☆财务分析☆ ◇833523 德瑞锂电 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15056.16｜ 5330.13｜ 4413.61｜ 4615.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 28.64｜ 12.30｜ 11.21｜ 15.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 182.47｜ 20.77｜ -4.37｜ 34.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.97｜ 20.26｜ 19.92｜ 16.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.26%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：99.42%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 88732.92｜ 57498.15｜ 51375.91｜ 47491.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 29253.52｜ 11650.85｜ 10231.66｜ 7790.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17770.77｜ 11454.41｜ 10117.53｜ 7619.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33579.57｜ 22430.04｜ 17702.25｜ 21787.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13075.46｜ 8567.92｜ 6341.45｜ 4909.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 29.43｜ 12.30｜ 10.37｜ 14.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.97｜ 20.26｜ 19.92｜ 16.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.03｜ 79.74｜ 80.08｜ 83.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.01｜ 3.22｜ 3.26｜ 4.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.70｜ 2.76｜ 2.49｜ 3.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42922.72｜ 29390.19｜ 24420.32｜ 19343.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17210.64｜ 11329.68｜ 3068.23｜ 4578.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10838.44｜ 4963.53｜ -3555.07｜ 14555.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.54｜ 84.85｜ 87.27｜ 87.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 114.31｜ 212.56｜ 69.52｜ 99.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 71.99｜ 93.12｜ -80.55｜ 315.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16772.92｜ -4314.18｜ -3749.80｜ -4583.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9938.21｜ -1558.48｜ -3199.94｜ 14480.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 51999.25｜ 34638.22｜ 27981.40｜ 22139.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29748.58｜ 24179.24｜ 20332.68｜ 14261.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1787.23｜ 2081.22｜ 1265.39｜ 1223.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1220.36｜ -439.18｜ -1327.40｜ 56.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17996.22｜ 6181.74｜ 5017.14｜ 5261.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -6.40｜ -7.44｜ 10.22｜ 78.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -2.88｜ -99.96｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17606.79｜ 6178.86｜ 4917.18｜ 5253.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2550.63｜ 848.74｜ 503.57｜ 638.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15056.16｜ 5330.13｜ 4413.61｜ 4615.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.79｜ 30.19｜ 27.34｜ 35.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 25.31｜ 11.63｜ 10.73｜ 11.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7304｜ 0.3400｜ 1.4900｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7287｜ 0.3388｜ 1.5200｜ 1.0623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3000｜ 6.2102｜ 5.8700｜ 5.4332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.8100｜ 5.6100｜ 28.6400｜ 21.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3162｜ 1.3162｜ 1.3162｜ 1.3162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5342｜ 3.4425｜ 3.1038｜ 2.8142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25426.3450｜11763.6484｜51999.2489｜38416.7336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8642.5888｜ 4011.7259｜17996.2232｜12707.6575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -6.4000｜ -6.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7398.5826｜ 3431.1442｜15056.1589｜10616.1905｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6214｜ 0.3700｜ 0.6840｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6345｜ 0.3698｜ 0.7042｜ 0.4229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0100｜ 6.2659｜ 5.8800｜ 5.5740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.9000｜ 6.0800｜ 12.3000｜ 7.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3162｜ 2.0067｜ 1.9938｜ 1.9639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3876｜ 2.8654｜ 2.4960｜ 2.2848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22727.4725｜10990.7440｜34638.2159｜24554.5367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7554.8763｜ 3335.2414｜ 6181.7407｜ 3627.0036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -6.4000｜ -6.4000｜ -7.4391｜ -88.5598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6294.6706｜ 2878.2634｜ 5330.1270｜ 3150.8351｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.73｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.30｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.32｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.53｜ 3.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.58｜ 1.36｜ 5.85｜ 4.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.01｜ 0.97｜ 4.81｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.71｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.87｜ 7.03｜ 50.12｜ 56.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.40｜ 20.28｜ 191.12｜ 250.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10990.74｜ 21.14｜ 2878.26｜ 19.12｜
｜二季度｜ 11736.73｜ 22.57｜ 3416.41｜ 22.69｜
｜三季度｜ 15689.26｜ 30.17｜ 4321.52｜ 28.70｜
｜四季度｜ 13582.52｜ 26.12｜ 4439.97｜ 29.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6132.17｜ 17.70｜ 501.61｜ 9.41｜
｜二季度｜ 7011.75｜ 20.24｜ 640.94｜ 12.02｜
｜三季度｜ 11410.62｜ 32.94｜ 2008.29｜ 37.68｜
｜四季度｜ 10083.68｜ 29.11｜ 2179.29｜ 40.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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