☆财务分析☆ ◇838971 天马新材 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3937.99｜ 1225.12｜ 3563.50｜ 5424.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.91｜ 2.82｜ 17.13｜ 43.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 221.44｜ -65.62｜ -34.31｜ 234.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.35｜ 15.82｜ 10.35｜ 43.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 57511.72｜ 51877.29｜ 48798.03｜ 21064.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12280.67｜ 8206.26｜ 5052.71｜ 9100.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8735.49｜ 6159.36｜ 4889.38｜ 8832.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2548.63｜ 2603.36｜ 11405.25｜ 1834.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4033.89｜ 3022.22｜ 3259.43｜ 3422.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9.80｜ 22.22｜ 197.04｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.35｜ 15.82｜ 10.35｜ 43.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.65｜ 84.18｜ 89.65｜ 56.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.57｜ 4.71｜ 7.48｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.83｜ 4.04｜ 1.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 22537.42｜ 13073.69｜ 10998.49｜ 15561.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 639.31｜ 1939.98｜ -2130.36｜ 5604.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -66.34｜ -9246.41｜ 10686.40｜ -863.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.43｜ 69.25｜ 59.15｜ 74.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 16.23｜ 158.35｜ -59.78｜ 103.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1.68｜ -754.74｜ 299.88｜ -15.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2593.18｜ -10422.86｜ -14123.55｜ -287.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1887.53｜ -763.53｜ 26940.15｜ -6180.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 25484.90｜ 18878.89｜ 18593.32｜ 20790.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 19315.28｜ 13927.50｜ 13202.18｜ 12956.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1161.39｜ 925.96｜ 850.29｜ 617.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 123.10｜ -68.80｜ 101.34｜ 309.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4571.39｜ 3176.84｜ 3986.24｜ 6272.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 243.23｜ 299.86｜ 50.32｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -35.17｜ -1877.46｜ -19.43｜ -20.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4536.22｜ 1299.38｜ 3966.80｜ 6252.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 598.23｜ 74.26｜ 403.30｜ 827.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3937.99｜ 1225.12｜ 3563.50｜ 5424.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.21｜ 26.23｜ 29.00｜ 37.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.71｜ 2.81｜ 8.15｜ 45.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0203｜ 0.0100｜ 0.3707｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0122｜ 0.0066｜ 0.3087｜ 0.2029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1500｜ 4.2898｜ 4.2700｜ 4.1295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4900｜ 0.2100｜ 8.9100｜ 5.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4791｜ 2.4683｜ 2.4544｜ 2.4582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5486｜ 0.7327｜ 0.7236｜ 0.6217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13308.3172｜ 5770.0073｜25484.9012｜18068.9481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 363.1126｜ 125.1006｜ 4571.3866｜ 2992.0420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 83.7086｜ 50.3461｜ 243.2318｜ 185.7568｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 214.8533｜ 97.1909｜ 3937.9874｜ 2520.7143｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1430｜ 0.0700｜ 0.1170｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1331｜ 0.0624｜ 0.2181｜ 0.1804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0000｜ 4.1910｜ 4.1100｜ 4.2060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4500｜ 1.6900｜ 2.8200｜ 5.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4517｜ 2.4424｜ 2.4367｜ 2.4234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5236｜ 0.7038｜ 0.6335｜ 0.7477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10871.4730｜ 4982.0075｜18878.8892｜13578.4788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1823.4237｜ 851.3392｜ 3176.8411｜ 2686.3350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 123.0316｜ 69.2860｜ 299.8595｜ 241.2833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1518.9012｜ 746.2724｜ 1225.1190｜ 2332.4995｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.15｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.48｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.55｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.22｜ 0.55｜ 2.25｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.15｜ 1.41｜ 7.22｜ 5.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.10｜ 0.47｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.41｜ 15.82｜ 34.99｜ 33.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -80.09｜ -85.31｜ 43.90｜ 11.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4982.01｜ 19.55｜ 746.27｜ 18.95｜
｜二季度｜ 5889.47｜ 23.11｜ 772.63｜ 19.62｜
｜三季度｜ 7197.48｜ 28.24｜ 1001.81｜ 25.44｜
｜四季度｜ 7415.95｜ 29.10｜ 1417.27｜ 35.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3535.04｜ 18.72｜ 478.10｜ 39.02｜
｜二季度｜ 4635.63｜ 24.55｜ 962.11｜ 78.53｜
｜三季度｜ 5407.81｜ 28.64｜ 892.29｜ 72.83｜
｜四季度｜ 5300.41｜ 28.08｜ -1107.38｜ -90.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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