☆财务分析☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-03-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11176.18｜ 7731.21｜ 9938.50｜ 11630.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.02｜ 7.73｜ 21.16｜ 35.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 44.56｜ -22.21｜ -14.55｜ -0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.83｜ 11.34｜ 8.27｜ 26.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.73%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 119589.65｜ 112809.96｜ 109315.09｜ 51229.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 15340.27｜ 12787.14｜ 9041.64｜ 13666.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15172.52｜ 12621.55｜ 8887.04｜ 13423.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53070.65｜ 55799.78｜ 77137.28｜ 16871.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6284.41｜ 5198.20｜ 6162.27｜ 3177.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 72.70｜ 73.99｜ 32.26｜ 61.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.83｜ 11.34｜ 8.27｜ 26.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.17｜ 88.66｜ 91.73｜ 73.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.82｜ 6.70｜ 11.12｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.47｜ 5.25｜ 9.73｜ 1.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 44664.21｜ 35157.07｜ 34026.88｜ 39235.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9688.85｜ 3883.55｜ 8584.78｜ 13896.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2729.13｜ -21337.51｜ 60265.53｜ 5111.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.77｜ 100.83｜ 92.51｜ 101.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 86.69｜ 50.23｜ 86.38｜ 119.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -24.42｜ -275.99｜ 606.38｜ 43.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5064.90｜ -16775.13｜ -690.80｜ -2583.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7347.90｜ -8446.00｜ 52371.55｜ -6200.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 48146.14｜ 34867.60｜ 36783.71｜ 38735.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24080.66｜ 17409.33｜ 18003.44｜ 18615.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2677.24｜ 1967.16｜ 1772.26｜ 1248.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -125.26｜ -324.85｜ -156.88｜ -7.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12886.20｜ 8677.11｜ 11408.22｜ 13334.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 686.86｜ 1024.91｜ 231.46｜ 94.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5.89｜ -5.94｜ -2.57｜ -0.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12880.31｜ 8671.17｜ 11405.65｜ 13333.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1704.13｜ 939.96｜ 1467.14｜ 1703.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11176.18｜ 7731.21｜ 9938.50｜ 11630.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 49.98｜ 50.07｜ 51.06｜ 51.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.72｜ 7.73｜ 9.91｜ 30.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0881｜ 0.7600｜ 0.4300｜ 0.1776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0064｜ 0.7147｜ 0.4000｜ 0.1616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0960｜ 9.7673｜ 9.4475｜ 9.8642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.0200｜ 7.7300｜ 4.3900｜ 1.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7924｜ 3.4636｜ 3.1435｜ 3.4440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48146.1394｜31135.1566｜18895.4930｜ 7723.5745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12886.2026｜ 9007.7750｜ 5245.5730｜ 2166.8976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 686.8594｜ 529.2966｜ 350.0812｜ 172.5827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11176.1808｜ 7780.5657｜ 4475.8129｜ 1833.4702｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7487｜ 0.5100｜ 0.3200｜ 0.1409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6523｜ 0.4318｜ 0.2600｜ 0.1153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6867｜ 9.5411｜ 9.3512｜ 9.8536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7300｜ 5.2500｜ 3.2500｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0162｜ 5.0150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2664｜ 3.0537｜ 2.8638｜ 3.3674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34867.5990｜21602.5375｜13474.4106｜ 6304.6005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8677.1084｜ 5955.7254｜ 3726.3658｜ 1718.0194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1024.9061｜ 838.0956｜ 546.7503｜ 223.2337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7731.2089｜ 5237.5890｜ 3276.3789｜ 1455.3839｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2487｜ 1.0765｜ 0.7354｜ 0.4125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1866｜ 1.0479｜ 0.7148｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7109｜ 5.9343｜ 5.5900｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 21.1600｜ 19.9600｜ 14.0900｜ 8.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0132｜ 0.2105｜ 0.2082｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2265｜ 4.2237｜ 3.8825｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36783.7125｜27169.9284｜17988.3553｜ 9738.2661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11408.2208｜ 9583.0171｜ 6552.9974｜ 3700.2915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 231.4647｜ 160.1478｜ 109.9411｜ 31.9628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9938.5040｜ 8336.5685｜ 5694.5747｜ 3194.0624｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.09｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.10｜ 9.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.02｜ 5.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.79｜ 3.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.27｜ 0.76｜ 0.46｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.39｜ 6.78｜ 4.19｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.27｜ 0.17｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 38.08｜ 44.13｜ 40.23｜ 22.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 48.51｜ 51.25｜ 40.77｜ 26.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7723.57｜ 16.04｜ 1833.47｜ 16.41｜
｜二季度｜ 11171.92｜ 23.20｜ 2642.34｜ 23.64｜
｜三季度｜ 12239.66｜ 25.42｜ 3304.75｜ 29.57｜
｜四季度｜ 17010.98｜ 35.33｜ 3395.62｜ 30.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6304.60｜ 18.08｜ 1455.38｜ 18.82｜
｜二季度｜ 7169.81｜ 20.56｜ 1821.00｜ 23.55｜
｜三季度｜ 8128.13｜ 23.31｜ 1961.21｜ 25.37｜
｜四季度｜ 13265.06｜ 38.04｜ 2493.62｜ 32.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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