☆财务分析☆ ◇601800 中国交建 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2338409.32｜2381161.08｜1910384.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.03｜ 8.87｜ 7.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.81｜ 23.61｜ 6.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.83｜ 72.74｜ 71.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-81.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜185827259.｜168426278.｜151135007.｜
｜ ｜ 26｜ 62｜ 42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜139045760.｜122513828.｜108517399.｜
｜ ｜ 15｜ 55｜ 38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜86880790.3｜76218085.2｜66135291.3｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜14248096.1｜12093365.5｜11281876.0｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜13801885.0｜11642451.7｜10388186.7｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜5306440.41｜5564044.78｜4462658.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.83｜ 72.74｜ 71.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.17｜ 27.26｜ 28.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.62｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜74690909.7｜71677089.9｜68160724.3｜
｜(万元) ｜ 1｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1250641.68｜1207425.81｜ 44229.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜2456735.72｜ 669460.33｜ 732207.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.76｜ 94.47｜ 94.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 53.48｜ 50.70｜ 2.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 105.06｜ 28.11｜ 38.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2961850.4｜-5588503.8｜-4667942.0｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜4163984.25｜5033166.69｜5285988.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77194425.8｜75867642.6｜72027453.9｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜67710212.9｜66315016.9｜63639050.3｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜1798784.14｜1879838.99｜1944310.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -71246.90｜-113729.27｜-119432.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜3642870.70｜3638344.01｜3094466.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-150780.09｜ -89454.09｜ 133148.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4818.77｜ -1964.45｜ 2302.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜3638051.92｜3636379.56｜3096768.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 603391.10｜ 613968.08｜ 622238.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3034660.82｜3022411.48｜2474530.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.29｜ 12.59｜ 11.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.46｜ 7.89｜ 6.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.5600｜ 0.3200｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6774｜ 0.4700｜ 0.3085｜ 1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.0371｜ 17.8879｜ 17.7256｜ 17.3495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4500｜ 3.2200｜ 1.8200｜ 8.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4003｜ 2.3969｜ 2.4151｜ 2.3964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.6154｜ 12.3779｜ 12.3242｜ 11.9880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51391541.9｜33705463.0｜15464389.5｜77194425.8｜
｜ ｜ 913｜ 510｜ 485｜ 710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜2258622.32｜1596596.79｜817064.612｜3642870.69｜
｜ ｜ 93｜ 50｜ 5｜ 57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-38508.433｜37555.9662｜-6570.7638｜-150780.09｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1364720.09｜956835.354｜546673.912｜2338409.31｜
｜ ｜ 28｜ 0｜ 7｜ 78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9400｜ 0.6600｜ 0.3600｜ 1.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7809｜ 0.6200｜ 0.3584｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.3018｜ 16.8359｜ 16.8628｜ 16.4007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6000｜ 3.9400｜ 2.1600｜ 8.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6327｜ 2.5877｜ 2.6178｜ 2.6204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.7286｜ 11.4291｜ 11.5120｜ 11.1469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53663641.4｜35744765.0｜17690419.3｜75867642.6｜
｜ ｜ 787｜ 673｜ 700｜ 548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜2560516.10｜1816848.51｜932502.642｜3638344.01｜
｜ ｜ 90｜ 15｜ 0｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜97631.4155｜10618.0759｜-10109.869｜-89454.091｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1627446.99｜1139877.51｜614068.310｜2381161.08｜
｜ ｜ 83｜ 07｜ 3｜ 26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.79｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.04｜ 17.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.40｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.62｜ 11.99｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.15｜ 2.80｜ 1.30｜ 7.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.58｜ 2.30｜ 1.12｜ 6.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.23｜ -5.71｜ -12.58｜ 1.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.79｜ -12.12｜ -12.38｜ 0.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17690419.37｜ 22.92｜ 614068.31｜ 26.26｜
｜二季度｜ 18054345.70｜ 23.39｜ 525809.20｜ 22.49｜
｜三季度｜ 17918876.41｜ 23.21｜ 487569.49｜ 20.85｜
｜四季度｜ 23530784.39｜ 30.48｜ 710962.32｜ 30.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17659127.44｜ 23.27｜ 558236.77｜ 23.44｜
｜二季度｜ 18919698.30｜ 24.94｜ 582049.66｜ 24.44｜
｜三季度｜ 18323742.48｜ 24.15｜ 497076.39｜ 20.87｜
｜四季度｜ 20969306.74｜ 27.64｜ 744263.48｜ 31.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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