34｜ 21.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.59｜ 18.64｜ 23.11｜ 14.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1384｜ 0.0866｜ 0.5573｜ 0.4071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1230｜ 0.0763｜ 0.4547｜ 0.3648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0500｜ 4.1941｜ 4.1000｜ 4.0654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3200｜ 2.0900｜ 13.0000｜ 9.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1880｜ 2.1880｜ 2.1880｜ 2.1880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5047｜ 0.6529｜ 0.5663｜ 0.5714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25779.5567｜13502.2431｜52344.3091｜45468.5997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1551.9581｜ 991.4112｜ 6576.5037｜ 5082.0636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1507.7099｜ 943.5696｜ 6071.2842｜ 4435.1845｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3611｜ 0.1636｜ 0.8784｜ 0.7177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3488｜ 0.1555｜ 0.7193｜ 0.6097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0400｜ 4.5326｜ 4.3700｜ 4.2051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9200｜ 3.6700｜ 21.8200｜ 18.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1880｜ 2.1880｜ 2.1880｜ 2.1880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5254｜ 1.0280｜ 0.8643｜ 0.7772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36129.6858｜17476.2113｜74017.5163｜54660.5439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4583.4310｜ 2115.1336｜ 9923.3570｜ 8004.2167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3933.6482｜ 1782.8636｜ 8884.5179｜ 7072.6286｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.05｜ 4.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.19｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.50｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.28｜ 1.21｜ 2.59｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.15｜ 1.07｜ 7.57｜ 5.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.20｜ 0.67｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.65｜ -22.74｜ -29.28｜ -16.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -66.14｜ -53.13｜ -33.73｜ -36.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17476.21｜ 33.39｜ 1782.86｜ 29.37｜
｜二季度｜ 18653.47｜ 35.64｜ 2150.78｜ 35.43｜
｜三季度｜ 9338.91｜ 17.84｜ 501.54｜ 8.26｜
｜四季度｜ 6875.71｜ 13.14｜ 1636.10｜ 26.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15102.95｜ 20.40｜ 1204.32｜ 13.56｜
｜二季度｜ 20991.66｜ 28.36｜ 2599.88｜ 29.26｜
｜三季度｜ 18565.94｜ 25.08｜ 3268.43｜ 36.79｜
｜四季度｜ 19356.97｜ 26.15｜ 1811.89｜ 20.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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