☆财务分析☆ ◇836942 恒立钻具 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3754.82｜ 4392.45｜ 3125.26｜ 4853.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.94｜ 9.92｜ 13.41｜ 31.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.52｜ 40.53｜ -35.61｜ 18.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.95｜ 27.24｜ 28.19｜ 44.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.53%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 67134.08｜ 64272.13｜ 58980.25｜ 40039.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 17424.14｜ 17507.76｜ 16629.42｜ 17742.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17323.91｜ 17230.71｜ 16571.37｜ 17505.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13084.50｜ 14455.74｜ 20887.26｜ 7500.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26516.24｜ 26877.68｜ 25646.02｜ 18494.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 548.11｜ 617.03｜ 500.38｜ 352.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.95｜ 27.24｜ 28.19｜ 44.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.05｜ 72.76｜ 71.81｜ 55.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.30｜ 3.35｜ 3.37｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.72｜ 2.80｜ 2.91｜ 1.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16642.62｜ 10486.30｜ 9591.94｜ 11560.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3908.99｜ 139.82｜ -1979.34｜ -273.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1035.74｜ -6718.37｜ 13614.09｜ 4713.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.00｜ 60.24｜ 47.02｜ 53.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 104.11｜ 3.18｜ -63.32｜ -5.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -27.58｜ -152.95｜ 435.55｜ 97.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4425.45｜ -5826.47｜ -780.91｜ 655.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -514.28｜ -1034.16｜ 16380.18｜ 4354.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19578.55｜ 17408.36｜ 20399.38｜ 21680.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11767.03｜ 10258.96｜ 12554.52｜ 13148.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1329.98｜ 981.91｜ 946.59｜ 738.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4.25｜ -31.66｜ -53.67｜ 47.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4431.89｜ 4941.67｜ 3538.69｜ 5603.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 190.95｜ 280.16｜ 28.98｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7.93｜ 123.58｜ -7.47｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4439.82｜ 5065.25｜ 3531.22｜ 5598.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 612.43｜ 628.41｜ 405.96｜ 745.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3827.38｜ 4436.85｜ 3125.26｜ 4853.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.90｜ 41.07｜ 38.46｜ 39.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.72｜ 9.59｜ 7.38｜ 21.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2364｜ 0.2057｜ 0.6123｜ 0.4875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.1895｜ 0.5675｜ 0.4568｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0400｜ 8.1472｜ 7.9300｜ 7.8032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9400｜ 2.5600｜ 7.9400｜ 6.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6267｜ 3.6186｜ 3.6105｜ 3.6240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0266｜ 3.1459｜ 2.9402｜ 2.8739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8042.7640｜ 3941.1932｜19578.5480｜14322.6032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1710.8165｜ 1495.8994｜ 4431.8856｜ 3471.8453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 65.7449｜ 13.7834｜ 190.9487｜ 146.1125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1449.6942｜ 1261.3728｜ 3754.8234｜ 2989.8075｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3157｜ 0.0795｜ 0.7162｜ 0.4525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2942｜ 0.0727｜ 0.4756｜ 0.3290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6300｜ 7.5440｜ 7.4600｜ 7.2011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1400｜ 1.0500｜ 9.9200｜ 6.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6240｜ 3.6240｜ 3.6240｜ 3.6239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7022｜ 2.6147｜ 2.5356｜ 2.3403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9818.6193｜ 4331.9018｜17408.3582｜11717.7898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2211.8622｜ 550.8992｜ 4941.6687｜ 3148.6318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 102.3117｜ 35.0075｜ 280.1635｜ 198.0817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1936.2987｜ 485.1509｜ 4392.4523｜ 2774.9561｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.04｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.63｜ 3.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.03｜ 2.94｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.25｜ 1.25｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 0.16｜ 0.73｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.30｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.09｜ -9.02｜ 12.47｜ 22.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -22.65｜ 171.54｜ -10.32｜ 10.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4331.90｜ 22.13｜ 485.15｜ 12.92｜
｜二季度｜ 5486.72｜ 28.02｜ 1451.15｜ 38.65｜
｜三季度｜ 4503.98｜ 23.00｜ 1053.51｜ 28.06｜
｜四季度｜ 5255.94｜ 26.85｜ 765.02｜ 20.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4008.64｜ 23.03｜ 1217.71｜ 27.72｜
｜二季度｜ 3648.95｜ 20.96｜ 743.38｜ 16.92｜
｜三季度｜ 4060.19｜ 23.32｜ 813.86｜ 18.53｜
｜四季度｜ 5690.57｜ 32.69｜ 1617.50｜ 36.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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