☆财务分析☆ ◇831039 国义招标 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5563.82｜ 6302.55｜ 6620.30｜ 7611.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.75｜ 10.76｜ 11.57｜ 15.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.03｜ -4.80｜ -13.02｜ 3.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.88｜ 27.97｜ 34.94｜ 29.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.44%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 88373.47｜ 83640.96｜ 89973.91｜ 80702.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34356.52｜ 23396.32｜ 31438.51｜ 24112.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33371.66｜ 22332.23｜ 30198.82｜ 22587.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 69983.58｜ 58801.00｜ 62831.66｜ 42560.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1896.30｜ 348.83｜ 463.76｜ 278.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 873.72｜ 332.84｜ 241.39｜ 448.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.88｜ 27.97｜ 34.94｜ 29.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.12｜ 72.03｜ 65.06｜ 70.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.27｜ 3.25｜ 2.60｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.27｜ 3.25｜ 2.60｜ 3.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34014.38｜ 25777.96｜ 23073.29｜ 23847.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1850.41｜ -2125.05｜ 14090.49｜ -3629.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -15510.17｜ -10177.70｜ 4353.86｜ -32186.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.16｜ 72.68｜ 105.19｜ 103.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -33.26｜ -28.63｜ 212.84｜ -47.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -278.77｜ -137.13｜ 65.77｜ -422.89｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7051.88｜ -2718.15｜ -4006.36｜ -29116.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -20710.36｜ -5334.50｜ -5730.27｜ 559.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32654.94｜ 24233.65｜ 21935.34｜ 23101.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17967.63｜ 11828.12｜ 10367.08｜ 10332.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6405.86｜ 4488.13｜ 3798.11｜ 3945.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1580.96｜ -1633.61｜ -1266.43｜ -924.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6622.36｜ 7256.96｜ 7400.88｜ 9297.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 294.66｜ 337.19｜ 582.22｜ 1069.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 81.99｜ 103.86｜ 418.23｜ 18.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6704.35｜ 7360.82｜ 7819.11｜ 9316.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1042.50｜ 895.49｜ 1098.92｜ 1526.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5661.85｜ 6465.32｜ 6720.19｜ 7789.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.98｜ 51.19｜ 52.74｜ 55.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.40｜ 10.53｜ 11.39｜ 13.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.3600｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0684｜ 0.3300｜ 0.2438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4000｜ 3.5515｜ 3.4800｜ 3.3837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6600｜ 2.0900｜ 9.7500｜ 7.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6636｜ 0.6636｜ 0.6636｜ 0.6461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2193｜ 1.3703｜ 1.2969｜ 1.2462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12818.0673｜ 6424.5091｜32654.9416｜21678.2389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2340.9835｜ 1298.0567｜ 6622.3617｜ 4665.6479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33.9726｜ 9.1280｜ 294.6637｜ 122.8152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1995.5514｜ 1128.9981｜ 5563.8248｜ 4111.1500｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1000｜ 0.4100｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1700｜ 0.0951｜ 0.3800｜ 0.3161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3000｜ 3.9855｜ 3.8900｜ 3.8143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6700｜ 2.4300｜ 10.7600｜ 8.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6461｜ 1.1847｜ 1.1847｜ 1.1847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1674｜ 1.3166｜ 1.2205｜ 1.1855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14037.0507｜ 5160.9353｜24233.6511｜17484.7631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3337.3926｜ 1753.1764｜ 7256.9616｜ 6085.6363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99.1552｜ 37.2895｜ 337.1921｜ 266.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2899.2572｜ 1477.6724｜ 6302.5534｜ 5146.8840｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.40｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.66｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.22｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.65｜ 3.19｜ 29.09｜ 22.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.08｜ 0.38｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.68｜ -8.51｜ -7.93｜ -14.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.86｜ -27.37｜ -21.97｜ -33.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7021.77｜ 21.50｜ 1507.56｜ 27.10｜
｜二季度｜ 7015.28｜ 21.48｜ 1391.69｜ 25.01｜
｜三季度｜ 7641.19｜ 23.40｜ 1211.89｜ 21.78｜
｜四季度｜ 10976.70｜ 33.61｜ 1452.67｜ 26.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5772.47｜ 16.27｜ 1947.36｜ 26.24｜
｜二季度｜ 10614.30｜ 29.93｜ 1918.19｜ 25.85｜
｜三季度｜ 8917.65｜ 25.14｜ 2115.94｜ 28.51｜
｜四季度｜ 10164.52｜ 28.66｜ 1440.29｜ 19.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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