☆财务分析☆ ◇688419 耐科装备 更新日期：2026-03-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8033.32｜ 6401.59｜ 5242.83｜ 5720.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.89｜ 6.48｜ 5.50｜ 21.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 25.49｜ 22.10｜ -8.36｜ 7.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.18｜ 17.30｜ 15.19｜ 16.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：15.37%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 123824.30｜ 122159.53｜ 114463.10｜ 112856.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20029.33｜ 21139.14｜ 17384.30｜ 18560.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18327.65｜ 19469.91｜ 16345.88｜ 17082.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12154.64｜ 59063.18｜ 60488.47｜ 56629.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11652.07｜ 8869.98｜ 8044.35｜ 11499.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 162.81｜ 68.47｜ 114.32｜ 109.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.18｜ 17.30｜ 15.19｜ 16.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.82｜ 82.70｜ 84.81｜ 83.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.78｜ 5.55｜ 6.40｜ 6.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.02｜ 4.80｜ 5.55｜ 5.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 23271.58｜ 24128.34｜ 25068.53｜ 16162.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3717.46｜ 7143.03｜ 6364.78｜ -314.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -46908.54｜ -1425.29｜ 4277.89｜ 48897.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.91｜ 89.97｜ 126.64｜ 60.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 46.28｜ 111.58｜ 121.40｜ -5.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -583.92｜ -22.26｜ 81.60｜ 854.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -45419.98｜ -6238.71｜ -240.60｜ -21644.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5258.75｜ -2460.00｜ -1993.70｜ 70808.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 29490.84｜ 26818.56｜ 19795.53｜ 26890.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17084.42｜ 16643.88｜ 11679.11｜ 17147.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1148.33｜ 1168.75｜ 1233.91｜ 1054.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -362.83｜ -760.18｜ -209.87｜ -211.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9026.51｜ 6887.07｜ 5598.37｜ 6218.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1292.17｜ 1100.10｜ 1419.48｜ 204.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 0.65｜ 294.03｜ 275.05｜ 101.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9027.16｜ 7181.10｜ 5873.42｜ 6320.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 993.84｜ 779.51｜ 630.59｜ 599.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8033.32｜ 6401.59｜ 5242.83｜ 5720.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.07｜ 37.94｜ 41.00｜ 36.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.74｜ 6.34｜ 5.40｜ 6.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.5800｜ 0.3600｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6000｜ 0.5066｜ 0.3200｜ 0.2462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0610｜ 8.9379｜ 12.1983｜ 12.4239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.8900｜ 6.5000｜ 4.0800｜ 2.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7421｜ 5.7421｜ 8.4185｜ 8.4185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1288｜ 2.0746｜ 2.5984｜ 2.7654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29490.8430｜22033.6403｜14047.6290｜ 6828.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9026.5100｜ 7473.2859｜ 4683.6622｜ 2579.5263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1292.1677｜ 897.9234｜ 613.7001｜ 303.2886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8033.3220｜ 6624.0524｜ 4165.1166｜ 2280.0431｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7800｜ 0.7000｜ 0.4000｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6200｜ 0.5623｜ 0.3200｜ 0.1815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3200｜ 12.2431｜ 11.9427｜ 12.0658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4800｜ 5.8400｜ 3.3500｜ 1.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4185｜ 8.4185｜ 8.4185｜ 8.4185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4874｜ 2.4877｜ 2.1873｜ 2.3104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26818.5568｜19744.3987｜10828.1798｜ 5458.6069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6887.0713｜ 6259.8266｜ 3447.2608｜ 1871.8748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1100.0954｜ 909.6417｜ 399.4224｜ 193.2511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6401.5936｜ 5775.0153｜ 3311.6117｜ 1860.9242｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6400｜ 0.3900｜ 0.2800｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4500｜ 0.2975｜ 0.2300｜ 0.1153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8400｜ 11.5893｜ 11.4804｜ 11.6619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5000｜ 3.3800｜ 2.4300｜ 1.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4185｜ 8.4185｜ 8.4185｜ 8.4185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0834｜ 1.8956｜ 1.7867｜ 1.9682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19795.5272｜13622.8594｜ 8991.0542｜ 4215.5848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5598.3664｜ 3280.4841｜ 2341.2109｜ 1256.1171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1419.4846｜ 475.5724｜ 159.0255｜ 111.2337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5242.8267｜ 3196.6204｜ 2303.1064｜ 1331.5938｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.70｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.06｜ 12.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.74｜ 8.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.13｜ 2.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.23｜ 0.90｜ 0.56｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.87｜ 2.36｜ 1.55｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.96｜ 11.59｜ 29.73｜ 25.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.06｜ 19.38｜ 35.87｜ 37.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6828.63｜ 23.16｜ 2280.04｜ 28.38｜
｜二季度｜ 7219.00｜ 24.48｜ 1885.07｜ 23.47｜
｜三季度｜ 7986.01｜ 27.08｜ 2458.94｜ 30.61｜
｜四季度｜ 7457.20｜ 25.29｜ 1409.27｜ 17.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5458.61｜ 20.35｜ 1860.92｜ 29.07｜
｜二季度｜ 5369.57｜ 20.02｜ 1450.69｜ 22.66｜
｜三季度｜ 8916.22｜ 33.25｜ 2463.40｜ 38.48｜
｜四季度｜ 7074.16｜ 26.38｜ 626.58｜ 9.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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