☆财务分析☆ ◇833575 康乐卫士 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35660.62｜ -30090.86｜ -29281.70｜ -37960.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -48.88｜ -29.93｜ -27.40｜ -52.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.51｜ -2.76｜ 22.86｜ -149.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.20｜ 37.64｜ 32.47｜ 18.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.72%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 154373.34｜ 145429.25｜ 138330.13｜ 149384.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 99105.85｜ 54737.34｜ 44914.81｜ 27858.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 84953.01｜ 50031.72｜ 35227.95｜ 20296.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7776.94｜ 14014.50｜ 66530.29｜ 120934.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26.51｜ 13.85｜ 102.07｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 368.04｜ 75.17｜ 107.38｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.20｜ 37.64｜ 32.47｜ 18.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.80｜ 62.36｜ 67.53｜ 81.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.34｜ 2.09｜ 6.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.10｜ 0.28｜ 1.89｜ 5.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 321.39｜ 1198.96｜ 2107.33｜ 1581.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -12483.58｜ -18020.87｜ -31017.94｜ -20465.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6246.84｜ -52515.79｜ -54404.64｜ 70228.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 362.89｜ 673.70｜ 1108.76｜ 5753.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 35.01｜ 59.89｜ 105.93｜ 53.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 17.52｜ 174.52｜ 185.80｜ -185.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15272.00｜ -44312.66｜ -35035.12｜ -10460.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 21516.05｜ 9814.81｜ 11648.41｜ 101153.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 88.56｜ 177.97｜ 190.06｜ 27.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 3.57｜ 7.86｜ -｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10216.05｜ 8206.30｜ -｜ 17538.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 698.65｜ -418.81｜ -｜ -859.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -35610.72｜ -30006.64｜ -29282.81｜ -37946.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 140.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -45.10｜ -62.88｜ -｜ -14.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -35655.82｜ -30069.52｜ -29256.75｜ -37960.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4.80｜ 21.34｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35660.62｜ -30090.86｜ -29281.70｜ -37960.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 95.96｜ 95.58｜ 97.42｜ 96.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -64.52｜ -33.18｜ -31.35｜ -31.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5200｜ -0.2500｜ -1.2800｜ -0.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5200｜ -0.2504｜ -1.3000｜ -0.9983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4400｜ 1.7171｜ 1.9700｜ 2.2586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.7300｜ -13.5900｜ -48.8800｜ -35.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9701｜ 6.9701｜ 6.9701｜ 6.9701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.5269｜ -6.2533｜ -6.0029｜ -5.7115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 82.8600｜ 1.3499｜ 88.5628｜ 61.7956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14690.309｜-7034.3068｜-35610.719｜-27441.458｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14720.821｜-7034.5548｜-35660.624｜-27475.427｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 6｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6600｜ -0.3100｜ -1.1000｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6600｜ -0.3101｜ -1.1500｜ -0.8762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5700｜ 2.9239｜ 3.2300｜ 3.4898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.7100｜ -9.9400｜ -29.9300｜ -21.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9689｜ 6.9674｜ 6.9659｜ 6.9652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.3923｜ -5.0393｜ -4.7335｜ -4.4629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37.2942｜ 14.2234｜ 177.9664｜ 160.1080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18486.670｜-8591.5077｜-30006.642｜-22361.073｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18507.390｜-8591.1743｜-30090.864｜-22486.485｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 0｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.52｜ -1.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.44｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.97｜ 6.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.53｜ -6.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.47｜ 0.10｜ 4.39｜ 8.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 122.18｜ -90.51｜ -50.24｜ -61.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.54｜ 18.12｜ -18.68｜ -22.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14.22｜ 16.06｜ -8591.17｜ 24.09｜
｜二季度｜ 23.07｜ 26.05｜ -9916.22｜ 27.81｜
｜三季度｜ 24.50｜ 27.66｜ -8968.04｜ 25.15｜
｜四季度｜ 26.77｜ 30.23｜ -8185.20｜ 22.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25.40｜ 14.27｜ -7260.15｜ 24.13｜
｜二季度｜ 58.49｜ 32.87｜ -7032.76｜ 23.37｜
｜三季度｜ 76.21｜ 42.82｜ -8193.58｜ 27.23｜
｜四季度｜ 17.86｜ 10.04｜ -7604.38｜ 25.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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