☆财务分析☆ ◇830799 艾融软件 更新日期：2025-05-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6567.54｜ 7045.98｜ 5151.50｜ 5038.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.43｜ 19.08｜ 14.96｜ 14.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -6.79｜ 36.77｜ 2.25｜ 5.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.40｜ 57.42｜ 49.89｜ 49.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 114775.97｜ 92832.15｜ 71506.66｜ 68391.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 73917.67｜ 53308.31｜ 35676.21｜ 34132.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62878.00｜ 52149.62｜ 32928.30｜ 30540.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 58298.95｜ 22630.81｜ 27064.93｜ 28457.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21847.00｜ 19949.86｜ 17985.46｜ 13073.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 337.96｜ 191.12｜ 146.00｜ 293.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.40｜ 57.42｜ 49.89｜ 49.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.60｜ 42.58｜ 50.11｜ 50.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.45｜ 1.62｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 0.83｜ 1.41｜ 1.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 64498.26｜ 61613.02｜ 59932.34｜ 42502.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9207.01｜ 7999.68｜ 3595.48｜ 1286.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 35684.57｜ -4451.83｜ -1440.05｜ 6702.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.00｜ 101.60｜ 98.89｜ 100.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 140.19｜ 113.54｜ 69.79｜ 25.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 543.35｜ -63.18｜ -27.95｜ 133.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 22887.31｜ -28409.00｜ -2570.48｜ -4918.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3590.24｜ 15957.49｜ -2465.04｜ 10334.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60846.29｜ 60643.02｜ 60603.42｜ 42144.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 41331.32｜ 40519.96｜ 41659.28｜ 27779.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4790.84｜ 3792.50｜ 4818.56｜ 3466.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 359.74｜ 448.13｜ 644.29｜ 240.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6705.25｜ 8085.79｜ 5104.68｜ 4867.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 276.33｜ 302.91｜ 151.95｜ 335.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -37.90｜ -34.32｜ -124.30｜ 496.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6667.35｜ 8051.47｜ 4980.38｜ 5363.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 33.51｜ 369.59｜ -297.10｜ 296.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6633.84｜ 7681.88｜ 5277.48｜ 5067.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.07｜ 33.18｜ 31.26｜ 34.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 16.28｜ 18.08｜ 14.51｜ 14.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.3100｜ 0.2100｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0037｜ 0.2700｜ 0.2046｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0441｜ 1.9200｜ 1.8639｜ 1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1300｜ 16.4300｜ 10.7500｜ 5.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1861｜ 0.1861｜ 0.1861｜ 0.2308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6830｜ 0.5614｜ 0.5425｜ 0.4856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8647.6197｜60846.2872｜43525.1454｜27468.6954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 57.2070｜ 6705.2525｜ 4349.2686｜ 1946.0212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 92.0895｜ 276.3310｜ 773.9067｜ 574.1389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2550.7551｜ 6567.5393｜ 4292.4390｜ 2083.8532｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.3400｜ 0.1900｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0494｜ 0.3000｜ 0.1757｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8974｜ 1.8500｜ 1.7082｜ 1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8900｜ 19.0800｜ 11.0500｜ 6.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2301｜ 0.2295｜ 0.2319｜ 0.2482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5902｜ 0.5355｜ 0.4161｜ 0.3395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13580.7849｜60643.0208｜43726.6846｜29794.3011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1165.5007｜ 8085.7934｜ 4214.3430｜ 2602.6759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 218.7301｜ 302.9072｜ 29.9555｜ 29.9555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1150.3856｜ 7045.9817｜ 3959.7800｜ 2357.9558｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.2500｜ 0.1500｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0150｜ 0.2100｜ 0.1241｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7165｜ 1.6900｜ 1.5938｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8400｜ 14.9600｜ 9.2700｜ 5.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2471｜ 0.2461｜ 0.2465｜ 0.2483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4379｜ 0.4064｜ 0.3265｜ 0.2595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12707.2470｜60603.4197｜40862.7748｜25295.0051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 648.1528｜ 5104.6819｜ 3126.8309｜ 1697.3365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26.4515｜ 151.9535｜ 120.6950｜ 100.1653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 660.4643｜ 5151.4964｜ 3150.2439｜ 1742.5060｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.31｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.04｜ 1.92｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.19｜ 0.19｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.68｜ 0.56｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.39｜ 18.61｜ 12.53｜ 11.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.37｜ 2.91｜ 1.75｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.59｜ 0.46｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -36.32｜ 0.34｜ -0.46｜ -7.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -95.09｜ -17.07｜ 3.20｜ -25.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13580.78｜ 22.32｜ 1150.39｜ 17.52｜
｜二季度｜ 13887.91｜ 22.82｜ 933.47｜ 14.21｜
｜三季度｜ 16056.45｜ 26.39｜ 2208.59｜ 33.63｜
｜四季度｜ 17321.14｜ 28.47｜ 2275.10｜ 34.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12707.25｜ 20.95｜ 660.46｜ 9.37｜
｜二季度｜ 17087.05｜ 28.18｜ 1697.49｜ 24.09｜
｜三季度｜ 13932.38｜ 22.97｜ 1601.82｜ 22.73｜
｜四季度｜ 16916.34｜ 27.89｜ 3086.20｜ 43.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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