☆财务分析☆ ◇831641 格利尔 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -801.75｜ 2202.96｜ 6321.89｜ 3643.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.24｜ 5.90｜ 24.54｜ 17.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -136.39｜ -65.15｜ 73.49｜ 15.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.23｜ 38.34｜ 46.80｜ 56.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：79.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 59904.91｜ 62325.45｜ 72580.48｜ 52692.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24101.15｜ 23898.48｜ 33966.31｜ 29763.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21715.95｜ 22817.10｜ 33224.78｜ 28921.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8136.43｜ 10516.41｜ 14224.84｜ 5190.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16578.99｜ 15134.20｜ 19800.25｜ 15365.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1888.98｜ 215.42｜ 160.12｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.23｜ 38.34｜ 46.80｜ 56.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.77｜ 61.66｜ 53.20｜ 43.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.12｜ 2.27｜ 1.94｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.67｜ 1.45｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54236.10｜ 69614.00｜ 65039.00｜ 36293.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4813.83｜ 4741.00｜ 5037.94｜ -557.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2756.21｜ -3870.96｜ 8029.02｜ -2768.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.69｜ 127.21｜ 90.19｜ 72.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -600.41｜ 215.21｜ 79.69｜ -15.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 343.77｜ -175.72｜ 127.00｜ -75.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3589.27｜ -9142.92｜ -2846.25｜ -3369.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4103.78｜ 298.76｜ 5511.58｜ 1247.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54402.25｜ 54725.04｜ 72114.10｜ 50372.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44389.13｜ 42654.20｜ 53667.60｜ 38664.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4686.01｜ 4969.23｜ 4445.74｜ 3384.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 81.80｜ 26.86｜ -659.67｜ 484.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -133.42｜ 3239.43｜ 8636.63｜ 4933.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 188.85｜ 252.25｜ -454.99｜ 232.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26.22｜ -7.65｜ -37.09｜ 22.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -159.65｜ 3231.78｜ 8599.53｜ 4955.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 259.99｜ 789.64｜ 1524.44｜ 759.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -419.63｜ 2442.14｜ 7075.10｜ 4195.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.41｜ 22.06｜ 25.58｜ 23.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.30｜ 5.93｜ 17.06｜ 16.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0500｜ -0.1100｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1200｜ -0.0341｜ -0.1200｜ -0.0068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5800｜ 4.5588｜ 4.6400｜ 4.6321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9000｜ 1.1300｜ -2.2400｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8146｜ 1.8718｜ 1.8709｜ 1.8874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3993｜ 1.4606｜ 1.4093｜ 1.5284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24057.5838｜10452.9691｜54402.2473｜43092.9650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 763.0598｜ 704.4258｜ -133.4213｜ 643.4316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 393.4388｜ 254.9148｜ 188.8462｜ 188.1187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 315.1484｜ 396.5191｜ -801.7513｜ 119.1856｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0900｜ 0.2900｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0500｜ -0.0891｜ 0.1600｜ 0.2718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5600｜ 4.4274｜ 4.9500｜ 5.0086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0900｜ -1.7600｜ 5.9000｜ 7.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8807｜ 1.9821｜ 1.9710｜ 1.8146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4610｜ 1.5239｜ 1.6023｜ 1.8577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29704.4259｜11724.6459｜54725.0376｜42504.8770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -175.1543｜ -562.7193｜ 3239.4271｜ 3622.9652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 102.4312｜ 55.7347｜ 252.2457｜ 193.6816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -402.2985｜ -647.9895｜ 2202.9632｜ 2726.2936｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.58｜ 4.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.81｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.40｜ 1.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.55｜ 0.71｜ 3.61｜ 2.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.38｜ 0.67｜ 3.43｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.17｜ 0.89｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.01｜ -10.85｜ -0.59｜ 1.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 535.65｜ 225.18｜ -104.12｜ -82.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11724.65｜ 21.55｜ -647.99｜ 80.82｜
｜二季度｜ 17979.78｜ 33.05｜ 245.69｜ -30.64｜
｜三季度｜ 13388.54｜ 24.61｜ 521.48｜ -65.04｜
｜四季度｜ 11309.28｜ 20.79｜ -920.94｜ 114.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15054.84｜ 27.51｜ 1756.99｜ 79.76｜
｜二季度｜ 14373.96｜ 26.27｜ 811.99｜ 36.86｜
｜三季度｜ 13076.08｜ 23.89｜ 157.31｜ 7.14｜
｜四季度｜ 12220.16｜ 22.33｜ -523.33｜ -23.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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