☆财务分析☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2026-03-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 90351.76｜ 108536.86｜ 245567.07｜ 111795.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.25｜ 7.42｜ 17.93｜ 9.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.75｜ -55.80｜ 119.66｜ 24.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.32｜ 34.14｜ 35.20｜ 39.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.02%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-37.42%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.68%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2285399.87｜2268588.72｜2383782.79｜2221723.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 761500.95｜ 774567.15｜ 839073.44｜ 885674.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 720548.00｜ 731473.77｜ 774045.38｜ 812815.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 660254.69｜ 579703.26｜ 601049.38｜ 485052.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 330703.86｜ 365037.81｜ 367632.21｜ 312150.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 27995.62｜ 73845.19｜ 81143.98｜ 23245.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.32｜ 34.14｜ 35.20｜ 39.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.68｜ 65.86｜ 64.80｜ 60.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.17｜ 2.11｜ 2.13｜ 1.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.45｜ 1.40｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1781242.38｜1863555.10｜2324381.33｜2672693.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 157577.36｜ 219156.76｜ 179020.36｜ 115390.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 59634.92｜ -16771.34｜ 121123.47｜ -1188.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.28｜ 88.75｜ 92.65｜ 113.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 174.40｜ 201.92｜ 72.90｜ 103.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 66.00｜ -15.45｜ 49.32｜ -1.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 915.45｜ -39930.17｜ 34733.27｜ -26596.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -88194.68｜-203068.58｜ -97430.90｜ -95410.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2017763.55｜2099820.15｜2508657.70｜2362061.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1697165.31｜1757133.82｜2033035.34｜2048341.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 95304.99｜ 92858.10｜ 136770.66｜ 103381.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -12517.21｜ -15411.50｜ -6834.00｜ -9092.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 124169.98｜ 146972.62｜ 326467.36｜ 147263.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1238.21｜ 962.29｜ 109482.67｜ -2391.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1539.28｜ -4166.56｜ -390.90｜ 214.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 122630.70｜ 142806.06｜ 326076.46｜ 147477.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 29966.36｜ 34688.14｜ 81300.37｜ 36117.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 92664.34｜ 108117.92｜ 244776.09｜ 111360.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.89｜ 16.32｜ 18.96｜ 13.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.14｜ 7.55｜ 16.58｜ 8.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4800｜ 0.3300｜ 0.2100｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4600｜ 0.3172｜ 0.2100｜ 0.0956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8555｜ 7.7541｜ 7.6870｜ 7.7763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2500｜ 4.3100｜ 2.7800｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0841｜ 2.0833｜ 2.0833｜ 2.0833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3362｜ 4.1971｜ 4.0819｜ 4.2424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2017763.55｜1501248.24｜975300.798｜459077.090｜
｜ ｜ 42｜ 28｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜124169.976｜88501.9037｜57892.4455｜24606.6114｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1238.2072｜ -74.6805｜ 6.3304｜ -93.9609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜90351.7649｜62157.9641｜40250.7710｜17856.8598｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5600｜ 0.4300｜ 0.2800｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5600｜ 0.4175｜ 0.2800｜ 0.1288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6736｜ 7.4905｜ 7.6683｜ 7.4764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4200｜ 5.7400｜ 3.7900｜ 1.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0833｜ 2.0833｜ 2.0833｜ 2.3794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1471｜ 4.0331｜ 4.1638｜ 3.7201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2099820.14｜1582344.98｜1069966.91｜515301.349｜
｜ ｜ 89｜ 79｜ 07｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜146972.616｜112378.473｜74613.5176｜36107.2772｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 962.2890｜ 692.4417｜ -336.4405｜ -339.2465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜108536.858｜84260.6221｜56275.3106｜26488.7889｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2200｜ 1.1300｜ 0.9400｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7700｜ 0.6966｜ 0.5100｜ 0.2397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3398｜ 7.2582｜ 7.0735｜ 6.5063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.9300｜ 16.6200｜ 13.8600｜ 3.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3794｜ 2.3794｜ 2.3791｜ 2.3792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5888｜ 3.5482｜ 3.3595｜ 2.9572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2508657.70｜1956822.61｜1346963.02｜658396.544｜
｜ ｜ 13｜ 76｜ 22｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜326467.361｜299981.347｜248263.559｜65310.3245｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜109482.667｜108919.035｜111003.244｜ -44.1180｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜245567.070｜227729.986｜189653.223｜47948.7283｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.48｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.86｜ 7.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.34｜ 4.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.85｜ 2.83｜ 1.82｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.80｜ 4.08｜ 2.71｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.89｜ 0.65｜ 0.43｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.91｜ -5.13｜ -8.85｜ -10.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.51｜ -21.25｜ -22.41｜ -31.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 459077.09｜ 22.75｜ 17856.86｜ 19.76｜
｜二季度｜ 516223.71｜ 25.58｜ 22393.91｜ 24.79｜
｜三季度｜ 525947.44｜ 26.07｜ 21907.19｜ 24.25｜
｜四季度｜ 516515.31｜ 25.60｜ 28193.80｜ 31.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 515301.35｜ 24.54｜ 26488.79｜ 24.41｜
｜二季度｜ 554665.56｜ 26.41｜ 29786.52｜ 27.44｜
｜三季度｜ 512378.08｜ 24.40｜ 27985.31｜ 25.78｜
｜四季度｜ 517475.16｜ 24.64｜ 24276.24｜ 22.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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