☆财务分析☆ ◇831768 拾比佰 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -367.50｜ -3955.58｜ 1301.64｜ 6508.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.56｜ -5.83｜ 1.86｜ 12.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 90.71｜ -404.12｜ -80.00｜ 18.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.09｜ 46.32｜ 45.83｜ 48.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：79.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 133521.84｜ 122345.17｜ 129350.54｜ 135574.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 68218.25｜ 56674.07｜ 59279.01｜ 65695.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 63652.05｜ 51043.35｜ 54523.05｜ 61174.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8491.47｜ 7573.23｜ 24213.96｜ 31593.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24507.74｜ 21224.11｜ 17001.18｜ 25368.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 475.26｜ 855.37｜ 498.47｜ 726.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.09｜ 46.32｜ 45.83｜ 48.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.91｜ 53.68｜ 54.17｜ 51.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.61｜ 1.67｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 0.86｜ 1.13｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78402.90｜ 59994.99｜ 77294.95｜ 66246.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1317.83｜ -9556.40｜ 5572.95｜ 9824.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2622.31｜ -5297.12｜ -5043.00｜ 13209.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 48.19｜ 52.82｜ 76.35｜ 46.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 358.59｜ 241.59｜ 428.47｜ 150.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -713.54｜ 133.91｜ -387.72｜ 202.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4916.06｜ -5974.44｜ -8880.26｜ -9064.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 8409.62｜ 10153.56｜ -1749.29｜ 12541.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 162704.26｜ 113589.09｜ 101241.01｜ 141577.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 151536.11｜ 110016.03｜ 93033.18｜ 124013.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2510.15｜ 2393.92｜ 1693.46｜ 1562.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 151.03｜ 146.34｜ -570.68｜ 722.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 337.38｜ -5898.92｜ 782.42｜ 6800.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -26.63｜ 1.06｜ -81.42｜ 196.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -15.53｜ 183.03｜ 61.93｜ 3.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 321.85｜ -5715.89｜ 844.36｜ 6804.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 689.35｜ -1760.31｜ -457.28｜ 296.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -367.50｜ -3955.58｜ 1301.64｜ 6508.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.86｜ 3.15｜ 8.11｜ 12.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.56｜ -6.02｜ 1.86｜ 9.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1000｜ -0.0300｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.0995｜ -0.0400｜ -0.0659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1500｜ 5.9831｜ 5.8800｜ 5.8560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3800｜ 1.6600｜ -0.5600｜ -1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6258｜ 2.6258｜ 2.6258｜ 2.6258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2609｜ 2.0958｜ 1.9975｜ 1.9777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84934.6534｜41579.3402｜162704.261｜119112.131｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3275.1197｜ 1252.3358｜ 337.3762｜ -884.0424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.7704｜ 0.1217｜ -26.6268｜ -4.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2922.6412｜ 1091.1845｜ -367.5046｜ -686.6068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ -0.0400｜ -0.3600｜ -0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0100｜ -0.0397｜ -0.3700｜ -0.3708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9100｜ 5.8736｜ 5.9200｜ 5.9290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0800｜ -0.7500｜ -5.8300｜ -5.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6258｜ 2.6258｜ 2.6258｜ 2.6258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0351｜ 1.9953｜ 2.0396｜ 2.0679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81211.7484｜35008.5381｜113589.091｜74123.2355｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -148.6305｜ -388.7420｜-5898.9204｜-4470.9320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4.8600｜ -4.8600｜ 1.0617｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -50.2671｜ -491.9735｜-3955.5816｜-3832.5499｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.15｜ 5.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.63｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.26｜ 2.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.35｜ 1.58｜ 5.49｜ 3.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.19｜ 1.73｜ 7.12｜ 5.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.31｜ 1.27｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.58｜ 18.77｜ 43.24｜ 60.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2303.53｜ 422.15｜ 105.72｜ 80.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35008.54｜ 21.52｜ -491.97｜ 133.87｜
｜二季度｜ 46203.21｜ 28.40｜ 441.71｜ -120.19｜
｜三季度｜ 37900.38｜ 23.29｜ -636.34｜ 173.15｜
｜四季度｜ 43592.13｜ 26.79｜ 319.10｜ -86.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19891.20｜ 17.51｜ -1231.04｜ 31.12｜
｜二季度｜ 25861.76｜ 22.77｜ -976.89｜ 24.70｜
｜三季度｜ 28370.28｜ 24.98｜ -1624.62｜ 41.07｜
｜四季度｜ 39465.86｜ 34.74｜ -123.03｜ 3.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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