☆财务分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70497.98｜ 93582.48｜ 70781.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.08｜ 8.15｜ 6.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -24.67｜ 32.21｜ 10.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.74｜ 36.93｜ 35.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1929319.92｜1886258.85｜1750547.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 766752.31｜ 696502.46｜ 616853.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 694570.82｜ 604357.74｜ 526464.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1149508.06｜1067666.52｜ 912420.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 106079.73｜ 97567.31｜ 81987.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9331.07｜ 8904.81｜ 14531.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.74｜ 36.93｜ 35.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.26｜ 63.07｜ 64.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.13｜ 2.29｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.83｜ 1.95｜ 1.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1176868.21｜1204245.39｜1197992.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 119293.56｜ 78950.91｜ 172501.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 90059.92｜ 144049.96｜ 69694.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.49｜ 107.10｜ 102.51｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 169.22｜ 84.37｜ 243.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 127.75｜ 153.93｜ 98.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 28229.09｜ 16716.82｜ -54144.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -57499.90｜ 48321.54｜ -48709.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1074882.96｜1124365.21｜1168658.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 836590.10｜ 883615.43｜ 940192.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 57121.48｜ 59570.23｜ 50903.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -17985.40｜ -22699.52｜ -20980.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 87158.58｜ 88541.60｜ 78795.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3479.59｜ 1395.33｜ -208.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -707.40｜ -4484.76｜ -3708.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 86451.17｜ 84056.84｜ 75086.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 14730.33｜ -11485.68｜ 1902.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 71720.84｜ 95542.52｜ 73184.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.17｜ 21.41｜ 19.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.15｜ 7.98｜ 6.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4900｜ 0.3500｜ 0.2000｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3990｜ 0.2900｜ 0.1728｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2156｜ 6.1033｜ 6.0489｜ 5.8567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.0000｜ 5.7400｜ 3.3100｜ 6.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1615｜ 1.1615｜ 1.1615｜ 1.1615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3088｜ 3.1670｜ 3.1177｜ 2.9206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜685142.187｜459276.161｜274893.567｜1074882.96｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 0｜ 25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜95322.6316｜66456.6015｜39578.3100｜87158.5767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5319.3037｜ 2469.3304｜ 4176.0287｜-3479.5905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜95575.1856｜67808.0678｜38575.2558｜70497.9774｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.2900｜ 0.1500｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3900｜ 0.3100｜ 0.1610｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9322｜ 5.8141｜ 5.9689｜ 5.8984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8700｜ 4.8600｜ 2.4800｜ 8.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1614｜ 1.2300｜ 1.2300｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0145｜ 2.9482｜ 3.1049｜ 2.9576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜833766.566｜521299.600｜292884.044｜1124365.20｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 2｜ 69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜105301.400｜76567.9253｜38470.9488｜88541.5956｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5597.6381｜ -132.5257｜ 319.6253｜ 1395.3274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜81197.9014｜57859.5770｜29306.2521｜93582.4765｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.49｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.22｜ 5.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.16｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.31｜ 2.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.86｜ 2.99｜ 1.57｜ 5.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.03｜ 3.99｜ 1.75｜ 10.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.24｜ 0.14｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.83｜ -11.90｜ -6.14｜ -4.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -9.48｜ -13.21｜ 2.88｜ -1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 292884.04｜ 27.25｜ 29306.25｜ 41.57｜
｜二季度｜ 228415.56｜ 21.25｜ 28553.32｜ 40.50｜
｜三季度｜ 312466.97｜ 29.07｜ 23338.32｜ 33.10｜
｜四季度｜ 241116.40｜ 22.43｜ -10699.92｜ -15.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 309739.73｜ 27.55｜ 33795.67｜ 36.11｜
｜二季度｜ 293549.44｜ 26.11｜ 38606.89｜ 41.25｜
｜三季度｜ 374669.64｜ 33.32｜ 25958.22｜ 27.74｜
｜四季度｜ 146406.39｜ 13.02｜ -4778.30｜ -5.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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