☆财务分析☆ ◇688111 金山办公 更新日期：2026-03-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 183646.87｜ 164508.05｜ 131773.70｜ 111752.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.20｜ 15.51｜ 14.18｜ 13.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 11.63｜ 24.84｜ 17.92｜ 7.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.20｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.20%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1815580.17｜1591288.88｜1397402.13｜1205767.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 530235.46｜ 447631.91｜ 395441.51｜ 325928.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 394154.25｜ 346233.31｜ 315378.78｜ 275021.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 69405.18｜ 89793.63｜ 347815.93｜ 701544.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 63632.18｜ 50456.71｜ 56694.03｜ 49679.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8137.22｜ 6965.03｜ 4954.76｜ 2708.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.20｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.80｜ 71.87｜ 71.70｜ 72.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.84｜ 1.76｜ 3.22｜ 3.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.83｜ 2.11｜ 3.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 688501.05｜ 594762.40｜ 514396.27｜ 442186.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 250150.31｜ 219557.40｜ 205754.71｜ 160292.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20337.05｜-257923.76｜-353893.50｜ 576150.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.13｜ 116.15｜ 112.91｜ 113.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 136.21｜ 133.46｜ 156.14｜ 143.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -11.07｜ -156.78｜ -268.56｜ 515.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-196681.47｜-427408.51｜-520991.84｜ 450187.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -73536.01｜ -50057.78｜ -38453.62｜ -35434.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 592874.47｜ 512083.88｜ 455596.83｜ 388495.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 83312.95｜ 76076.19｜ 66984.01｜ 58291.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 47384.50｜ 40266.29｜ 44422.79｜ 39190.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 48.89｜ -1581.23｜ -9483.93｜ -1298.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 194672.03｜ 174104.91｜ 140058.02｜ 119656.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 46513.83｜ 36993.30｜ 21916.26｜ 33924.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 606.53｜ 937.37｜ -1074.07｜ 168.04｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 195278.56｜ 175042.27｜ 138983.95｜ 119824.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13091.61｜ 9513.87｜ 7537.78｜ 6731.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 182186.95｜ 165528.41｜ 131446.17｜ 113092.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 85.95｜ 85.14｜ 85.30｜ 85.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.29｜ 14.49｜ 13.25｜ 12.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 3.9700｜ 2.5500｜ 1.6200｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 3.9000｜ 2.4858｜ 1.5700｜ 0.8420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.7505｜ 26.1867｜ 25.1228｜ 25.4790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.2000｜ 9.9700｜ 6.3500｜ 3.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.8162｜ 11.6712｜ 11.5356｜ 11.8244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.5186｜ 13.0917｜ 12.1606｜ 12.3287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜592874.467｜417838.523｜265712.173｜130146.931｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜194672.028｜123745.384｜77605.5343｜41806.4417｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜46513.8300｜20212.3855｜13343.9188｜ 6859.5902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜183646.872｜117843.752｜74720.4516｜40280.7538｜
｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 3.5600｜ 2.2500｜ 1.5600｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 3.3700｜ 2.1439｜ 1.4900｜ 0.7579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.5512｜ 23.1433｜ 22.4237｜ 22.3836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.5100｜ 10.0600｜ 7.0300｜ 3.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.7632｜ 11.6721｜ 11.4909｜ 11.3368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.4617｜ 10.2192｜ 9.5404｜ 9.6577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜512083.879｜362681.803｜241299.392｜122529.749｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜174104.906｜109330.376｜76140.4336｜38865.8417｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜36993.2969｜20824.9628｜14017.6242｜ 6139.7924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜164508.050｜103987.704｜72143.7815｜36701.7202｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.8600｜ 1.9400｜ 1.3000｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.7400｜ 1.8686｜ 1.2600｜ 0.5436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.5471｜ 20.5052｜ 19.7405｜ 19.5885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.1800｜ 9.8200｜ 6.6500｜ 3.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.2141｜ 11.0887｜ 10.9530｜ 10.8090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.8648｜ 8.0490｜ 7.4156｜ 7.4298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜455596.828｜327036.430｜217214.701｜105144.100｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜140058.019｜94949.2794｜64102.7469｜28186.0406｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜21916.2630｜15966.6262｜ 9713.1091｜ 2237.7979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜131773.704｜89327.2524｜59931.7988｜26728.6859｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 3.97｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 27.75｜ 24.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.82｜ 11.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.52｜ 11.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1258.05｜ 896.86｜ 494.53｜ 226.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.39｜ 7.74｜ 5.09｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.26｜ 0.16｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.78｜ 15.21｜ 10.12｜ 6.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.81｜ 13.18｜ 1.92｜ 7.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 130146.93｜ 21.95｜ 40280.75｜ 21.93｜
｜二季度｜ 135565.24｜ 22.87｜ 34439.70｜ 18.75｜
｜三季度｜ 152126.35｜ 25.66｜ 43123.30｜ 23.48｜
｜四季度｜ 175035.94｜ 29.52｜ 65803.12｜ 35.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 122529.75｜ 23.93｜ 36701.72｜ 22.31｜
｜二季度｜ 118769.64｜ 23.19｜ 35442.06｜ 21.54｜
｜三季度｜ 121382.41｜ 23.70｜ 31843.92｜ 19.36｜
｜四季度｜ 149402.08｜ 29.18｜ 60520.35｜ 36.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
