☆财务分析☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-03-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11272.03｜ 30387.02｜ 59590.48｜ 70769.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.45｜ 6.55｜ 18.08｜ 32.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -62.91｜ -49.01｜ -15.80｜ 128.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.22｜ 13.75｜ 16.46｜ 33.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.73%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 551310.58｜ 545280.68｜ 558193.83｜ 382990.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 94936.60｜ 74951.65｜ 91902.22｜ 130068.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 84577.48｜ 63379.22｜ 79101.45｜ 114870.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 274129.69｜ 213247.21｜ 287694.45｜ 121848.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24596.29｜ 40600.91｜ 33558.56｜ 67845.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1559.53｜ 6633.00｜ 1603.57｜ 3065.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.22｜ 13.75｜ 16.46｜ 33.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.78｜ 86.25｜ 83.54｜ 66.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.76｜ 7.54｜ 6.16｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.61｜ 4.22｜ 4.14｜ 1.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 286911.46｜ 317059.97｜ 499743.63｜ 541773.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 71852.43｜ 30206.61｜ 91766.44｜ 99750.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 61400.45｜ -74524.42｜ 165272.72｜ 75359.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.08｜ 94.67｜ 107.17｜ 97.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 637.44｜ 99.41｜ 154.00｜ 140.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 544.71｜ -245.25｜ 277.35｜ 106.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 23989.62｜ -75148.33｜ -77875.92｜ -16067.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28379.85｜ -31194.19｜ 151605.42｜ -12136.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 238943.05｜ 334909.30｜ 466322.36｜ 553921.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 205489.79｜ 279079.72｜ 367285.17｜ 427557.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10949.83｜ 11357.74｜ 12471.75｜ 16611.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -46.31｜ -10734.98｜ -7477.02｜ -10248.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11709.69｜ 34651.42｜ 68185.86｜ 81668.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 380.39｜ -2350.70｜ -7979.87｜ -8955.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 936.33｜ 313.71｜ 1230.44｜ 116.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12646.02｜ 34965.13｜ 69416.30｜ 81785.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1274.77｜ 4812.82｜ 10190.13｜ 12843.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11371.25｜ 30152.31｜ 59226.17｜ 68941.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.00｜ 16.67｜ 21.24｜ 22.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.47｜ 6.46｜ 12.78｜ 28.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.1700｜ 0.1000｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1400｜ 0.1315｜ 0.0700｜ 0.0352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6107｜ 7.5895｜ 7.5230｜ 7.8879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4500｜ 2.1400｜ 1.3700｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9052｜ 4.9027｜ 4.8989｜ 4.8951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3459｜ 1.3427｜ 1.2811｜ 1.6540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜238943.046｜175045.614｜121351.903｜61122.6371｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11709.6860｜10430.9464｜ 6429.9422｜ 2261.3819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 380.3874｜ 227.8421｜ 229.2013｜-1291.4738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11272.0347｜ 9955.7470｜ 6260.1213｜ 2237.7960｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.3000｜ 0.1900｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5300｜ 0.3011｜ 0.2200｜ 0.1231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8425｜ 7.6397｜ 7.5243｜ 7.8635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5500｜ 3.8800｜ 2.4600｜ 1.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8913｜ 4.8888｜ 4.8840｜ 4.8792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6167｜ 1.4594｜ 1.3510｜ 1.6959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜334909.296｜235414.946｜138973.326｜61935.8847｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34651.4231｜20506.3552｜13153.1153｜ 5961.6941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2350.6993｜-1904.2226｜-2174.6258｜-1956.1239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30387.0230｜18012.8351｜11509.1754｜ 5203.3709｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1200｜ 0.9500｜ 0.7000｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2000｜ 1.1025｜ 0.8100｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7714｜ 9.9023｜ 5.6712｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.0800｜ 17.5400｜ 13.2300｜ 8.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8745｜ 5.7290｜ 1.9228｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6092｜ 2.7802｜ 2.5286｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜466322.357｜383593.082｜256316.874｜141865.455｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜68185.8557｜56151.9896｜41281.0564｜26062.0270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-7979.8702｜-5162.1782｜-3178.4714｜ -157.6928｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜59590.4772｜48661.9351｜35829.0611｜22321.5634｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.61｜ 7.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.91｜ 4.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.35｜ 1.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.69｜ 1.93｜ 1.40｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.33｜ 5.95｜ 3.20｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.33｜ 0.23｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.65｜ -25.64｜ -12.68｜ -1.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -66.21｜ -49.13｜ -51.11｜ -62.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 61122.64｜ 25.58｜ 2237.80｜ 19.85｜
｜二季度｜ 60229.27｜ 25.21｜ 4022.33｜ 35.68｜
｜三季度｜ 53693.71｜ 22.47｜ 3695.63｜ 32.79｜
｜四季度｜ 63897.43｜ 26.74｜ 1316.29｜ 11.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 61935.88｜ 18.49｜ 5203.37｜ 17.12｜
｜二季度｜ 77037.44｜ 23.00｜ 6305.80｜ 20.75｜
｜三季度｜ 96441.62｜ 28.80｜ 6503.66｜ 21.40｜
｜四季度｜ 99494.35｜ 29.71｜ 12374.19｜ 40.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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