☆财务分析☆ ◇688813 泰金新能 更新日期：2026-03-31◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20411.11｜ 19538.93｜ 15534.62｜ 9829.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 30.38｜ 41.94｜ 48.99｜ 44.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.46｜ 25.78｜ 58.04｜ 78.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.27｜ 84.86｜ 92.04｜ 91.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：38.53%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 327230.11｜ 374972.25｜ 456981.94｜ 309275.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 249676.19｜ 318191.06｜ 420590.79｜ 282511.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 236486.38｜ 303930.75｜ 403889.56｜ 267500.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43978.69｜ 32955.05｜ 58489.28｜ 44408.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 74340.01｜ 54175.69｜ 39027.74｜ 26487.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1759.96｜ 1224.90｜ 24045.45｜ 1397.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.27｜ 84.86｜ 92.04｜ 91.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.73｜ 15.14｜ 7.96｜ 8.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.07｜ 1.03｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.39｜ 0.36｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 90258.37｜ 83843.83｜ 165179.47｜ 116981.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12499.54｜ -47048.99｜ 20979.54｜ 23584.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7672.98｜ -14771.21｜ 9405.74｜ 17641.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 37.69｜ 38.22｜ 98.94｜ 116.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 61.29｜ -240.80｜ 135.05｜ 239.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 37.62｜ -75.60｜ 60.55｜ 179.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -672.31｜ -6288.76｜ -2738.64｜ -5714.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4151.47｜ 38537.03｜ -8830.69｜ -231.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 239488.67｜ 219387.52｜ 166942.45｜ 100457.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 192230.71｜ 172966.33｜ 127369.81｜ 78913.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4732.22｜ 5382.03｜ 4422.48｜ 2548.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1215.74｜ 929.31｜ 251.38｜ 156.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22497.90｜ 21414.90｜ 17328.64｜ 10870.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -47.08｜ -31.39｜ 15.48｜ 157.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -34.52｜ 284.73｜ 67.50｜ 43.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22463.38｜ 21699.64｜ 17396.14｜ 10914.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2049.31｜ 2160.71｜ 1861.51｜ 1085.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20411.11｜ 19538.93｜ 15534.62｜ 9829.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.73｜ 21.16｜ 21.19｜ 21.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 26.31｜ 34.41｜ 42.69｜ 36.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.7000｜ 0.0000｜ 0.8700｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7000｜ 0.0000｜ 0.8400｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4600｜ 5.9270｜ 5.6100｜ 5.4276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 30.3800｜ 0.0000｜ 16.7500｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3739｜ 0.0000｜ 0.3739｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5010｜ 0.0000｜ 3.8167｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜239488.674｜ 0.0000｜116420.615｜69517.8800｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22497.8963｜15532.7600｜11518.2991｜ 9476.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -47.0809｜ 0.0000｜ -33.6746｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20411.1148｜14062.3800｜10397.3351｜ 8238.4000｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6300｜ 0.0000｜ 0.8000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5300｜ 0.0000｜ 0.7300｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7300｜ 27.8583｜ 3.8800｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 41.9400｜ 0.0000｜ 23.1600｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3739｜ 0.0000｜ 0.3660｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9502｜ 0.0000｜ 2.2861｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜219387.518｜144443.720｜99456.3300｜46962.1900｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21414.9033｜14688.7400｜10323.1400｜ 2650.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -31.3942｜ 0.0000｜ 1.5800｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19538.9308｜13512.8800｜ 9611.7800｜ 2439.4500｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.70｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.46｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.37｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.50｜ 2.95｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.18｜ -｜ 0.50｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.74｜ -｜ 2.07｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.68｜ 0.48｜ 0.33｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.16｜ 18.61｜ 17.06｜ 48.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.06｜ 5.75｜ 11.58｜ 257.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 69517.88｜ 29.03｜ 8238.40｜ 40.40｜
｜二季度｜ 46902.74｜ 19.58｜ 2158.94｜ 10.59｜
｜三季度｜ -116420.62｜ -48.61｜ 3665.04｜ 17.97｜
｜四季度｜ 239488.67｜ 100.00｜ 6332.01｜ 31.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46962.19｜ 21.41｜ 2439.45｜ 12.49｜
｜二季度｜ 52494.14｜ 23.93｜ 7172.33｜ 36.71｜
｜三季度｜ 44987.39｜ 20.51｜ 3901.10｜ 19.97｜
｜四季度｜ 74943.80｜ 34.16｜ 6026.05｜ 30.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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