☆财务分析☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6083.50｜ 2562.00｜ 1793.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.50｜ 2.33｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -337.45｜ 42.83｜ -79.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.75｜ 32.50｜ 35.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 160715.43｜ 165665.81｜ 166801.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54234.93｜ 53842.81｜ 58774.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53596.38｜ 53152.38｜ 58201.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 73901.61｜ 68726.76｜ 68752.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28698.11｜ 36845.08｜ 37747.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1331.40｜ 1973.16｜ 2077.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.75｜ 32.50｜ 35.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.25｜ 67.50｜ 64.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.48｜ 2.59｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.99｜ 2.17｜ 2.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 90898.65｜ 92562.48｜ 92559.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8542.69｜ 6277.48｜ 10551.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3400.35｜ -956.47｜ -5371.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 130.00｜ 99.31｜ 107.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -140.42｜ 245.02｜ 588.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -55.89｜ -37.33｜ -299.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3975.89｜ -8596.21｜ -9404.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1204.27｜ 1598.55｜ -6319.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69920.17｜ 93202.15｜ 86374.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 51227.28｜ 64499.47｜ 58932.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5048.65｜ 5113.91｜ 5241.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -312.58｜ -331.39｜ -230.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7126.72｜ 2806.99｜ 1753.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 34.78｜ 93.28｜ 360.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -150.76｜ -15.85｜ -111.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7277.48｜ 2791.14｜ 1641.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1193.87｜ 304.02｜ 486.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6083.61｜ 2487.12｜ 1155.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.73｜ 30.80｜ 31.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.70｜ 2.29｜ 1.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1631｜ -0.1113｜ -0.0632｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1605｜ -0.1156｜ -0.0649｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7427｜ 2.7886｜ 2.7979｜ 2.9113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.7900｜ -3.9200｜ -2.1800｜ -5.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0180｜ 1.0113｜ 1.0557｜ 1.0557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5817｜ 0.6335｜ 0.6795｜ 0.7427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42687.6752｜27322.5593｜10110.4669｜69920.1689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6476.6695｜-4847.0233｜-2845.9626｜-7126.7203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 94.5124｜ 45.1198｜ 22.1102｜ 34.7770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5963.3893｜-4071.0982｜-2315.3187｜-6083.4977｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1971｜ -0.1467｜ -0.0828｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2063｜ -0.1485｜ -0.0821｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8203｜ 2.8683｜ 2.9717｜ 3.0544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.6800｜ -4.9100｜ -2.7400｜ 2.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0389｜ 1.0414｜ 1.0414｜ 1.0414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7117｜ 0.7613｜ 0.8649｜ 0.9475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35820.8364｜18136.9456｜ 6167.4702｜93202.1548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8676.3895｜-6326.0347｜-3483.1338｜ 2806.9907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -64.2344｜ -43.8999｜ -46.0062｜ 93.2760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7216.3718｜-5369.7509｜-3032.7816｜ 2562.0044｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.74｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.02｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.58｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.22｜ 0.81｜ 0.29｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.63｜ 0.98｜ 0.37｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.18｜ 0.06｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.17｜ 50.65｜ 63.93｜ -24.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 25.35｜ 23.38｜ 18.29｜ -353.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6167.47｜ 8.82｜ -3032.78｜ 49.85｜
｜二季度｜ 11969.48｜ 17.12｜ -2336.97｜ 38.41｜
｜三季度｜ 17683.89｜ 25.29｜ -1846.62｜ 30.35｜
｜四季度｜ 34099.33｜ 48.77｜ 1132.87｜ -18.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17281.21｜ 18.54｜ 451.96｜ 17.64｜
｜二季度｜ 23130.23｜ 24.82｜ 1450.85｜ 56.63｜
｜三季度｜ 19841.91｜ 21.29｜ -295.45｜ -11.53｜
｜四季度｜ 32948.80｜ 35.35｜ 954.65｜ 37.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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