☆财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2026-03-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -46607.62｜ -50165.18｜ 13069.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -27.73｜ -22.59｜ 9.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 7.09｜ -483.82｜ 54.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.46｜ 37.70｜ 32.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：330.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 276884.60｜ 317399.53｜ 370980.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 134167.76｜ 119662.63｜ 120831.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 117093.38｜ 105020.27｜ 92729.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22671.74｜ 27624.07｜ 32421.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66924.13｜ 69477.52｜ 88425.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5213.76｜ 8002.39｜ 982.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.46｜ 37.70｜ 32.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.54｜ 62.30｜ 67.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.74｜ 3.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 1.25｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 72144.12｜ 98589.60｜ 66553.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -30526.68｜ 12389.33｜ -92726.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6309.63｜ -3881.10｜ 24598.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 41.14｜ 40.35｜ 25.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 65.50｜ -24.70｜ -708.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.54｜ 7.74｜ 188.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2344.61｜ 4652.31｜ -81450.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 21848.05｜ -20920.68｜ 198775.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 175369.20｜ 244332.73｜ 261761.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 180507.53｜ 260885.63｜ 234825.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9907.21｜ 7214.21｜ 4465.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2397.56｜ 1824.89｜ 2014.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -51411.52｜ -54481.57｜ 14305.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -563.26｜ 436.36｜ 255.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -863.90｜ 170.16｜ 264.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -52275.42｜ -54311.41｜ 14570.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4197.30｜ -3989.36｜ 1500.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -48078.12｜ -50322.05｜ 13069.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.93｜ -6.77｜ 12.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -33.30｜ -25.81｜ 5.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7300｜ -0.5000｜ -0.3300｜ -3.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7356｜ -0.5300｜ -0.3486｜ -3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0490｜ 11.2936｜ 11.4424｜ 11.4745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.4300｜ -4.3200｜ -2.8800｜ -27.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.6720｜ 15.6720｜ 15.6720｜ 16.0491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.0343｜ -5.7984｜ -5.6341｜ -5.1590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜153497.175｜96629.6346｜41826.9082｜175369.199｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9154.9597｜-6214.0940｜-3982.9334｜-51411.519｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -290.6682｜ -213.3350｜ -42.4093｜ -563.2574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8721.0181｜-5920.4486｜-3968.9854｜-46607.616｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.4100｜ -0.6700｜ -0.3800｜ -4.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.4806｜ -0.7300｜ -0.4451｜ -3.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3108｜ 14.8613｜ 15.2888｜ 15.9330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.0000｜ -4.3500｜ -2.4200｜ -22.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.0468｜ 16.0468｜ 16.0491｜ 16.0491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7701｜ -2.0385｜ -1.7498｜ -1.3708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138063.692｜95387.1366｜43753.2900｜244332.729｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18203.207｜-8309.8672｜-4992.5047｜-54481.568｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 250.0971｜ 250.9638｜ -3.1278｜ 436.3576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17068.829｜-8143.6346｜-4622.9258｜-50165.179｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.73｜ -3.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.05｜ 11.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.67｜ 16.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.03｜ -5.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.18｜ 3.65｜ 1.46｜ 7.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.11｜ 1.29｜ 0.60｜ 2.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.34｜ 0.14｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.18｜ 1.30｜ -4.40｜ -28.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 49.71｜ 25.22｜ 20.22｜ 5.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43753.29｜ 24.95｜ -4622.93｜ 9.92｜
｜二季度｜ 51633.85｜ 29.44｜ -3520.71｜ 7.55｜
｜三季度｜ 42676.56｜ 24.34｜ -8925.19｜ 19.15｜
｜四季度｜ 37305.51｜ 21.27｜ -29538.79｜ 63.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 57953.77｜ 23.72｜ 49.95｜ -0.10｜
｜二季度｜ 71829.60｜ 29.40｜ -6438.01｜ 12.83｜
｜三季度｜ 64821.91｜ 26.53｜ -4851.15｜ 9.67｜
｜四季度｜ 49727.45｜ 20.35｜ -38925.96｜ 77.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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