☆财务分析☆ ◇872374 云里物里 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2246.53｜ 2711.26｜ 2660.61｜ 4491.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.99｜ 11.04｜ 19.14｜ 42.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.14｜ 2.23｜ -40.77｜ 109.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.66｜ 19.95｜ 15.02｜ 30.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 32391.10｜ 31064.79｜ 28026.54｜ 18097.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 7015.14｜ 6196.98｜ 4208.41｜ 5598.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 6528.28｜ 5395.21｜ 3776.34｜ 5010.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19336.50｜ 19337.39｜ 20909.66｜ 10297.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 267.18｜ 514.13｜ 573.71｜ 572.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 253.09｜ 255.35｜ 230.90｜ 179.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.66｜ 19.95｜ 15.02｜ 30.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.34｜ 80.05｜ 84.98｜ 69.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.50｜ 5.27｜ 6.86｜ 3.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.82｜ 4.67｜ 6.09｜ 2.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20949.75｜ 20140.16｜ 15519.16｜ 21562.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2598.62｜ 4785.98｜ 3000.94｜ 4965.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -64.37｜ -1572.27｜ 10612.22｜ 3231.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.02｜ 106.79｜ 99.64｜ 104.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 115.67｜ 176.52｜ 112.79｜ 110.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.87｜ -57.99｜ 398.86｜ 71.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1016.69｜ -4195.18｜ 135.81｜ -1188.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1860.79｜ -2301.69｜ 7297.05｜ -524.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19759.98｜ 18860.27｜ 15575.85｜ 20679.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10949.50｜ 10578.13｜ 8829.83｜ 10754.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1651.42｜ 1579.18｜ 1325.91｜ 1316.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -329.59｜ -321.02｜ -192.21｜ 14.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2196.63｜ 2867.72｜ 2866.62｜ 5021.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51.03｜ 42.79｜ 33.75｜ 21.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 14.84｜ 7.16｜ -5.40｜ 33.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2211.47｜ 2874.88｜ 2861.22｜ 5055.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -35.05｜ 163.62｜ 200.61｜ 563.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2246.53｜ 2711.26｜ 2660.61｜ 4491.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.59｜ 43.91｜ 43.31｜ 48.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.85｜ 10.90｜ 11.17｜ 35.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0500｜ 0.2800｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ 0.0459｜ 0.2500｜ 0.2505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1300｜ 3.1648｜ 3.1100｜ 3.1102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5400｜ 1.5300｜ 8.9900｜ 8.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1174｜ 1.1136｜ 1.1098｜ 1.1134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9619｜ 1.0065｜ 0.9584｜ 0.9773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11207.2563｜ 5352.1859｜19759.9786｜15759.0299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 834.3187｜ 349.4536｜ 2196.6295｜ 2254.4185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 51.0258｜ 61.9178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 916.4633｜ 392.1039｜ 2246.5267｜ 2196.7764｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1000｜ 0.3300｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.1226｜ 0.2600｜ 0.2054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0800｜ 3.1813｜ 3.0500｜ 3.0489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0400｜ 3.3300｜ 11.0400｜ 8.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1056｜ 1.1235｜ 1.1233｜ 1.1220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9273｜ 0.9646｜ 0.8268｜ 0.7955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11052.0235｜ 5793.1489｜18860.2671｜13851.8612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1928.1365｜ 916.2995｜ 2867.7165｜ 2339.9085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 61.9178｜ -271.4066｜ 42.7864｜ 42.7864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1789.0704｜ 846.9230｜ 2711.2615｜ 2177.8841｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.13｜ 3.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.12｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.96｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.86｜ 1.00｜ 3.71｜ 3.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 37.73｜ 20.12｜ 50.58｜ 33.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.16｜ 0.62｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.40｜ -7.61｜ 4.77｜ 13.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -56.73｜ -61.86｜ -23.40｜ -3.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5793.15｜ 29.32｜ 846.92｜ 37.70｜
｜二季度｜ 5258.87｜ 26.61｜ 942.15｜ 41.94｜
｜三季度｜ 4707.01｜ 23.82｜ 407.71｜ 18.15｜
｜四季度｜ 4000.95｜ 20.25｜ 49.75｜ 2.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3802.52｜ 20.16｜ 681.81｜ 25.15｜
｜二季度｜ 4584.41｜ 24.31｜ 633.64｜ 23.37｜
｜三季度｜ 5464.93｜ 28.98｜ 862.42｜ 31.81｜
｜四季度｜ 5008.41｜ 26.56｜ 533.38｜ 19.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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