☆财务分析☆ ◇301277 新天地 更新日期：2026-03-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12124.77｜ 17362.92｜ 15897.92｜ 13230.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.93｜ 11.72｜ 11.38｜ 24.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -30.17｜ 9.21｜ 20.16｜ 15.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.84｜ 14.92｜ 9.94｜ 11.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.06%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.40%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 177950.33｜ 181373.42｜ 160950.57｜ 153377.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 22849.27｜ 27069.08｜ 16001.68｜ 17458.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17035.33｜ 21678.09｜ 13947.23｜ 15601.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16899.71｜ 28158.36｜ 27002.25｜ 5113.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13096.54｜ 14960.17｜ 10900.18｜ 17914.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9.32｜ 23.72｜ 18.97｜ 25.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.84｜ 14.92｜ 9.94｜ 11.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.16｜ 85.08｜ 90.06｜ 88.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.26｜ 5.51｜ 8.29｜ 7.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.81｜ 5.26｜ 7.89｜ 7.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 44376.39｜ 38473.43｜ 55929.05｜ 38078.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11693.57｜ 12675.94｜ 25946.00｜ 8284.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11216.06｜ 1113.52｜ 22350.68｜ 1611.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 66.00｜ 52.96｜ 85.85｜ 60.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 96.44｜ 73.01｜ 163.20｜ 62.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -92.51｜ 6.41｜ 140.59｜ 12.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11527.57｜ -3236.26｜ 3348.09｜ -76547.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11382.07｜ -8326.16｜ -6943.40｜ 69874.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 67237.87｜ 72643.70｜ 65143.68｜ 62736.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43763.46｜ 43185.56｜ 39192.27｜ 40400.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5045.77｜ 4193.19｜ 3962.37｜ 3613.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -78.63｜ -282.16｜ -259.68｜ 550.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13478.70｜ 19859.18｜ 18275.76｜ 14261.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 988.06｜ 1397.88｜ 1692.11｜ 16.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -66.21｜ -124.11｜ -159.27｜ 26.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13412.49｜ 19735.06｜ 18116.49｜ 14288.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1405.81｜ 2433.87｜ 2396.30｜ 1117.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12006.68｜ 17301.19｜ 15720.20｜ 13170.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.91｜ 40.55｜ 39.84｜ 35.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.82｜ 11.26｜ 10.98｜ 9.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2344｜ 0.2000｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ 0.2133｜ 0.1800｜ 0.1853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9567｜ 3.8825｜ 3.8447｜ 5.7116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9300｜ 6.0200｜ 5.0600｜ 3.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3588｜ 1.3588｜ 1.3588｜ 2.3023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2955｜ 1.2286｜ 1.1973｜ 2.0074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67237.8728｜48123.8183｜35880.9273｜21978.7892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13478.7010｜10339.8504｜ 8779.0401｜ 6507.7284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 988.0637｜ 788.9756｜ 530.8830｜ 322.0545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12124.7725｜ 9190.0654｜ 7803.4828｜ 5657.1161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6200｜ 0.5064｜ 0.4000｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5700｜ 0.4714｜ 0.3700｜ 0.2617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5067｜ 5.3933｜ 5.2876｜ 7.5219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.7200｜ 9.3300｜ 7.4800｜ 3.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3023｜ 2.3023｜ 2.3023｜ 3.6232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8263｜ 1.7242｜ 1.6270｜ 2.4301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72643.7006｜53724.2464｜39676.2836｜18458.2736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19859.1763｜16111.7204｜12936.7821｜ 6049.0596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1397.8811｜ 1042.0740｜ 728.4371｜ 361.6334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17362.9225｜14181.0204｜11150.1152｜ 5591.8070｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.6833｜ 0.4700｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7200｜ 0.6247｜ 0.4300｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2386｜ 7.1222｜ 6.9157｜ 10.5213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.3800｜ 9.8100｜ 6.7100｜ 3.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6232｜ 3.6232｜ 3.6232｜ 5.9348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1808｜ 2.0841｜ 1.8920｜ 3.0356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65143.6759｜49009.5622｜33414.6428｜17254.3769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18275.7637｜14908.7269｜10534.5819｜ 5316.7682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1692.1119｜ 1373.9682｜ 996.1224｜ 518.2034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15897.9233｜13668.1608｜ 9371.3798｜ 4671.8321｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.31｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.96｜ 5.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.36｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.30｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.45｜ 4.85｜ 3.92｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.79｜ 4.06｜ 2.79｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.27｜ 0.20｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.44｜ -10.42｜ -9.57｜ 19.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -32.13｜ -35.82｜ -32.14｜ 7.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21978.79｜ 32.69｜ 5657.12｜ 46.66｜
｜二季度｜ 13902.14｜ 20.68｜ 2146.37｜ 17.70｜
｜三季度｜ 12242.89｜ 18.21｜ 1386.58｜ 11.44｜
｜四季度｜ 19114.05｜ 28.43｜ 2934.71｜ 24.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18458.27｜ 25.41｜ 5591.81｜ 32.21｜
｜二季度｜ 21218.01｜ 29.21｜ 5558.31｜ 32.01｜
｜三季度｜ 14047.96｜ 19.34｜ 3030.91｜ 17.46｜
｜四季度｜ 18919.45｜ 26.04｜ 3181.90｜ 18.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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