☆财务分析☆ ◇831370 新安洁 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5343.39｜ -5433.00｜ -5301.11｜ 4128.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.90｜ -7.44｜ -6.65｜ 4.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.65｜ -2.37｜ -228.40｜ -55.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.20｜ 21.41｜ 17.56｜ 14.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-14.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 86303.12｜ 92595.58｜ 93602.15｜ 99904.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19157.93｜ 19824.14｜ 16436.62｜ 14206.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15876.25｜ 15576.63｜ 15259.95｜ 13034.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11695.03｜ 17637.30｜ 20418.60｜ 17330.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46570.51｜ 42023.05｜ 38219.93｜ 39770.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1825.62｜ 2522.72｜ 2851.82｜ 2716.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.20｜ 21.41｜ 17.56｜ 14.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.80｜ 78.59｜ 82.44｜ 85.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.89｜ 4.21｜ 4.30｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.79｜ 4.06｜ 4.07｜ 4.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43363.60｜ 57654.24｜ 55130.61｜ 54040.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5188.13｜ 1609.05｜ 542.31｜ 1814.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6790.42｜ -2352.63｜ 2909.62｜ -6779.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.41｜ 98.96｜ 91.76｜ 88.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 97.09｜ -29.62｜ -10.22｜ 43.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 127.08｜ 43.30｜ -54.83｜ -164.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1264.68｜ -6723.71｜ 5228.84｜ -4787.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -337.61｜ 2762.03｜ -2861.52｜ -3806.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 46926.75｜ 58258.95｜ 60082.10｜ 61118.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 41762.70｜ 52784.80｜ 50053.87｜ 47890.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4989.61｜ 5445.61｜ 5180.82｜ 4818.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 246.64｜ 55.90｜ 151.34｜ -110.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5356.09｜ -5677.02｜ -5778.01｜ 5342.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.85｜ 129.83｜ 660.61｜ 505.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -374.91｜ -232.38｜ 1341.92｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5731.00｜ -5909.40｜ -4436.09｜ 5233.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -61.12｜ -411.41｜ 880.40｜ 1066.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5669.87｜ -5497.99｜ -5316.49｜ 4166.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.00｜ 9.40｜ 16.69｜ 21.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.23｜ -7.73｜ -7.00｜ 4.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0300｜ -0.1800｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0700｜ -0.0209｜ -0.1400｜ -0.0972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0500｜ 2.0916｜ 2.1200｜ 2.1768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.4200｜ -1.3500｜ -7.9000｜ -5.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8876｜ 0.8876｜ 0.8876｜ 0.8877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1948｜ 0.2376｜ 0.2661｜ 0.3227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21533.3302｜11211.0885｜46926.7450｜36004.0271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2001.2389｜ -658.4477｜-5356.0870｜-3687.1921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 76.4518｜ 58.2822｜ 126.8479｜ 44.0587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2182.5160｜ -872.5122｜-5343.3886｜-3607.6610｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0060｜ -0.1800｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0400｜ 0.0078｜ -0.1200｜ -0.0579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2400｜ 2.2888｜ 2.2900｜ 2.3633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6300｜ -0.2600｜ -7.4400｜ -4.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8878｜ 0.8878｜ 0.8878｜ 0.8878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3810｜ 0.4346｜ 0.4405｜ 0.5092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24603.1892｜12401.6917｜58258.9527｜43657.6481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1927.2817｜ -202.9951｜-5677.0198｜-4076.2588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14.4675｜ 35.8925｜ 129.8264｜ 104.0853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1824.5073｜ -180.7688｜-5433.0013｜-3339.9562｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.05｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.89｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.19｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.58｜ 8.99｜ 27.16｜ 18.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.46｜ 0.24｜ 1.06｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.13｜ 0.52｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.48｜ -9.60｜ -19.45｜ -17.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -3.84｜ -224.37｜ 5.65｜ 9.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12401.69｜ 26.43｜ -180.77｜ 3.38｜
｜二季度｜ 12201.50｜ 26.00｜ -1643.74｜ 30.76｜
｜三季度｜ 11400.84｜ 24.29｜ -1783.15｜ 33.37｜
｜四季度｜ 10922.72｜ 23.28｜ -1735.73｜ 32.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13577.79｜ 23.31｜ 153.50｜ -2.83｜
｜二季度｜ 15314.89｜ 26.29｜ 130.37｜ -2.40｜
｜三季度｜ 14764.97｜ 25.34｜ -3623.83｜ 66.70｜
｜四季度｜ 14601.30｜ 25.06｜ -2093.05｜ 38.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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