☆财务分析☆ ◇834415 恒拓开源 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1729.19｜ 2008.39｜ 703.51｜ 2267.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.30｜ 3.91｜ 1.38｜ 4.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.90｜ 191.20｜ -68.97｜ 9.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.50｜ 16.89｜ 13.43｜ 15.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：17.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 62445.76｜ 62344.48｜ 59598.17｜ 60079.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 9056.02｜ 11193.38｜ 8001.06｜ 9175.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8472.92｜ 9000.21｜ 6738.97｜ 7916.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 6933.68｜ 5103.64｜ 5178.00｜ 17763.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10617.42｜ 12426.38｜ 14050.66｜ 14276.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 242.19｜ 278.17｜ 216.03｜ 273.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.50｜ 16.89｜ 13.43｜ 15.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.50｜ 83.11｜ 86.58｜ 84.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.50｜ 5.37｜ 7.39｜ 6.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.00｜ 4.82｜ 6.74｜ 5.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20728.74｜ 23204.85｜ 21038.75｜ 23352.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4074.11｜ 2768.37｜ 1068.20｜ 2825.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1828.43｜ -72.21｜ -12594.57｜ 12849.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.86｜ 121.64｜ 117.51｜ 119.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 235.61｜ 137.84｜ 154.88｜ 124.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 105.74｜ -3.60｜ -1826.13｜ 566.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -904.86｜ -2319.25｜ -13064.55｜ 11717.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1340.81｜ -521.33｜ -598.23｜ -1694.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 18205.97｜ 19076.04｜ 17903.80｜ 19589.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9956.01｜ 11582.90｜ 10773.60｜ 10956.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4906.87｜ 4091.53｜ 4378.69｜ 4355.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -9.68｜ -64.05｜ -90.30｜ -21.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2530.48｜ 2353.88｜ 776.56｜ 2661.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 525.35｜ 1024.38｜ 315.10｜ 468.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -52.96｜ -12.33｜ -1.73｜ -32.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2477.52｜ 2341.55｜ 774.83｜ 2628.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 748.33｜ 333.16｜ 71.31｜ 360.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1729.19｜ 2008.39｜ 703.51｜ 2268.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 45.31｜ 39.28｜ 39.83｜ 44.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.24｜ 3.88｜ 1.36｜ 4.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.0100｜ 0.1300｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ -0.0159｜ 0.0500｜ 0.0218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7900｜ 3.7764｜ 3.8000｜ 3.7126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5800｜ -0.3200｜ 3.3000｜ 1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2862｜ 2.2827｜ 2.2802｜ 2.2697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5211｜ 0.5081｜ 0.5336｜ 0.4840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6645.5376｜ 2774.3546｜18205.9666｜11723.0642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 533.8759｜ -76.5149｜ 2530.4836｜ 1316.4853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 253.9555｜ 84.1618｜ 525.3550｜ 975.1136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 311.6354｜ -169.1139｜ 1729.1905｜ 1016.9277｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.1500｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ 0.0068｜ 0.0700｜ 0.0228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6900｜ 3.7217｜ 3.6900｜ 3.6175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5800｜ 0.5900｜ 3.9100｜ 2.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2626｜ 2.2547｜ 2.2468｜ 2.2856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4704｜ 0.5031｜ 0.4811｜ 0.4353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8153.9405｜ 3342.4806｜19076.0406｜12273.5318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1011.9298｜ 380.8128｜ 2353.8821｜ 1311.8949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 739.0947｜ 132.5301｜ 1024.3764｜ 694.6818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 825.7735｜ 308.5008｜ 2008.3860｜ 1110.5206｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.79｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.29｜ 2.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.52｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.13｜ 0.51｜ 3.56｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.61｜ 0.26｜ 1.58｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.29｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.50｜ -17.00｜ -4.56｜ -4.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -47.24｜ -120.09｜ 7.50｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3342.48｜ 18.36｜ 308.50｜ 17.84｜
｜二季度｜ 4811.46｜ 26.43｜ 517.27｜ 29.91｜
｜三季度｜ 3569.12｜ 19.60｜ 191.15｜ 11.05｜
｜四季度｜ 6482.90｜ 35.61｜ 712.26｜ 41.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3044.42｜ 15.96｜ 444.30｜ 22.12｜
｜二季度｜ 4983.15｜ 26.12｜ 318.08｜ 15.84｜
｜三季度｜ 4245.96｜ 22.26｜ 348.15｜ 17.33｜
｜四季度｜ 6802.51｜ 35.66｜ 897.87｜ 44.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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