☆财务分析☆ ◇603616 韩建河山 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23115.62｜ -30848.82｜ -35562.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -68.07｜ -53.87｜ -39.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 25.07｜ 13.26｜ -1311.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 86.23｜ 74.97｜ 63.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.00%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 168316.85｜ 181876.24｜ 207258.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 145138.55｜ 136361.31｜ 131608.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 139915.93｜ 133819.42｜ 128027.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11210.71｜ 7052.15｜ 11186.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41392.95｜ 48530.79｜ 59969.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4631.65｜ 5074.05｜ 3414.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 86.23｜ 74.97｜ 63.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 13.77｜ 25.03｜ 36.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.06｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.71｜ 0.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78232.31｜ 71267.10｜ 84198.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12111.17｜ 1131.75｜ 6236.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3708.67｜ -4178.49｜ -1046.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.45｜ 133.76｜ 151.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -52.39｜ -3.67｜ -17.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -16.04｜ 13.55｜ 2.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10893.99｜ 4505.26｜ -4071.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2467.57｜ -9781.64｜ -3201.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 78668.64｜ 53278.22｜ 55734.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 67967.22｜ 46659.34｜ 51368.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10167.60｜ 10822.30｜ 11053.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2578.93｜ 3031.42｜ 2548.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18981.94｜ -33892.70｜ -38361.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -856.23｜ 259.52｜ -1920.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -58.13｜ 29.95｜ -5.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -19040.07｜ -33862.75｜ -38367.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4090.27｜ -3013.94｜ -2804.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23130.34｜ -30848.82｜ -35562.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.60｜ 12.42｜ 7.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -99.70｜ -67.78｜ -47.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0249｜ 0.0163｜ 0.0101｜ -0.6061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0192｜ 0.0154｜ 0.0105｜ -0.6112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6415｜ 0.6092｜ 0.6064｜ 0.5925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1200｜ 2.7100｜ 1.6500｜ -68.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3550｜ 1.3518｜ 1.3485｜ 1.3453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7648｜ -1.7735｜ -1.7799｜ -1.7898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54781.4058｜31028.7684｜11723.8079｜78668.6444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 977.5262｜ 787.3585｜ 456.0949｜-18981.944｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -467.6030｜ -288.7381｜ -159.9115｜ -856.2304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 976.1186｜ 637.6148｜ 385.5617｜-23115.622｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1051｜ -0.0871｜ -0.0297｜ -0.8089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1113｜ -0.0922｜ -0.0316｜ -0.8312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0039｜ 1.0845｜ 1.0633｜ 1.1631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.0900｜ -8.2900｜ -2.7500｜ -53.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3226｜ 1.3369｜ 1.3093｜ 1.3281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3544｜ -1.2862｜ -1.2789｜ -1.1991｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39873.6791｜15279.1439｜ 4015.5593｜53278.2153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4770.6093｜-3842.1605｜-1362.3055｜-33892.704｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -566.7801｜ -349.5060｜ -159.3376｜ 259.5221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4114.4901｜-3408.5863｜-1162.7144｜-30848.816｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.64｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.35｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.76｜ -1.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.33｜ 0.84｜ 0.34｜ 1.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.39｜ 0.75｜ 0.30｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.18｜ 0.07｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 37.39｜ 103.08｜ 191.96｜ 47.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 120.49｜ 120.49｜ 133.48｜ 43.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4015.56｜ 5.10｜ -1162.71｜ 5.03｜
｜二季度｜ 11263.58｜ 14.32｜ -2245.87｜ 9.72｜
｜三季度｜ 24594.54｜ 31.26｜ -705.90｜ 3.05｜
｜四季度｜ 38794.97｜ 49.31｜ -19001.13｜ 82.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5357.76｜ 10.06｜ -2144.41｜ 6.95｜
｜二季度｜ 12707.91｜ 23.85｜ -1737.58｜ 5.63｜
｜三季度｜ 13663.85｜ 25.65｜ -2025.32｜ 6.57｜
｜四季度｜ 21548.70｜ 40.45｜ -24941.51｜ 80.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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